上海大宗农产品交易市场(CCBOT)介绍
1. CCBOT介绍
上海大宗农产品市场经营管理有限公司(CCBOT),其前身为上海大宗农产品电子商务有限公司,该公司是在原化工部上海中昊化工网上交易中心油籽交易市场的基础上,根据《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》(中央07年1号文件)要"大力发展农村连锁经营、电子商务等现代流通方式"的精神,和上海市政府127号令精神以及2009年政府3号文件,经上海市工商行政管理局及国家信息产业部批准登记注册成立的大宗农产品专业化电子商务公司,公司以油籽系列大宗商品为主进行标准合约中远期交易,同时结合招投标交易和现货专场交易等多种现货交易新式实现农产品网上贸易,目前已建立了规范完善的交易、结算体系和配套的仓储物流交割体系,是商务部归口管理下的全国{wy}的综合大宗农产品中远期电子交易市场.市场采用以"网上农产品商店"为基础,"上市挂牌交易"作先导,,"专场交易(创业板)"为重点,"大宗农产品中远期交易"为核心,在中国农业银行"银商通"资金结付体系的支持下,依托业已形成的覆盖全国的CCBOT第三方交收物流仓储体系,建立服务全国的农产品大市场,将在全国2861个县333个中心城市建立交易商服务中心体系,直接为农产品生产、加工、收储企业、农业合作社、农产品经纪人提供贸易服务.
CCBOT电子交易体系的建立,有利于促进大宗农产品的标准化生产与标准化贸易;有利于合理配置我国大宗农产品资源;有利于按照市场经济规律调整中国农业产业结构;有利于推进以标准化农业为基础的农业现代化;有利于将上海建设成为国际级的大宗农产品信息中心、定价中心和贸易中心,为中国大宗农产品在国际上行使定价权,促进中国由农业大国向农业强国转变创造必要的市场机制条件.
CCBOT按照上海市人民政府制定的"将上海建设成为l{sjj}八大中心r"的规划,将努力成就国际级大宗农产品电子商务中心,成为中国大宗农产品的结算中心、定价中心、信息中心、资源配置中心.基于国家《大宗商品中远期交易市场管理办法》的实施,国务院赋予上海浦东新区综合改革实验对陆家嘴金融贸易区的新要求,陆家嘴金融贸易区功能区域工作委会报请上海市政府在上海大宗农产品电子商务有限公司的基础上启动筹建上海农产品交易所.上海农产品交易所将成为陆家嘴金融贸易区继上海黄金、石油、钻石交易所之后的国际级要素市场建设的重要项目.
2. 中远期交易介绍
2.1. 什么是中远期交易
在21世纪以前,贸易方式以传统贸易为主,传统贸易的形式是买卖双方直接见面,就商品的买卖达成一致,然后成交,一手交钱一手交货.传统贸易的大宗商品交易多采用合同的方式进行,买卖双方按签订合同的内容在未来的时间进行商品交易.它存在如下缺点:价格形成不规范,风险不能转移;信用风险;买卖双方很少,难以形成集中的市场;合同规范程度低.
随着互联网的出现,世界已慢慢变成地球村,建立在信息化基础上的现货中远期电子交易走上新经济的舞台.现货中远期电子交易(也称为大宗商品电子交易,或现货仓单交易)是以现货仓单为交易的标的物,采用计算机网络进行的集中竞价买卖,统一撮合成交,统一结算付款,价格行情实时显示的交易方式.其本质就是现货商品的电子商务.《大宗商品电子交易规范》对大宗商品做了明确的规定:可进入流通领域,但非零售环节,,具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品.
现货中远期交易就是采用以网络为工具,以电子商务的模式进行交易,买卖双方不见面,以电子交易市场为交易平台,国家政府为裁判;是一种网上和网下相结合,现实与虚拟相结合,传统经济与网络经济相结合的双赢模式,充分解决了现货商品交易的住处源、客户源、在线结算、物流配送等众多难题的交易形式.现货中远期交易其本质是一种标准化合约交易.
2.2. 中远期交易的特点
中远期交易具有以下6大特点:
(一)电子交易合同的标准化:电子交易合同的标准化指的是除价格外,合同的所有其他条款都是预先规定好的,具有标准化的特点.这种标准化的电子交易合同一经注册,便成为仓单.
(二)双向交易:指的是投资者可以通过对仓单的低价位买入,高价位卖出获利;也可以高价位卖出,低价位买入获利.交易方式更加灵活,增加交易机会.
(三)对冲机制:对冲机制指的是对电子化合同采取反方向的操作,达到解除履约责任的目的.
(四)每日、隔日或者一段时期无负债结算制度:每日、隔日或者一段时期对投资者账户进行核算,避免债务纠纷,达到控制风险的目的.
(五)保证金制度:保证金制度是指对交易双方冻结适当的保证金,以达到保证合同履行的目的,同时起到资金的杠杆作用,充分利用资金.目前中远期交易国家规定采用20%的保证金制度.
(六)T+0交易制度:当天就可对订立的合约进行转让处理,当日获利,当日就可对冲平仓,充分利用资金,同时减轻长期持仓带来风险,操作机动灵活.
2.3. 中远期交易的功能
1、投资功能 传统的现货交易由于受到地域、货物质量、投资者的财力、专业水平的限制,对于普通的投资者来说,几乎没有什么投资的价值.现货中远期交易市场由于交易的是标准化的电子交易合同,货物质量有保证;电子交易,没有了地域的限制;保证金交易,投入资金少,普通投资者可方便介入,从而获取经济利益.
2、发现功能 是指在现货中远期交易市场通过公开、公正、高效、竞争的交易运行机制形成具有真实性、预期性、连续性和xx性的价格发现过程.
传统交易模式由于受到地域的限制,加上参与的投资者少,形成的往往有着明显的地域性,而通过现货中远期交易由于参与的投资者众多,其中包括众多的商品生产者、销售者、加工者以及进出口商等,他们的竞价可以代表供求双方的力量,有助于真实的形成.同时,参与交易的投资者大都熟悉某种商品行情,有丰富的经营知识和广泛的信息渠道以及一套科学的分析、预测方法,这样形成的基本反映了供求变动趋势.
3、规避风险 规避风险功能是指生产经营销售者通过在现货中远期交易市场上进行套期保值业务,有效地规避、转移或分散现货市场上波动的风险.
套期保值之所以能有助于规避风险,其基本经济原理就在于某一特定商品的现货中远期交易与现货在同一时空内会受相同经济因素的影响和制约,因而一般情况下,两个市场的变动趋势相同.
2.4. 中远期交易的方式
现货中远期交易一般是在一个开放的互联网平台上进行,众多参与者通过交易行情系统查看交易的{zx1}行情,通过下单系统提交新的电子合同申请.交易平台通过价格优先、时间优先原则对于众多投资者提交的电子买卖合同进行撮合,形成{zx1}的成交合约.
现货中远期交易非常类似于股票或者期货的操作方式,以上中远期交易行情客户端界面,左图为日线数据图,右图为分时走势数据图.有关详细的中远期交易资料介绍情况请参考 www.ccbot.com .
2.5. 中远期交易与股票、期货、黄金、外汇等比较
农产品中远期交易
股票
期货
黄金现货
外汇
法律
《大宗商品交易市场管理办法》
《证券法》
《期货管理条例》
无无交易机制
T+0,交易灵活便捷
T+1,传统交易机制,交易迟缓
T+0,交易灵活便捷
T+0,交易灵活便捷
T+0,交易灵活便捷
赢利模式
双向,上涨做多,下跌做空
单向,只有股票上涨才能获利,
双向,上涨做多,下跌做空
双向,上涨做多,下跌做空
双向,上涨做多,下跌做空
交易保证金
20%,价格波动理性,风险适中
{bfb},资金使用率低,风险适中
5-10%,风险较大
杠杆比例一般1:600,投资风险巨大
杠杆比较高,{zg}为1:400
资金安全性
银行进行第三方监管,资金安全透明
农行银商通
银行进行第三方监管,资金安全透明
银行进行第三方监管,资金安全透明
资金汇往国外、安全系数低,无保障
资金汇往国外、安全系数低,无保障
资金转帐费用
各银行公布的相关手续标准为准
各银行公布的相关手续标准为准.
各银行公布的相关手续标准为准.
手续费用较高
手续费用较高
资金转帐方式
银行柜台
网上银行
银证转帐(电话银行、网银与自助委托交易端)
银期转帐(电话银行、网银与自助委托交易端)
银行汇款
银行汇款
印花税
免税
按国家规定执行
不收印花税
偷税
偷税
出入金
额度不受限制
额度不受限制
单个客户每日出金次数不得超过二次
不详
不详
影响价格因素
简单、主要受供求关系、天气气候影响
复杂,受政策面影响较大
品种多,受影响范围广
复杂,如美元强弱、全球通胀压力、全球经济表现
复杂,对经济数据异常敏感
适宜投资人群
门槛低,适合大众投资者投资;收益快,是较为适宜的理财产品
门槛低,收益慢,大势难以把握,缺乏普遍的赚钱效应
门槛高,价格波动空间大,投资者较难把握
xx人群,需要较强的技术分析能力和风险承受能力
xx人群,需要较强的技术分析能力和风险承受能力
收益率对比
投资机会大,有限资金获取较大利益
投资机会有限,熊市行情中鲜有获利
收益大,风险也大,不适合普通投资者
收益大,风险也大,不适合普通投资者
收益大,风险也大,不适合普通投资者
市场代表
上海黄金交易所
上海大宗农产品市场
上海证券交易所
上海期货交易所
地下市场
地下市场
管理部门
国家商务部授权地方经贸委协助同当地工商税务等共同管理
证监会及其外派机构
证监会及其外派机构
无无3. CCBOT农产品投资
3.1. 发展历程
CCBOT,即上海大宗农产品电子商务有限公司1999年开始运营,2003年11月涉入农产品网上电子交易,成立上海中昊化工网上交易中心油籽市场,2004年8月注册成立上海中昊油籽电子商务有限公司,2007年1月获得政府相关部门批准变更登记成立"上海大宗农产品电子商务有限公司",注册资本1200万元,已建立了规范完善的交易体系与结算体系,和配套的仓储物流交割体系,以标准化为基础的特许加盟代理商体系正在全国稳健发展,是按照《商务部关于大宗商品交易市场限期整改有关问题的通知》 (商建发(2007)138号的规定进行整改,上海首批获得通过的市场之一,也是全国{wy}的综合农产品市场.2009年根据上海政府的批准,上海大宗农产品市场即将挂牌,从而成为上海金融贸易服务全国"三农"平台,这将是上海建设世界金融中心的重要举措.
CCBOT经过6年时间的发展,目前以油籽饲料系列(菜粕、棉粕、菜油、棕榈油等)大宗商品为主进行标准化合约中远期交易,交易品种达12个,其中杂粕、普洱茶、罗汉果三品种已发展成为中国该行业定价中心.普洱茶于2008年12月22日上市交易,{zx1}品种xx薄荷脑于2009年4月15日上市,并采取国际盘交易模式.CCBOT在2010年内还将新增猪腩、苹果、大豆、高粱、土豆、小麦、化肥、花卉等数十个交易品种,以满足日益增长的交易客户需求.上海大宗农产品市场成立初始,目前日均交易额已经达到30亿元左右,日成交量为近150万吨农产品,随着后续新交易品种的投入交易,交易市场将在全国乃至全世界大宗农产品领域的定价和交易地位越趋重要.
3.2. 交易特点
CCBOT中远期交易在发展过程中形成了一些有别于其他市场的特点,使得CCBOT的业务呈现出更加稳定、繁荣的趋势,这反过来推动了业务的迅速发展.具体如下:
1. 全国{wy}的综合类大宗农产品中远期服务提供商.全国虽然拥有多家农产品中远期服务提供商,但品种大多单一,像CCBOT这样跨多个农产品品类的还是xxxx的.
2. 交易量相对较大、交易活跃.目前市场每日的交易量可以超过200万手,交易额在20-30亿元人民币,交易十分活跃.
3. 投资门槛低.CCBOT开发的中远期交易品种,保证金{zd1}可以低到40元/手上下,适合广大的人群投资.即使是没有工作的学生一族,也可以用自己的零花钱进行投资,获得可观的收益.
4. xxxx高.根据我们专业人员的投资测算,一个普通的投资者,不需要任何特殊的技能,只要把握好一定的投资原则,就可以实现年xxxx10倍以上.如果是专业的投资者,回报率会更高.
3.3. 交易优点
1.资金安全
中国农业银行为CCBOT全体交易商开通"银商通"第三方监管服务,中国建设银行为CCBOT全体交易商***提供第三方结算服务支持,让交易商的投资资金安全又可靠;
2.交割方便
分布全国的53家大型交割仓库为CCBOT全体交易商***提供实物交割的服务支持,让交易商的买卖变得轻松又简单;
3.服务方便
全国333个中心城市的CCBOT主导代理商和2861家代理商网点为全体交易商提供交易培训与交易指导服务支持,让交易商的交易生机盎然而又富有情趣!
3.4. 农产品商品投资趋势
农产品中远期交易是一种无论盘面价格如何波动,涨与跌我们都能获利的交易模式.农产品交易我们只需要把握好供求关系和季节的变化.它具有风险小,可操作性强,信息透明的特点.
国际知名投资家罗杰斯(Jim Rogers)日前在伦敦表示,他正投资中国大陆和台湾的农业.他说:"目前农产品的消耗量日益增,但由于世人的教育水平不断提高,从事农业生产活动的人越来越少,农民数目不断减少,加上耕地日渐萎缩,农产品供应变得紧张,其价格势必上升." 他也说,世界气候也会影响农产品的收成,这是无法预测的.同时,世界粮食储存量也在下降;因此粮食的价格可能会上升到令人难于置信的水平.甚至可能有这么{yt},我们会有钱无法买到粮食.
始于去年的全球金融危机对整个全球金融体系带来了致命的冲击,从股市、期市到商品投资都是一片狼藉,但是不少世界知名的投资人仍然看好全球商品市场,认为商品牛市将会持续10至20年的时间,而其中{zj1}投资价值的商品则是农产品和农作物.市场已开始将玉米、蔗糖等农产品作为原油替代品,小麦、黄豆、蔗糖和玉米等农作物市场正进入兴旺期,按以往历史,这一兴旺时期可长达15至23年.
因此从最近全球的商品市场中的交易走势来看,农产品价格是最为坚挺的品种,其跌幅也远小于其他工业品原料商品,并且农产品价格是最早开始触底反弹,进入一轮新的盘升行情.从今年中国的粮食生产情况来看,未来国家粮食的价格提升是一个必然趋势,因此目前时机介入农产品商品投资是一个{zj0}的时机.
借用罗杰斯的话来说:"如果你今天改行做农夫,将来你一定会赚大钱.""农业行业是目前中国{zh0}的投资行业!"
4. 投资收益分析
为了充分发挥上海市金融中心的地位和有效的利用上海市资金、人才和信息资源优势,经相关部门同意,决定在全国通过代理商合作伙伴试点发展交易商(农产品流通经纪人),以积累经验,为形成服务全国三农的具有影响力的农产品交易平台而努力.
大宗商品中远期交易是一种国家批准的新型投资理财品种,具有低风险、高收益的特性,能够让投资者利用有限的资金获取{zd0}的收益,1:5的投资杠杆比例、买空卖空灵活的操作方式、T+0的交易方式、超低的交易手续费用,都是中远期交易的显著优势,从而可以让您在风险可控范围内获取{zd0}的投资收益.这是一种在国外非常流行的投资品种,交易内容和我们老百姓现实生活紧密结合,因此你可以通过每天的衣食住行,就可以预知农产品交易品种的未来走势,从而做到知己知彼,百战百胜!
大宗商品中远期交易对于具有股票知识的投资者而言,可以在很短时间内就明白其交易操作原理;对于具备期货交易的投资者而言,更是一种安全的投资品种,因此国家在未来十年内,为了大力扶持农业产业,把建设农产品中远期交易作为重点发展工作.在这种情况下,投资者很容易把握好行情走势,从而赢得投资先机.
以下假设投资者投入5万资金作为保证金,进行交易:
以普洱茶品种为例,目前价格在220元/手,需保证金约50元/手,以50%的资金进行交易,可交易500手;波动3个点后获利平仓,假设{yt}买卖2次,则交易1000手,则投资者可以获得(3-0.5*2)*1000=2000元的盈利.
如果投资者坚持这种操作策略,年收益率:
1000手/交易日*(3-1)元/手*250交易日d50000=10(倍)
高达10倍的年收益率,远远比当下私募基金的收益率高,更比众多股市投资者的收益率高得多!
CCBOT农产品中远期交易投资,一个真正牛气冲天的选择!
5. 结束语
CCBOT集十年企业经营之精华,始终赶超历史的潮流,自始如今,已经发展成为中国大宗商品电子商务的xxx之一.十年磨一剑,CCBOT并没有满足于取得的成就和荣誉,将继续一如既往,兢兢业业的为中国大宗农产品电子商务、为中国农民的平等贸易机会而努力奋斗.而这鸿基伟业,需要更多的人加盟,参与进来,一起铸就更加伟大辉煌的事业之城.有您的关注,CCBOT将更加精彩!有您的支持,CCBOT将更加辉煌!有您的加盟,中国的"三农"事业将更加灿烂!
愿我们携手共同开拓这个伟大的事业,一起走向辉煌的未来.
附:主要交易品种简介
下面着重介绍一下CCBOT当前的三个主力合约.
普洱茶
罗汉果
xx薄荷脑
交易品种
当年产五级普洱茶(熟茶.紧压茶)
干罗汉果(二级)
xx薄荷脑
交易单位
批(1批=1提 1提=7饼 1饼=357 克)批(1批=500个)
批(1批=2.5 公斤 )
报价单位
元(人民币)/批元(人民币)/批元(人民币)/批
最小变动价位
1元/批
1元/批
1元/批
每日{zd0}波动限制
上一交易日结算价的+/-6%
上一交易日结算价的+/-6%
上一交易日结算价的+/-5%
合约交收月份
6、12月3,7,11月4、8、12月
交易时间
每周一至周五9:30-11:30 13:30-15:30
每周一至周五9:30-11:30 13:30-15:30
每周一至周五19:30---21:00
交易保证金
不低于合约价值的20%
不低于合约价值的20%
不低于合约价值的20%
交易手续费
0.5元/批0.5元/批0.5元/批
交收手续费
3元/批
5元/批
4元/批
交割税率
17%
17%
17%
{zx1}价位
240元/批470元/批360元/批
风险分析
风险较大
风险小
风险较小
交易波动性
每日波动较大
每日波动相对小
投机性强,有赚钱效应
适合交易人群
年轻人群、学生
年纪较大人群
白领上班族、学生
农产品交易开户联系QQ:993690820
或致电15053884399
上海大宗农产品(CCBOT)交易所
地址:上海市浦东区浦电路 489号燕乔大厦101室 邮编:200122
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