周三深沪大盘在上日探底回稳并在个股普涨的推动下展开强劲反弹的行情,从全天股指运行的态势来看,早盘上证综指以2984.62点开盘并略微探低至2972.10点后在智能电网、电子器件、物联网、商业百货以及分拆概念等热点推动下震荡走高,盘中{zg}冲高至3034.33点,并以全天次高点3033.28点报收。深成指相应呈现震荡反弹的态势。两市股指分别大涨1.97%和1.80%,其中上证综指重新收复3000点整数关口并企于年线之上。两市的总成交金额为2867.09亿元,和前一交易日相比增加409亿元,资金净流入约199亿。
从盘面情况看,智能电网板块在华东电脑上攻封停带动下,许继电气、平高电气、国电南端、荣信股份、国电南电、合康变频、思源电气等个股均表现活跃。该板块居于周三市场板块涨幅{dy}位。其中,许继电气(000400)强势已显。电子信息板块在大族激光、拓邦股份、中航光电、紫光股份上攻封停带动下,中信国安、七星电子、士兰微、生益科技、超声电子、联创光电等个股均表现出色。其中,大族激光(002008)仍有盘升机会。医药板块在华神集团、信立泰上攻封停带动下,浙江医药、爱尔眼科、中国国安、红日药业、丽珠集团、复星医药等个股均也表现不错。其中,浙江医药(600216)强势明显。中小企业板块在大族激光、拓邦股份、江苏国泰、轴研科技、中航光电、信立泰、软控股份上攻封停带动下,美盈森、中工国际、博云新材、巨轮股份、海峡股份等个股均表现活跃。其中,拓邦股份(002139)强势明显。
策略:
从周三的盘面表现来看,近日领跌大盘的金融、地产、煤炭等权重板块纷纷展开反弹,成为推动大盘反弹的主要动力之一。事实上,从新一轮房地产调控政策的主要意图来看,主要针对部分城市房价过块上涨,并严查违规投资房地产、遏制炒房现象和投机性购房等,而目前大部分二、三线城市的房价相对理性,政策调控影响较小。而从长远来看,随着房价的趋于理性和刚性需求的释放,房地产市场仍会保持平稳健康发展。因此,就短期而言,随着市场对调控政策逐渐消化,金融、地产等权重板块的过度反应有望得到逐步纠正。
本栏将重复近期判断“昨日明确指出上证指数虽然打破了3100-3200区间震荡的格局,但短期的大跌也使得指数在2950-2980区间有反弹的要求,特别是已提前大跌两天的中小板、创业板板块有反弹的要求,今日的超跌反弹已经开始,预计明天结构性反弹仍将继续,中小板、电子信息、医药、酿酒食品、新能源仍将是震荡行情中场外资金关注的重点。” 总而言之,市场仍处横向震荡格局,注意持股结构。
1、保监会相关负责人20日表示,在保险资金投资不动产办法出台前,未经批准,保险公司不得开展相关投资业务。下一步,保监会将开展重点检查,对违规问题将依法追究相关公司和责任人的责任。数据显示,截至3月末,保险公司资金运用余额3.95万亿元,较年初增长5.7%。其中,银行存款占比29.3%,较年初上升1.2个百分点;债券占比50.9%,下降0.05个百分点;权益类投资占比16.5%,下降2.1个百分点。保监会负责人强调,保监会将全力维护宏观经济健康发展。具体到保险资金投资不动产问题上,坚持审慎监管和稳步推进的原则,务求规范透明,确保资产安全,坚持“三不”原则,即不允许投资住宅类物业也就是居民住房、不允许直接投资商业房地产、不允许参与房地产开发。
5、 4月20日,国务院办公厅发布了《医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排》,提出了2010年度的16项主要工作任务。除了“加大资金投入”再次得到明确之外,还首次提出“建立目标责任制”以促进今年医改政策顺利落实。此外,《安排》首次明确了“提高筹资标准”、“提高报销比例”相关数字目标,这也带来“医药市场有望继续扩容”的预期。
2、钕铁硼永磁体:公司是全球{zyx}的稀土强磁材料钕铁硼供应商,目前钕铁硼年生产量超过4000吨,生产的中xx产品已经占公司产品70%以上。公司将建设成为国内{zd0}的KPM磁钢的研发生产基地,KPM磁钢的年精加工能力将达16000万件,而KPM磁钢是永磁电机关键部件,而目前高效同步永磁马达是新能源汽车的主流电动马达,100万辆混合动力汽车需要超过2000万吨xx稀土永磁。公司混合动力车相关永磁体研究是国家863重点项目,已具备相应技术。目前电机产品以汽车发电机和起动机为主,已形成年产发电机100万台、起动机50万台的生产规模。
3、税收优惠:公司及控股子公司包头韵升强磁材料有限公司获认高新技术企业,在认定有效期3年内将享受所得税按15%征收优惠。公司控股子公司宁波韵升高科磁业、宁波韵升电机被认定为宁波市{dy}批高新技术企业,有效期3年,将享受按15%税率征收企业所得税优惠政策。子公司宁波韵升磁体元件享受外商投资企业"二免三减半"的免税政策,08年度系减半征收期,按应纳税所得额的12.5%计缴;宁波韵升弹性元件公司08年度免征企业所得税。
【强势反弹背后暗藏主力何种玄机】
核心提示:今日消息面以利空为主,继国务院地产调控新政之后,银监会、保监会纷纷严控地产投资风险甚至严禁投资地产项目,央行继续xxxx回收流动性,证监会严查重组这些都属于利空,而美股继续反弹属于有限利好。昨日大幅震荡之后,今日大盘平开小幅震荡之后,一路上行,沪指全天上涨53.75点,收于3033.28点,重新站到3000关口和年线之上。尽管今日走出强势反弹行情,金融、地产这些大盘蓝筹股依然表现落户,涨幅靠前的主要是政策受益的智能电网、物联网、电子信息等新兴产业为主,在利空消息之下走出这种强势反弹是市场信心已经回暖还是主力借有限利好强势拉升以高位出货?后市主力又将如何博弈?具体且看下文分析!
一、影响主力行为的信息与解读
1、 重组股异动要“必查” 证监会八项措施威慑上市公司;
2、 严限炒房,银监会保监会双箭齐发直指房地产市场;
3、 央行20日发行了400亿一年期央票,发行利率连续12周持稳于1.9264%;
4、 高盛公司业绩好于预期,道指收涨25点。
信息解读:在国务院地产调控新政出台之后,银监会要求各银行业金融机构要加强土地储备xx管理,严控房地产开发xx风险,保监会亦重申了保险业将严防资金管理风险,严禁保险资金投资房地产项目,这些举动似乎暗示此次国家对地产的调控有壮士断臂之勇气。另外一方面央行xxxx的力度依然未有减弱,这些举措有望进一步挫伤市场投资信心。在利空消息之下今日出现大幅反弹,至于这种强势反弹是市场信心已经回升还是主力借有限利好进行的一次自救式拉升,基于目前大环境并未发生实质性好转,主力的担忧并未xx,笔者认为后者的可能性较大。
二、主力行为分析
1、基金:共振情绪指标55,主攻板块:沪深300、电子、金融
短期行为:多空平衡,与散户博弈;
中长期行为:以防御为主。
据德圣基金研究中心监测数据显示,4月15日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位均有小幅下降。可比股票型基金平均仓位为81.37%,相比前周下降1.08%。
再看具体基金,扣除被动仓位变化后,171只基金主动减仓幅度在2%以上,其中38只基金主动减仓超过5%。而增仓基金数量缩减较明显,71只基金主动增持幅度超过2%,其中19只基金主动增仓幅度超过5%。另外,根据德圣基金研究中心的数据,华夏基金、嘉实基金近期一直比较谨慎,已经接连几周出现减仓迹象。近期在政策的打压之下,地产、金融明显有资金流出,再加上社保基金此前已经减持银行H股,很有可能后知后觉的基金开始步其后尘。
随着国家政策的进一步收紧,调控力度进一步加大,外围环境再次恶化,基金们的恐惧情绪逐步占了上风,加之社保基金减持作为先效,部分反应快捷的基金已经进入减持大军,而大部分后知后觉者在目前也加大减持力度了。因此在后市当中,这种调整短期内估计难以结束,尤其需要规避基金重仓股。
2、QFII热钱:共振情绪指标55,主攻板块:金融、机械、钢铁、资源类股
短期行为:布局期指行情;
中长期行为:谨慎看多。
在一季度股市中的海外热钱基本处于流出状态,这与国内紧缩政策和对房地产的打压以及美元走强都有一定关系,而近期监测数据显示热钱开始有转向流入迹象。
美国专业基金跟踪研究机构EPFR提供给上海证券报的{zx1}数据显示,截至4月7日的一周时间里,新兴市场股票基金吸引的资金流入量创下24周新高。在亚洲,随着对中国市场信心的重新回归,国际资金大量回流。在4月{dy}周,全球投资人共向离岸中国股票基金投入1.9亿美元,为1月底以来单周{zd0}流入量。不过,他们的数据显示,今年迄今,中国股票基金仍累计净流出资金近10亿美元。而国内的媒体有两种说法,一是流入100亿,二是流入800~900亿,{dy}种方法是外储增加额减贸易顺差和FDI,第二种方法是外币存款增加额减贸易顺差和FDI,而一季度国内楼市和收藏品市场相对活跃,不排除有资金进来炒楼而股市资金却流出,那么在地产受打压后市中不排除这些资金从楼市流出后成为在股市兴风作浪的潜在资金。
另外,长期来看,美国高失业率之下强势美元也难以长久,美元经过5个月的反弹之后也逐步到了强弩之末,一旦美元再度走入贬值通道,热钱大规模流入境内便指日可待。
三、投资机会与风险
行为方向总结:今日消息面以利空为主,继国务院地产调控新政之后,银监会、保监会纷纷严控地产投资风险甚至严禁投资地产项目,央行继续xxxx回收流动性,证监会严查重组这些都属于利空,而美股继续反弹属于有限利好。昨日大幅震荡之后,今日大盘平开小幅震荡之后,一路上行,沪指全天上涨53.75点,收于3033.28点,重新站到3000关口和年线之上。尽管今日走出强势反弹行情,金融、地产这些大盘蓝筹股依然表现落后,涨幅靠前的主要是政策受益的智能电网、物联网、电子信息等新兴产业为主。至于在利空消息之下走出这种强势反弹是市场信心已经回升还是主力借有限利好进行的一次自救式拉升,基于目前大环境并未发生实质性好转,主力的担忧并未xx,笔者认为后者的可能性较大。管理层对地产的打压、流动性回收和收紧预期依然持续,同时对新兴产业的扶持政策不断出台,这也就促使了市场上有限的资金流出金融、地产这些大盘蓝筹,而加大对这些新兴产业的炒作以赚快钱。但是这些板块的炒作也处于后期,属于机会与风险共存,因此目前最担心的就是一旦等这些板块的扶持政策出台,利好出尽,炒作也随之结束,而价值相对低估的大盘股却因资金紧缺也难以推升,导致大盘继续陷入低迷。因此尽管短期反弹强劲,抢反弹的投资者也必须要有这种风险意识。
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