{dy}章    总 论

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项目概况与背景

1.1   项目概况

1.1.1 项目名称：20万KL啤酒工程项目

1.1.4项目投资：

计划项目总投资人民币20000 万元，首期10万KL啤酒工程，融资3000万元，银行xx5000万元，自筹资金4000万元。

1.1.5项目经济目标：

项目实施后，计划年生产啤酒20万KL，新增销售收入4.36 亿元,可获利润6102万元，年上缴税金11906万元。

1.1.6项目社会目标：

项目实施后，华洋啤酒在市场上的竞争力将进一步提高，有力地保障企业的生存与发展，并解决部分社会就业问题。

1.2项目背景：

1.2.1随着公司销售市场的不断开拓和扩大，公司目前产能远远不能满足市场的需求，存在着严重地供需矛盾。

1.2.2随着市场竞争的不断加剧，规模效益带来的竞争优势日益明显，扩大生产规模是行业和公司发展的需要。

1.3  可行性研究结论：

1.3.1啤酒适应了人们消费追求营养和健康发展趋势，具有显著的社会和经济效益，是一个好项目。

1.3.2XXXXX啤酒有限责任公司经过多年的发展，技术力量雄厚，现代化管理理念较强，再加上领导重视，降低了项目实施的风险。

1.3.3工艺条件成熟

啤酒生产已是成熟的工艺,目前华洋公司xx具备啤酒的生产能力和管理

能力。

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1.3.4财务评价结论：

本工程经济效益较好，投产后预计年新增产量20万KL，销售收入为43600万元，利润 6102万元，税金11906万元，而总投资为 20000万元，3.2年即可收回投资，另外，目前公司效益良好，负债率较少,资金周转情况良好，有较强的资金运作能力。

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第二章   公司简介

XXXXX啤酒有限公司是一家现代股份制企业，其改制前身是安徽宿州呵泉集团，专业从事啤酒的生产和销售，目前在册员工470名，公司现年产啤酒12万KL，其中总公司啤酒生产基地7.5万KL，泗县啤酒分厂1.5万KL，徐州啤酒分公司3万KL，每年由此创造的利税逾千万元，在企业所属地取得了良好的经济效益和社会效益。

 华洋啤酒有限公司在发展中始终坚持以质量求生存、以效益求发展的经营方针。为酿造出品质{yl}的啤酒，公司特邀请德国xx酿造专家舒勒尔先生亲临指导，选用澳大利亚优质麦芽、德国纯种酵母及捷克香型酒花，以国际化的酿造工艺，生产出质优、色浅、味纯的优质啤酒。

    公司产品包括：冰雪豪情、冰、雪、苦瓜四大主系列产品。尤其是冰雪豪情系列啤酒，在市场飞速发展的今天，冰雪豪情系列啤酒优异的品质保证了它在市场上的不败优势，它是华洋集团在市场征战中所向披靡的最终保证，是华洋集团产品大军的xxx！

    公司遵循“天天求变、xx满足、勇于竞争、追求{zy1}”的企业精神，华洋集团拓展事业的脚步并未止息。公司一直坚持规模扩展和效益增长并举的方针，不断增强技术实力，扩大企业规模。2005年，在宿州市区总部生产厂、泗县分厂蓬勃发展的基础上，公司全资收购徐州蓝巴斯啤酒厂，在企业发展史上又抒写着新的篇章。

第三章   立项背景和可行性分析

3.1立项的背景

3.1.1行业市场形势分析

3.1.1.1啤酒行业向规模化经营的方向发展

中国啤酒行业经过几年的高速发展，现已成为世界{dy}啤酒生产大国，并取得了销量和效益的双向丰收，同时保持着强劲的发展势头，但是随着啤酒产、销量的不断提升，国内啤酒市场的竞争形势不断加剧和变化，导致企业间兼并、重组步伐不断加快，集团化、规模化经营的趋势和格局现已形成，这无疑将给实力和规模较小的中、小企业构成了巨大的威胁和生存压力，据行业数据统计，截止2005年底，由于集团化进程的不断加快，全国啤酒企业的数量已由原来的530家减少至307家，现存企业中10万KL以上的企业不断增加，而5万KL以下的啤酒企业再不断减少，10万KL以上的啤酒企业约占总销量的80%，而青岛、燕京、华润三大集团的销量占总销量的50%以上，充分显示出了规模化经营的强大实力和优势。可以预见，随着啤酒市场竞争的不断加剧，啤酒行业的竞争形势将由市场战逐渐演变为集团与集团之间的竞争，规模决定企业的效益，规模决定市场的成败。

3.1.1.2随着经济的快速发展，啤酒产量逐年递增

近几年来，我国国民经济持续、稳定协调发展，人民生活水平日益提高，啤酒工业迅猛发展，据轻工业有关部门统计，2005年啤酒产量达到3189.45万KL,连续几年保持10%的增长速度，同时啤酒人均年消费量达到24.4KL，但仍低于世界人均水平，与发达国家相比差距较大，因此，我国啤酒工业还有巨大的发展潜力有待挖掘。

3.1.2企业市场形势分析

与国内啤酒行业形势相似，安徽啤酒业也在发生着不断地变化，以华润、青岛、重啤为首的三大集团公司也加快了对省内啤酒企业的兼并和整合力度，大有三分天下之势，地处皖北地区的华洋啤酒有限公司凭借多年的苦心经营和锤炼，其主打产品冰雪豪情啤酒现已成为本区域的强势品牌，在市场竞争中处于明显的优势地位，然而，居安思危，今后如何将这种优势转化成一种长久的盛势，应该是华洋人值得思考的问题，最近华润啤酒又收购了原相王啤酒有限公司，其战略意图很明显，就是要把相王作为皖北的啤酒生产基地，并通过一系列的资本运作，从而取得皖北地区的霸主地位，为了迎接新的考验和挑战，华洋公司除做好一系列的区域保护工作外，还应加快规模化经营的步伐，通过扩大生产规模，降低生产成本，提高经济效益，来提高自身的抗衡能力。

3.1.3企业规模状况分析

综上所述，从啤酒行业的整体竞争形势来看，规模化经济带来的竞争优势是显而易见的，然而这恰恰是华洋的软肋，尽管华洋公司在啤酒生产总量上已达到中型啤酒企业的标准，但是从各分公司产能上来讲，还没能达到规模经济的要求，特别是公司总部生产基地，由于受生产厂地及产能所限（占地面积15000 M2，约23亩），许多竞争优势未能充分地发挥出来，例如：每到生产旺季，产品难以满足市场需求，对于许多开发中的区域，公司只能采取限售或放弃的办法来保证重点市场的供应，因而严重影响了啤酒销量的进一步提升。有鉴于此，为了增强企业竞争力、获得企业效益{zd0}化、谋求于公司的长远发展和新的突破，华洋公司加快企业规模化运营势在必行。

3.2项目可行性分析

3.2.1项目基础条件分析

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华洋公司20万KL啤酒工程项目受到了各级政府的高度重视和支持，工程项目中的建设用地问题政府以承诺给予解决，并在申报程序上给予相关的优惠政策支持。至于工程项目的环境条件，由于项目选址靠近城区，与之相配套的基础设施如道路、交通、水、电、给排水等问题随着城市化建设步伐的不断加快也得到了根本解决，因此在工程项目基础建设方面，不存在大的障碍。

3.2.2公司内部与外部环境分析

3.2.2.1从外部发展环境看，存在着一系列有利于公司发展的因素：其一：XXXXX啤酒有限责任公司具有品牌优势、管理优势和销售网络优势，在激烈的市场竞争中具有较大的抵御风险的能力。其二，国内啤酒业即将进入成熟期，市场需求潜力仍然很大，啤酒业仍属于“朝阳产业”，产业政策等有利于企业发展。其三，在啤酒业集约化发展的同时，地域特征和产品特征明显的企业，如华洋公司，也会迅速发展壮大。其四，华洋公司是宿州市xxxx，因此获得了当地政府的大力支持和扶持，企业形象得到提升。

3.2.2.2从内部发展环境看，也存在一系列有利于公司发展的因素：其一，华洋啤酒有限公司，经过内部主动的改制和改革，进入了全面提升时期。其二，随着改革的深度实施以及企业内部自身思想政治工作的开展，各层次员工的思想观念得到很大转变，积极性和创造性大为增强，对改革和企业发展的要求特别强烈。其三，近年来通过强化质量管理工作，本公司技术水平已经处于省内同行业较先进水平，部分技术处于{lx1}水平，产品质量获得了稳定并且不断提高；其四，通过近两年来引进高层次的综合管理人才和专业营销人才，尤其是较为完善的法人治理结构，不仅提升内部管理水平，而且极大增强了市场营销能力，企业综合竞争能力已处于省内{lx1}水平。其五，近年来加大了产品结构调整，尤其是新生产工艺的运用，中、xx品牌“冰雪豪情”啤酒获得了消费者的认可和喜爱，其六，近年来通过组织结构、产品结构调整，绩效考核制度的强力推行，以及引进较高层次的营销人员，市场建设取得长足发展，产品的市场竞争能力得到显著提高。其七，技术力量雄厚，技术保障有力。与德国xx酿造专家舒勒尔先生签订了技术合作协议，公司具有中高级以上职称的30余人，各类专业人员186人，具有较强的技术人员队伍。其八，企业负债较少，资本运行良好，现金流量充足。

3.2.3企业经济运营状况

华洋公司通过改制后，近年来，公司取得了长足发展和进步，致力于谋求企业经

济效益{zd0}化，为了增强企业的获利能力，公司在狠抓企业内部管理、节能降耗、

降低生产成本的同时，并注重于新产品的开发和产品结构调整，着力提升中、高

档产品的销售量，增加产品的销售附加值。通过不懈努力，目前公司中、xx产

品的销售量占总销量的45%以上，公司并为此获得了良好的经济效益。通过几年

的自我积累和发展，目前，公司资本运行良好，现金流量充足，可以筹措相当一

部分资金用于20万KL啤酒工程项目的建设。

3.2.4项目分析结论

从以上分析来看，啤酒市场潜力很大，品牌优势明显，营销网络健全，法人治理机构完善，企业管理规范，技术保障有力，企业经营良好。目前正是扩大生产规模的有利时机，因此，20万KL啤酒项目是可行的，也是十分必要的。

 第四章   项目要求和实施计划

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4.1. 工程规模：20万KL，首期工程10万KL，然后填平补齐，{zh1}扩建为20万KL；

4.2. 厂址选择：若建成20万KL啤酒项目，建设用地需130000平方米（约用地200亩）；需新征土地，由政府按相关投资优惠政策给予解决。

4.3. 工程规划

对新建厂区进行综合规划，首先对基建工程、污水处理工程、厂区环境设施等采

取一步到位的建设方案，其次糖化设备按照20万KL的规模进行配置，其它设备

和设施如：发酵系统、制冷系统、包装线先期可按10万KL的规模进行配置，随

着市场的需要逐渐扩大为20万KL的生产规模。投资金额： 10万KL首期工程

总投入12000万元，扩建为20万KL须再投入8000万元，合计20万KL项目总

投入2亿元；

4.4实施进度:10万KL首期工程计划在一年半内完成；然后再利用5年的时间逐步扩建成20万KL的生产规模。

第五章   项目总体设计思路

啤酒工业是一门蓬勃发展的阳光工业，啤酒产品深受人们喜爱，啤酒工业发展空间很大，啤酒生产技术日益改进，生产设备不断更新换代，生产成本不断降低，产品质量不断提升，公司正是在这样的背景下确立了新建20万KL啤酒生产项目，思路如下：

☆.形成规模生产优势，降低生产成本，提高劳动生产率。

☆.注重可持续性发展，循环利用资源，注重清洁生产，注重环保，注重节能降耗。

☆.坚持充分运用现代高新技术。

☆.注重人性化管理，注重现代化企业管理。

5.1  建设具体内容

在新征厂区投资兴建现代化年产20万KL啤酒生产线，具体组成见表一。

附表一：                    投资一览表                 单位 ：万元                                                                                                              

5.2   工程技术方案说明

5.2.1  配置   一座8 m3大米储料仓、一座12 m3大米粉料仓、一座20 m3麦芽料仓，一只8 m3淀粉搅拌混合罐，配套输送管路系统。

5.2.2  配置   壹台20t/h麦芽湿粉碎机、一台10t/h大米粉碎机。

5.2.3  配置   有效容积60 m3糖化设备系统（一台28 m3糊化锅、两台40 m3糖化锅、两台40 m3过滤槽、一台60 m3煮沸锅、一台60 m3暂储槽,三台10 m3洗涤罐组成的洗涤系统），四套20t/h水处理装置（符合酿造用水要求），两台120 m3原水罐，两台120 m3冰水罐 ，两台120 m3热水罐。

5.2.4  配置  一台60 m3回旋沉淀槽，二台200 m2薄板热交换器，酵母添加及麦汁充氧系统。

5.2.5  配置  3 m3酵母扩培系统，10 m3酵母扩大培养罐。

5.2.6  配置  30只360m3不锈钢发酵罐及其配套管道、自控、辅助设施等发酵系统，按国内先进水平设计和配置；四只洗涤罐（其中一个无菌水罐及无菌水处理系统）组成的刷洗管路。

5.2.7  配置  壹套50 m3/h啤酒过滤系统，其设计和配置水平为国内先进水平，壹套20m3/h塔式高浓稀释脱氧水处理系统。

5.2.8  配置  5只有效容积120 m3清酒罐。

5.2.9  配置  二套36000瓶/小时啤酒包装线及配套设施。（卸筐机、洗瓶机、灌装机、xx机、贴标机、验瓶机、喷码机、自动纸箱包装机等，两台15 m3碱水回收罐设施。）

5.2.10  变电所配置三台1250KVA变压器。

5.2.11  建造瓶场和原料库、辅料库（包括酒花库）、五金库、成品仓库。

5.2.12  建造一套8000吨/天污水处理设施。

5.2.13  建造锅炉车间（二台20吨/h锅炉及管路控制；燃料场地设施；25吨/h锅炉水予处理系统设施，水质符合锅炉水质要求，水温达到进炉标准；各车间二次冷凝水回收装置等。）。

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5.2.14  配置酵母干糟处理机等。

5.2.15  添置计量设备：一台100吨电子计量地中衡。

5.2.16  建造质量技术检测中心（购置必要化验仪器、培训专业技术人员，具有依据GB4927-2001、GB/T4928-2001检测啤酒项目、按相关标准检测啤酒半成品、原辅料、添加剂、啤酒包装物的能力及资格等）。

5.2.17  建造制冷站，采用发酵罐直接蒸发新工艺，建造空压站配置两台20m3/h国产螺杆空压机及无菌空气制备、输送系统。

5.2.18  建设围墙、道路、给排水、绿化带、消防设施、照明等公共工程，配套建设5.2.1——5.2.18土建工程。

5.2.19  建造办公、商务中心大楼，其他相关建设项目。

5.3    生产技术方案

5.3.1  产品包装采用500ml 1×12纸箱、590 ml 1×12纸箱、640 ml 1×12纸箱等形式。

5.3.2  产品质量按国家标准《GB4927—2001》执行。

5.3.3  生产方法

     a.糖化车间：进口麦芽、优质大米、淀粉等，经过粉碎、糊化、糖化、过滤、煮沸（添加酒花）制得热麦汁。采用低压煮沸工艺，实现二次蒸汽回收。

     b.发酵车间：热麦汁经回旋沉淀、冷却后充氧，添加酵母后进锥形罐进行一罐法发酵。发酵液经过滤后制得清酒。

     c.包装车间：啤酒瓶经包装线清洗xx、灌装、xx、贴标、自动装箱，运输至成品库。

总平面布置与运输

本工程是公司在经济技术开发区新建现代化20万KL啤酒生产线工程，总平面布置是根据生产工艺流程及产品物料运输流向、厂区状况，自然条件、周围环境、交通运输、城市规划等条件因地制宜，进行合理布局，组织好人流和货流，减少不必要的交叉。在满足生产的前提下，以节约用地为原则，布置紧凑合理，符合国家工程建设规范及专业技术要求。

5.5  公用工程

5.5.1  给水工程利用城市自来水管网。

5.5.2  建设制冷站，满足20万KL啤酒生产，采用发酵罐直接蒸发节能新工艺。

5.5.3  供电  建立变电所，配置3台套1250KVA变压器。

5.5.4  排水  建设排水设施，污水进入污沟再进入污水站处理达标后外排，雨水进入雨水沟直接外排。

5.5.5  供热  配置锅炉车间使供热满足20万KL啤酒生产。

5.5.6  通讯  铺设通讯系统网络满足需求。

5.5.7  空压  建设空压系统，添置两台20 m3/h国产螺杆空压机满足生产。

5.6  地震设防

    根据《中国地震烈度区划图（1990）》，宿州市属地震烈度7度设防区，本工程设计均按7度进行抗震设防。

5.7  消防

本工程火灾危险性场所除制冷站为乙类外，其余均为戊、丁类。在设计方案中，总图规划、厂房设计严格按国家GBJ16—87《建筑设计防火规范》要求进行。

厂区设置完整的消防给水系统，车间室内外设消火栓和灭火器。消防用水量室外30 l/s，室内25 l/s。

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第六章   环境保护

公司新建20万KL啤酒生产项目三废采用有效措施进行处理，设计均达到国家要求的排放标准，对当地环境不构成任何污染及危害，

建设的污水处理系统，污水处理工艺为厌氧——好氧，日处理能力8000吨，出水COD将为40—50mg/l，远低于150mg/l国家标准，厌氧—好氧污水处理是国际先进工艺，具有占地小，效果好的优点。

本工程不会给周围形成噪声。

第八章   投资概算

8.1  投资估算的编制，参照中国轻总会颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》和有关规定。建筑工程费用，参照当地近期限竣工的类似建筑物单位造价及有关建筑工程概算综合指标进行估算。设备费用估算主要是根据国内外设备生产厂方报价编制。安装费用主要是根据安徽省统一实装工程预算定额编制。其它工程费用，按照〈〈轻工业设计概算编制方法〉〉及当地有关规定和实际发生的费用。

8.2  项目总投资

表四：项目总投资表                                     

8.3  资金来源：

首期10万KL工程资金筹措： A、自筹4000万元，其中包括对现有设备、厂房价值的折算；B、企业融资3000万元；C、银行xx5000万元 。                            

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第九章    经济效益分析

9.1 营业收入测算：

 产量：啤酒20万KL

   预计每吨销售单价0.218万元，全年销售收入4.36亿元。

   全年增值税------销项税43600×17%=7412（万元）。

   全年增值税------进项税：购原材料及包装物的进项税为2611.8万元，即[687×17%+101.78×13%+9.5×6%]×20；电、汽发生的进项税为287.27万元，即[40×17%+58.18×13%]×20，合计进项税为144.95×20=2899（万元）。

    全年应交增值税为(7412-2899) =4513（万元）。

    全年应交消费税为：200000×220/10000=4400（万元）。

    主营业务税金及附加[4513+4400]×11%] +4400=5380（万元）。

9.2、利润估算

   年营业收入为：43600（万元）。

   营业费用的测算（按营业收入的10%计算）：43600×10%=4360（万元）。

   管理费用的测算（按营业收入的10%计算）：43600×10%×6=4360（万元）。

   财务费用（按xx额5000万元、当前利率7.956%计算）：217.62（万元）。

   全年主营业务税金及附加：5380（万元）

所得税：2013（万元）。

9.3、净现值分析

项目投产后经营设定为10年，假定该项目的基准折现率为10%，则净现值=-200000000+6218×(P/A×10%,10) = 18207（万元），因而项目可行。

9.4、投资报酬率：

ROI=P‵÷I‵×{bfb}=6102/20000=30.51%

本投资项目的投资报酬率为30.51%，因而此项目可行。

9.5、投资回收期

回收期(  PP‵)=原始总投资/投产前后若干年每年相等的净现金流量=20000/6218≈3.2(年)。 

第十章   结论

    经过上述分析论证表明：该项目具有投资可行性，投资报酬率和净现金流量较好，投资回收期较快，并能够提高产品的质量和科技含量，增强国人体质，提升企业的知名度，具有良好的经济效益和社会效益。

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