【今日市场大势研判】先抑后稳,弱势震荡整理!
昨日盘面:昨日大盘高开后一路下挫,午后更是急速杀跌,沪深两市再现巨阴,沪指盘中再创新低3628.53点,最终报2647.57点,下跌51.19点,跌幅1.90%。深成指虽未创新低,但亦逼近万点大关,最终收报10091.20点,下跌172.84点,跌幅1.68%。
今日研判:从昨日盘面来看,前期跌幅较大的地产继续反弹,而金融、煤炭、石油石化继续下跌,其中金融指数昨日盘中创出新低。投资者继续纷纷抛售前期涨幅巨大的中小市值题材股,导致中小市值股票继续补跌。沪深两市跌停的26只个股全部是中小市值股票,其中7只属于中小板和创业板。
纵观4月以来调整,个股跌幅巨大。据证券时报信息部统计,自4月1日至昨日跌幅超过10%的个股有1250只。其中跌幅超过20%的个股有574只;跌幅超过30%的个股有133只;而两市上涨个股只有258只。个股的大幅回落导致低价股迅速扩容。ST梅雁、国电电力、包钢股份、马钢股份、中国建筑等个股纷纷跌破4元。
同时,一些高价股也在此轮调整中纷纷向中价股进军。不少个股更是告别了百元阵列,如杰瑞股份、鼎汉技术、华平股份等。经过下跌与除权,目前两市百元股仅余10只,除贵州茅台外,其他9只均是次新股。其中股价{zg}的还是国民技术,海普瑞昨日跌停并告破发,但仍以144.25元的股价排名第二。
尽管此轮个股股价大幅下挫,但有市场人士认为,A股市场股价中枢下移的趋势仍没有结束,盘中低价股逐渐增多和高价股的逐渐减少,只是股价结构性xx的开始,这一结构性调整仍有可能继续。
这一说法可在一组数据对比中得以印证。昨日上证指数盘中创下2638.53点的新低,与2009年9月1日盘中{zd1}2639.76点接近。而这个时段的平均股价也接近:2009年9月1日为9.52元,而昨日为9.82元。但对比这两个时段的股价结构可见,昨日的高价股显著多于2009年9月1日。2009年9月1日盘中3元以下股票有24只,而昨日盘中3元以下股17只;2009年9月1日3-5元股有145只,昨日有77只;2009年9月1日5-8元股有553只,而昨日有388只;2009年9月1日10-20元股有506只,昨日有657只;2009年9月1日20-30元股有120只,昨日有227只;2009年9月1日30-50元股有39只,昨日有151只;2009年9月1日50-100元股只有3只,昨日有31只;2009年9月1日百元股只有贵州茅台一只,而昨日有10只。而从个股股价占比来看,2009年9月1日5-8元股占比{zd0},为33.9%;而昨日10-20元股占比{zd0},为35.6%。此外,昨日深市平均市盈率为41.8倍,而在2009年9月1日该数据为34.4倍。
因此,市场人士表示,随着指数的继续走低,个股的价值回归还未结束。在系统性风险下,资金需要寻求相对安全的避风港,其中高估的小盘股调整局面可能仍将延续。
操作策略:轻仓持股观望为主!
【xx热点】4月CPI增2.8%
统计局11日公布的其他经济增速月度数据显示,工业增加值同比增长17.8%;城镇固定资产投资46743亿元,同比增长26.1%;社会消费品零售总额11510亿元,同比增长18.5%;居民消费价格同比上涨2.8%;工业品出厂价格(PPI)同比上涨6.8%。业内人士判断,数据显示经济温和回升,结构更趋平衡,通胀压力逐步显现。
同日,央行也公布了4月份的货币信贷数据。当月新增xx7740亿元,M2增速回落至21.48%,M1增速反弹至31.25%,显示出银行体系流动性仍然充裕。
国家统计局新闻发言人盛来运认为,从近期来讲,价格上涨存在着很大的压力,这种压力一方面是来自于流动性比较充裕,另一方面由于进口大宗商品价格等涨幅偏大。认为当前价格上涨存在较大压力的不止统计局。作为管理通胀预期的职能部门,央行也在10日发布报告称,当前一些推动价格上涨的因素逐步显现,强化了通胀预期。
对于CPI在未来月份的走势,业内人士预期相仿。相关部委xx人士表示,5月份物价上涨幅度可能还会维持较为温和的状态,但是年中,特别是6、7月份物价上涨形势会比较明显。
受通胀预期加大的影响,市场目前对于加息已经达成共识,但时点选择仍存分歧。业内人士分析指出,最可能触动加息的因素是CPI增速达到3%。而由于加息被视为宽松政策的“退出”,央行行长周小川又曾明确表示:“中国政府考虑退出实施的刺激政策的前提,是决策层需要看到确切的迹象或统计数据,显示复苏态势良好”,因此加息犹如悬空的达摩克利斯之剑,随时可能落下。
不过,中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇提醒说,当市场将加息视为适度宽松政策退出的标志时,央行在货币政策的操作上压力很大。为此,应强调货币政策的灵活性、针对性,而不要一味地认定加息就是货币政策彻底转向。
【私募动态】策略迥异
随着上市公司一季报披露完毕,中国平安、中国人寿、中国太保三家保险巨头也在上市公司xx股东中频频出镜,虽然不能巨细无遗,但对于三巨头的投资脉络略窥一斑。一季度,中国平安对于前景最谨慎,青睐农、林、牧、渔业、食品饮料等通胀抵御型品种;中国人寿则最为乐观,对金融地产“痴心不改”;中国太保则试图左右逢源,对机械、仪器等业绩恢复明显的中游领域更感兴趣。
【潜力股推荐】海得控制(002184):投资评级:买入:期限:短线
公司主要从事工业自动化领域的系统集成业务和产品分销业务,是施耐德、欧姆龙、ABB、赫斯曼、通用电气(GE
【潜力股推荐】兴化股份(002109):投资评级:买入:期限:短线
公司作为国内{zd0}硝酸铵专业生产厂家,硝酸铵年生产能力45万吨,居全国xx,产量和销量均居全国{dy}位,产品国内市场占有率一直排名{dy}。硝酸铵需求主要来自于民爆产品以及硝基复合肥。其中民爆产品的需求占据主要地位,国内75%左右的硝酸铵用作xx生产。受益于国家4万亿基础设施建设,民爆业的快速发展以及复合肥的推广,将会掀起硝酸铵需求的新一轮狂潮。
【潜力股推荐】安妮股份(002235):投资评级:买入:期限:中线
公司主要从事商务信息用纸的生产销售及综合应用服务,产品涵盖热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列,是国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。
【异动个股】光大证券(601788)
公司是首批8家创新类券商之一,2008年7月获评A类AA级券商。目前公司共有79家营业部和15家服务部。2008年年末,净资本排名为第5位;上市后,其净资本有望升至行业第3位。按照合并报表口径计算,公司2008年营业收入排名第11位,手续费净收入排名第10位。公司是首批创新性试点企业,在集合资产管理、权证创设等业务上具备相当竞争优势。2005年1月公司成为{dy}批有资质开展集合资产管理业务的证券公司,其中推出的光大1号和阳光2号集合理财产品取到了不错的收益排名。同年11月份又再次获准开设创投权证。2008年1月份,公司获得从事境外证券投资管理业务资格,这些创新型业务的推出,有利于公司业务结构的持续合理化,同时也有利于促进产品市场占有率的提高及业务模式的多样化。
【异动个股】欧亚集团(600697)
公司是吉林商业龙头,欧亚商都位于长春市红旗街商圈的黄金地段,是目前公司的主要利润来源,随着经营管理水平的提高,其租金提升空间及未来增长潜力较大。同时,公司拥有低成本的商业物业及较大的品牌影响力等优势,这为公司未来发展奠定了较为坚实的基础。
【异动个股】中水渔业(000798)
主要业务有远洋渔业捕捞、产品加工、储运,水产品贸易,渔船、渔机等渔需物资的进出口,对外经济技术和劳务合作等。公司拥有各种类型的远洋渔轮和运输船舶57艘,主要分布在北太平洋、南大西洋、印度洋和西南太平洋,常年进行大洋性远洋捕捞生产和经营。公司在海上鱿钓船队已成规模基础上,下一步重点建造新型冰鲜金枪鱼钓船,以进一步扩大金枪鱼船队规模,力争两种作业渔船数量、捕捞能力和生产经营水平居于我国同行业前列。值得xx的是,公司大股东中国农业发展集团总公司是国务院120家大型试点企业集团,是国资委直接管理的中央企业,在我国农业领域具有重要的地位和作用。中农发集团作为全国规模{zd0}、综合性、国际化的国有中央农业企业,做大做强是国资委的要求,也是集团公司的战略构想。因此推进企业改革,进一步调整优化产业结构,合理配置资源,提高核心竞争力,是中农发集团必由之路。中水渔业(000798)作为中农发集团{wy}的上市公司,未来资产整合的预期较强,后市想象空间巨大,可适当xx。
【异动个股】时代万恒(600241)
公司主营服装进出口,已跨入国家外贸大型企业集团行列。此外,公司还积极进军房地产领域,持有沈阳煜盛时代房地产开发公司60%股权,为其控股股东。房地产业务有望为公司带来新的利润增长点。
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