经过2009年的超预期大幅上涨，很多成功的投资人都在思考一个问题，在2010年，应该选择什么样的投资标的，哪些品种在2010年还有机会？ 如果单纯从行业上考虑，房地产受到国家严厉调控，钢铁、有色金属年报亏损，银行股面临巨额融资，“两桶油”较H股高出约一倍，都不是好的投资标的。就在对2010年的一片不看好声中，区域概念犹如黑暗中的一盏明灯，点亮了整个A股市场。从炒作路线来看，南至广州亚运、海南，北到新疆；东起上海世博、西至成渝经济区，整个区域概念炒作可谓是风生水起，异常火爆。 业内人士表示，不难发现，两大因素造就了当前的区域概念炒作：一是传统的行业板块估值高，不便宜；二是当前中央在政策面上对区域经济发展强力支持，这成为区域概念炒作的催化剂。由于大资金的深度介入，区域板块炒作很可能将是贯穿全年的投资主题！ 对此，《每日经济新闻》综合各个区域板块的潜力和众多业内人士的意见，特在本期《证券周刊》为读者精选出未来{zj1}投资价值的四大区域板块，分别是成渝经济区、海南国际旅游岛、上海世博概念和广州亚运概念。 成渝经济区规划获批在即机构下周密集调研 随着市场对成渝经济区规划获批的预期升温，沉寂多时的成渝个股也再度受到了资金的关注。 成渝个股在昨日(2月26日)的表现非常出色，四川路桥和四川成渝两只川股强劲涨停，更是吹响了成渝板块上涨的号角。记者了解到，部分机构投资者也开始盯上成渝个股，将在下周来成都、重庆，调研部分上市公司。而一些私募资金也从之前的区域概念炒作中撤出，加紧对成渝个股的布局。 政策利好不断 近期，关于成渝两地的政策利好不断。 首先是在2月2日，国家发改委地区经济司副司长陈宣庆表示，最近正在研究制定成渝经济区发展规划、长江三角洲区域发展规划、京津冀都市圈发展规划。 这也宣告期盼近三年的成渝经济区发展规划即将进入{zh1}的冲刺阶段。 从2月21日起，以国家发改委副主任杜鹰为组长的国家部委联合调研组，开始在渝蓉两地进行密集调研，此行的目的就是对目前形成的《成渝经济区区域规划(初稿)》进一步提升和完善。 相关人士表示，成渝经济区规划有望近期获批并进入国家“十二五”规划，并上升为国家战略，最早可能在3月份就获得批复。 除了成渝经济区发展规划，成渝两地各自的发展也在大踏步前景。重庆正打造两江新区，以及中国规划面积{zd0}的综合保税区。昨日，中国规划面积{zd0}的综合保税区——重庆西永综合保税区正式挂牌成立。而成都，则正式提出建设“世界现代田园城市”的目标，建设的世界现代田园城市将包含{sjj}、现代化、超大型和田园城市四个基本要素。 机构昨日狂买四川成渝 成渝经济区区域规划的即将获批，也吸引了基金和券商研究机构的热情关注。 知情人士向《每日经济新闻》记者透露，部分实力机构将在下周赶赴成都、重庆，对部分上市公司进行调研。而其中有一拨机构，在今年年初就到重庆进行了一次调研。“今年1月开始，重庆个股开始走强，就与这帮机构的调研有着直接联系。”，他{zh1}告诉记者，成渝经济圈规划必然会让成都、重庆的上市公司获益。 而华龙证券分析师牛阳表示，相比而言，目前他更看好成都的上市公司机会，“毕竟成都公司的涨幅明显落后于重庆公司，而且整体价格并不高。” 另外昨日公开信息显示，一家机构专用席位在大量吃进四川成渝，买入金额达到了3093.8万元，成为昨日买入{zd0}的一个席位。 重点公司简介 高新发展(000628，收盘价12.52元) 高新发展地处成都高新区，拥有多个房地产项目。而公司作为成都高新区{wy}一家地产类上市公司，后期有望成为高投集团整合房地产资产的资本运作平台。高新发展2月2日公告，选举平兴为公司董事长，其现任成都高新投资集团有限公司董事长、总经理；曾任成都高新置业有限公司董事长、成都高新西区开发建设有限公司董事长，高新区规划国土局局长等。从平兴的履历，就让市场对高新发展未来的重组给予了不少期待。 此外，公司还拥有倍特期货经纪公司{bfb}的股权，未来还有进一步向倍特期货增资的意向。随着未来股指期货的正式推出，公司业绩将有进一步提升。 四川成渝(601107，收盘价9.30元) 四川成渝是成渝经济区规划最直接的受益者。公司是西部大型高速公路投资、营运及管理公司，同时也是中国西部{wy}的基建类H股上市公司。公司现在拥有成雅分公司，控股城北公司、蜀海公司、蜀工公司、蜀厦公司等四个子公司，具体承担了226公里成渝高速公路、144.2公里成雅高速公路、本次A股募集资金收购的86.44公里成乐高速公路、10.35公里城北出口高速公路的运营、维护和管理工作。相对于同行业其他上市公司，公司的投资亮点在于公司未来几年将保持持续的高成长态势。这一态势是由其所处的四川区域优势、灾后重建的运输需求、路网拓展以及持续收购高成长性道路资产所推动的。 打造全球{zj0}度假胜地海南股孕育二次腾飞 今年1月，国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，将赋予海南省多项优惠政策措施，包括投融资政策、财税政策、土地政策、开放政策等，力度之大，显示了国家力挺海南发展经济的决心。 而海南国际旅游岛概念也成为开年以来{zd0}的投机会，罗顿发展、罗牛山、海南航空等海南股悉数上涨，在短期内给投资者带来了丰厚收益。据《每日经济新闻》记者了解，关于海南的后续政策有可能在今年3月底推出，届时，海南板块还有可能迎来第二波的攻势！ 旅游业迎来开门红 今年，海南的旅游业迎来国际旅游岛建设的开门红，游客接待量也首次突破百万人次。 据统计，今年春节黄金周7天，全省共接待国内外游客105.78万人次，较去年增加18.49%；实现旅游收入28.16亿元，较去年增长62.47%。从数字上看，接待人数和旅游收入均超过历届春节，国际旅游岛的品牌效应已经凸显。 众多游客的来临，也极大拉动了海南省的消费。据海南省商务厅的消息，春节长假期间，海南省社会消费品零售总额达17.1亿元，与去年春节黄金周相比增长23%，高出全国平均水平5.8个百分点。 消费的强劲的增长，以及海南房价的井喷，已经让海南省成为全球瞩目的焦点。而海南省也具备了打造全球{zj0}旅游岛的条件，特别是三亚市，与美国的夏威夷处于同一个纬度，冬季暖和，堪称全球冬季{zj0}度假胜地之一。 酝酿第二波攻势 开年以来，海南板块的炒作堪称疯狂，罗顿发展、罗牛山这“大小罗”带领着海南板块以超过度60度的斜率上涨，让人惊叹。 不过，海南板块在经过大幅上涨后，近期似乎失去了上涨动力，集体进入休眠状态。 业内人士表示，{dy}波的上涨力度过大，而且在1月的《意见》中，政策力度低于预期。比如，并未如市场预期的那样适时推出离岛旅客免税政策，而是表示要“由财政部牵头，抓紧研究在海南试行境外旅客购物离境退税的具体办法和离岛旅客免税购物政策的可行性，另行上报国务院”。 对此上述业内人士表示，后续国家很可能将出台进一步的海南扶持政策，力度有可能会更大。一位私募人士也表示，近期海南板块的调整是很正常的，大家都在等待后续的政策，一旦有新的政策出台，海南板块xx可能展开第二波攻势，建议投资者关注地产、交通类个股。 重点公司简介 海南航空(600221，收盘价7.72元) 在琼州海峡跨海通道未建成的情况下，海南岛独特的地理位置，使得航空成为人们进出海南岛最主要的运输方式。据海南统计局统计，通过航空运输方式进出岛的人数占全部客运的56%，如果国际旅游岛获批，海南航空以50%的市场份额和25%的运力投放比例，成为受益{zd0}的航空公司。 另外，海南航空是由民营力量管理经营的企业，其市场抢占能力、经营管理能力、成本控制能力，均处于行业{lx1}地位。《海南国际旅游岛规划纲要》的出台也为其带来良好的发展机遇，相关规划一旦实施，海南很可能成为继香港之后，我国又一个xx品购物天堂。 广宇发展(000537，收盘价15.64元) 2009年底广宇发展发布公告，将发行股份购买鲁能集团持有的七家下属房地产股权。 目前鲁能地产在海南的项目有4个：一是鲁能海蓝椰风项目，注入建筑面积约31.2万平方米；二是鲁能海蓝福源项目，占地面积为5100亩；三是鲁能三亚湾新城项目，此次注入的建筑面积约为67.7万平方米(包括少量山海天项目)；四是三亚湾土地一级开发剩余面积约为4762.63亩。 光大证券测算，鲁能二级开发项目将会为广宇发展带来78.4亿元的权益净利润，土地一级开发项目至少能给公司带来66亿元的土地收益。 世博盛会xxx上海本地股跃跃欲试 距离5月1日上海世博开幕的时间越来越近，市场对上海本地股的关注度也在不断提升。 本周上海商业股表现相当活跃，周四上海九百(600838，收盘价13.11元)午后突然拉升，尾盘接近涨停，这也带动了上海板块内其他个股的一度走强。 国泰君安分析师表示，随着世博会开幕的临近，各项活动都在陆续举行，对此世博主题在资本市场受到的关注度也将越来越大。 拉动消费600亿~1000亿 上海世博会属于综合类世博会，不仅是中国{dy}次，也是综合类世博会在发展中国家举办的{dy}次，其规模也堪称历史上{zd0}的一次。据上海世博局去年末数据，目前上海世博会门票已销售1440万张，超额完成了2009年度门票销售1000万张的预期目标。 而根据世博局先前预计，上海世博将吸引7000万游客前来参观，不过鉴于预测数据保守，上海世博会最终参观人数可能远超过7000万人次，乐观预计可超1亿人次。巨大的人流将带来巨大的消费效应，除了参观人群外，世博期间举办各类国际活动，也将对上海物流、旅游酒店、零售、餐饮带来巨大的拉动作用。 国泰君安测算，上海世博将直接拉动消费600亿元~1000亿元，其中对酒店业影响{zd0}，受益程度达到34.3%，其他依次为航空业、零售业、餐营业和市内交通业。 其中酒店业在世博期间将接待中外贵宾及游客7000万人次，酒店床位需求数量约为60万张，上海市委规划到世博举办时，上海酒店床位达到40万张，届时仍有20万张缺口，因此上海房价和入住率将不可避免达到高峰，受益上市公司包括了锦江股份、东方明珠、xxx和外高桥等。 其次在景点业方面，世博会期间巨大游客数量也将使得长三角其他景点受益世博。此外世博庞大的参观人群将形成强大的购买力，上海零售业如xxx、百联股份、豫园商城等也将明显受益。与此同时机场航空业、地面交运物流需求也将因此受到直接提升。 “踩准”节奏把握时间序列 某券商策略分析师表示，上海世博已经或即将对相关行业带来巨大积极影响，而在资本市场上，世博概念作为主题投资，最重要的是对重要时间节点或事件因素把握，以此来选择相关受益公司。 德邦证券认为，从时间序列来看，上海世博会对行业拉动分为筹备阶段(建筑工程、建材、房地产)、消费提升(餐饮旅游、商业零售、以及交通运输)和后世博效应(旅游、商业地产、交通运输)三个阶段。目前随着世博已经进入xxx阶段，市场关注焦点将转向消费提升阶段。 在时间点把握上，2010年4月30日是世博会开幕庆典，此次庆典宣布是上海世博会正式进入召开的重要时间节点。德邦证券认为，如果在开幕庆典期间大盘环境不出现向下单边走势，届时世博板块出现超额收益将是大概率事件。 重点公司简介 锦江股份(600754，收盘价27.79元) 锦江股份2009年启动资产置换，置入锦江之星连锁酒店资产。本次资产置换后锦江股份将拥有锦江之星91.225%股权和一批连锁、低星级宾馆股权。锦江之星是经济型酒店xxxx，根据中国经济型酒店的数据，2009年三季度，锦江之星在国内经济型酒店的市场占有率达到11%，仅次于如家酒店集团。此外，锦江股份还将管理世博园区公寓酒店900间客房，公司上海地区全部酒店都要进入世博会招标酒店，公司酒店业务和餐饮业务都将受益于世博会带来的游客增长。 xxx(600628，收盘价18.24元) xxx主要业务包括商贸零售、酒店和物业租赁。2008年xxx百货销售23.5亿元，居上海单体百货店第二位。此外，公司盈利{zd0}弹性来自xxx城旁边的丽笙大酒店(公司持有其{bfb}股权)。该酒店是黄浦区内{dy}家五星级酒店，共有47层520间房间。上海世博会期间7000万的客流，商务交流和企业参展，都将为丽笙酒店带来较高的入住率。 交运股份(600676，收盘价9.61元) 交运股份主营业务包括了运输与物流服务、汽车零部件和汽车售后、水上旅游服务。2010年世博会预计将有7000万人次来沪，据世博局预测，游客约有30%来自长三角地区，而公司客户业务主要服务于长三角地区，因此客运需求的增长必然带动公司收入和利润增长。此外，公司控股41.5%子公司交运巴士还与浦东旅游会展服务中心共同出资建设浦东世博旅游集散中心项目。 亚运脚步临近 广州板块欲超越奥运行情 翻越了2009年，广州亚运会距离我们的脚步也越来越近。 2010年11月12日至27日，第十六届亚运会将在我国广州举行。这届规模空前的亚洲体育盛事，除了有利于提升塑造广州国际大都市形象外，其巨大的投资拉动更是催生了资本市场一系列的主题投资机会。 东海证券分析师董高峰表示，与2008年奥运行情不同的是，本次广州亚运会召开是在整个经济环境复苏的背景下，因此亚运会相关时间点、重要事件在资本市场反映或将更为强烈，在这其中，旅游酒店、零售业等必然直接获益。 亚运带动投资热潮 2010年广州亚运会，无论是比赛规模还是参赛人数，都将全面超越十五届多哈亚运会，是亚洲历史上规模{zd0}的一届体育盛事。而在亚运会正式开始前，广州将重点在亚运工程、重大城市基础设施、重大产业项目和重大民生工程等四方面安排60个重大建设项目，预计完成投资3500亿元，带动全社会固定资产投资5000亿元。 此外，根据2008年1月初发布《广州2010年亚运会市场开发指南》，本次亚运会在比赛项目上将设42个大项，预计有45个国家和地区将派代表团参加、运动员、教练员和体育官员人数达到14000多名，记者和媒体人员约7000多名，工作人员及志愿者约5000人，观众和游客约1000万人次。 巨大的固定资产投资及规模空前的参与人数，必将拉动相关基建、旅游、交通、零售等多个行业的发展。 此外在旅游酒店方面，亚运会期间游客急剧增多，将会扭转近年来广州游客增速放缓趋势，为广州旅游酒店业带来直接经济效益。 与此同时，亚运会举办也为广州全方位提升现代化国际大都市形象提供契机，相关基础设施改善，城市形象提升，都将为房地产市场发展创造良好环境。 关注交运、消费类个股 东海证券认为，广州亚运会对相关行业影响巨大，按时间发生顺序将表现出三大影响。首先，亚运会前期相关建设投入在短期内与投资相关的行业，如建筑业、机械设备制造业、环保产业及安保设备制造业。相关个个股包括了广钢股份、广州控股等。 其次，亚运会举办前期和期间来到广州参赛人员、记者和游客等对拉动广州本地消费与服务业也有明显的作用。相关的受益行业为机场航空业、酒店旅游业、传媒及文化产业和零售业，这类个股包括了白云机场、东方宾馆、广州友谊等。 再次，亚运会对实现广州“国家中心城市、综合性门户城市、国际大都市”有着正面推动作用，长期来看有利于广州相关消费、服务行业发展。 董高峰告诉《每日经济新闻》记者，在目前阶段，投资者参与亚运主题投资机应注意对重要时间节点加以关注，如一些相关新闻发布会或者重要合作事项的签署。具体行业中，可以重点关注交通运输、旅游零售等消费类个股。 |
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