银河信2010年4月16日贵金属投资报告（早）

一、   主要商品报价

	开盘价	{zg}价	{zd1}价	收盘价	涨跌幅
上金所黄金TD	254.25	254.60	253.30	253.44	-0.07%
上金所白银TD	4119	4119	4096	4097	0.32%
伦敦金	1154.95	1161.38	1150.03	1159.17	0.35%
伦敦银	18.39	18.51	18.19	18.37	-0.16%
上证指数	3168.34	3181.66	3135.99	3165.26	-0.03%
道琼斯指数	11122.96	11154.55	11096.20	11114.57	0.19%
美元指数	80.22	80.74	80.15	80.47	0.32%

 

二、   昨日综合评述

昨日，希腊问题再度占据成为左右市的主要诱因，希腊问题再度深化，10年期国债收益率与德国国债收益率差值进一步拉大，这再度引发外界对希腊债务问题的担忧，虽然IMF已达成与盟欧共同救助希腊的计划，但是市场对于该计划并不信任，此外，有报导称德国经济学教授打算以希腊救助方案违反欧洲联盟规定为由向德国宪法法院提起，这令一些市场人士担忧救助方案可能因此被迫中止，受上述不利因素影响，欧元昨日大幅走低，终止此前连续五个交易日上涨的态势。昨日欧元在前期高点1.3680附近开始出现回撤，于欧洲盘初大幅跳水；美元大幅上行，{zg}至80.74美元；道指再创近期新高，{zg}到达11154.5，受美元与道指双项走强的影响下，大宗商品陷入震荡。 黄金方面，早盘跌到1150，美洲盘开盘拉升到1161，今日上盘再次出现小幅回调，整个震荡集中在1150-1161的11美金区间盘整，从技术上分析，目前的形态于自3月24日的1085低点始运行的5浪上行走势中，现在正好处于第四浪的概率较大，震荡时间相对较长，如果该波浪理论推论成立，预计进一步上行概率较大，上方阻力位1174，建议可逢低买入，止损设于1145下方，如果前述推论失败，未来下破1145，那么黄金将面临直接回调风险。 白银方面，同黄金一样，昨日处于窄幅震荡，区间在18.19-18.49内，目前白银上方关键阻力在18.50，若有效上破该位置，未来则有可能进一步向上拉涨，建议投资者可逢低买入，止损设于17.90下方，白银TD建议多单继续持有。

 

三、   支撑位与阻力位

注：内外盘价差 = 内盘价 - 外盘价折算价，请注意标注时间。

 

四、   上交易日重要事件

美国

房产数据公司 RealtyTrac报告称，美国2010年一季度房屋止赎数量环比攀升了7%，因止赎数在3月出现大幅上升。 美国劳工部(Labor Department)周四15日发布的每周报告显示，美国4月10日当周出请失业金人数增加2.4万人，至48.4万人。 美联储(Fed)于周四(4月15日)公布的数据显示，美国3月份工业产值上升0.1%；经济学家预期为上升0.8%。 全美住宅建筑商协会(NAHB)北京时间周五(16日)公布，4月美国房屋建筑(营建)商信心录得2009年9月以来{zg}水平，因消费者急于利用购房税务优惠。 美国总统奥巴马(Barack Obama)周四(4月15日)表示，美国经济反弹力度强于预期，当前发展势头强劲。 道指收高21.46点，或0.19%，报11,144.57点；标普500指数收涨1.02点，或0.09%，报1,211.67点；纳指上扬 10.83点，或 0.43%，报2,515.69点。

其他

据英国《每日电讯报》周四(4月15日)报导，德国经济学教授打算以希腊救助方案违反欧洲联盟规定为由向德国宪法法院提起诉讼，对欧元区成员国财政部长同意的300亿欧元希腊救助方案提出质疑。

商品

NYMEX 5月原油期货将在4月20日到期。伦敦布伦特5月原油期货结算价收高1.02美元，或1.18%，至每桶87.17美元，为布伦特原油期货2008年10月2日触及90.25美元收盘纪录以来高点。盘中交易区间为86.10-87.58美元。 COMEX 6月期金结算价涨70美分，至每盎司1,160.30美元，涨幅0.06%。交投淡静的四月黄金期货涨70美分，至每盎司1,159.70美元，涨幅0.06%。COMEX 5月白银期货结算价涨1.8美分，至每盎司18.433美元，涨幅0.1%。

 

五、   今日重要数据

时间	国家	事件	前值	预期值	市场影响
14:00	欧元区	3月份新车注册	3.0%
14:00	德国	3月份批发物价指数	0.1%/月,2.1%/年
15:15	瑞士	3月份生产者/进口物价指数	-0.3%/月,-1.0%/年		★
17:00	欧元区	3月份消费者物价指数	0.3%/月,0.9%/年		★
17:00	欧元区	3月份核心消费者物价指数	0.3%/月,0.8%/年
20:30	加拿大	2月份制造业库存	0.0%/月		★
20:30	加拿大	2月份制造业未完成订单	0.4%/月
20:30	加拿大	2月份制造业新订单	0.2%/月
20:30	加拿大	2月份制造业装船	2.4%/月
20:30	加拿大	2月份新车销售	0.0%/月
20:30	美国	3月份新屋开工	-5.9%/月		★
20:30	美国	3月份新屋开工	57.5万	60.9万
20:30	美国	3月份营建许可	63.7万		★
21:55	美国	4月份密歇根大学消费者信心指数	73.6	74.1	★
21:55	美国	4月份密歇根大学现状指数	82.4
21:55	美国	4月份密歇根大学预期指数	67.9

六、   探测仪分析

黄金TD 日线K线走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" style="WIDTH: 349px; HEIGHT: 398px" height=398 src="http://manage.gmexcn.com/Files/201004161453592568.jpg" width=372>	白银TD  120分钟K线走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" style="WIDTH: 347px; HEIGHT: 394px" height=296 src="http://manage.gmexcn.com/Files/201004161454134577.jpg" width=364>
昨夜黄金TD、白银TD开盘后震荡上行，{zg}分别至254.69和4119后窄幅盘整，早间黄金TD、白银TD价格都有所回落，截至十点分别报253.72元和4098元，下跌0.10%、0.24%。 “银河信大趋势探测仪方面”，黄金TD日线为红色，但未得到确认，前期多单可继续持有或逢低轻仓入场做多；白银TD120分钟线维持蓝色，基本面向好趋势未完结，技术面与基本面产生矛盾，目前不建议投资者做空，谨慎投资者可观望为主。 在美国宏观面缺乏重要经济数据的情况下，近期黄金走势主要受希腊债务问题影响。今日无夜盘，投资者可更多xx欧洲盘的CPI和2月的贸易账数据，操作上应注意风险，严格控制仓位。

 

 

以上观点仅供参考，请慎重决策！

 

上海银河信投资顾问部

2010年4月16日  11：00