银河信2010年2月10日贵金属投资报告（早）

一、   主要商品报价

	开盘价	{zg}价	{zd1}价	收盘价	涨跌幅
上金所黄金TD	235.50	236.05	233.91	235.96	0.20%
上金所白银TD	3718	3735	3687	3722	0.00%
伦敦金	1061.85	1083.10	1061.40	1077.55	1.39%
伦敦银	14.98	15.58	14.99	15.42	2.94%
上证指数	2932.09	2957.47	2929.21	2948.84	0.47%
道琼斯指数	9910.28	10139.43	9910.06	10058.64	1.52%
美元指数	80.41	80.45	79.57	79.77	-0.81%

 

二、   昨日综合评述

昨日有消息称欧元区已经在原则上同意救助希腊，有多个可选项都在考虑的范围内，目前还未决定用哪个方案，但最有可能是对希腊提供“双边援助”。消息公布后，午盘欧元急剧上涨，盘中突破了1.38整数关口，{zg}上扬至1.3838，美元受压出现大幅回调并跌破80整数关口。同时，市场风险偏好情绪明显回升，道指重新收复10000点大关，带动大宗商品整体大幅上扬，伦敦金{zg}上行至1083美元/盎司；伦敦银{zg}到达15.75美元/盎司；原油大幅回抽，{zg}上行至74.05美元/桶。 技术上显示，美元指数上周五完成了2010年1月13日-2010年2月5日（76.60-80.68）与2009年12月1日-2009年12月22日（74.27-78.45）的等幅波段上扬，美元指数连续两个交易日收低，其技术性回调至本周一起已经正式开始。目前欧元区原则性同意救助希腊引发美元指数的大幅下挫，但其下行走势并非其基本面发生重大转折，更多是体现出美元指数的技术性回调。预计未来2周左右，美元指数将继续震荡下行，下方将首先到达78.20一线。 黄金方面，周一黄金受压于09年12月22日与10年1月29日低点1075的价位，昨日在该位置附近反复争夺，今日若有效站稳该位置，短线将首先继续向上反弹至1088美元/盎司的价位（预计有效站稳继续上扬的概率较大）。预计在春节期间，黄金将以震荡上扬的走势为主，未来2周左右{zg}将可能到达1108美元/盎司左右。短线建议投资者可在年前逢低买入，但不宜持仓过春节。 白银方面，昨日伦敦银{zg}上扬至前期18.83-14.65的下行波段回调23.6%的黄金分割点位15.60价位附近受阻，今日若继续向上突破，上方将首先到达16.20附近。预计未来2周左右，白银将反弹至16.80美元/盎司附近。目前内外盘价差在350元/吨左右，因此内盘价格上扬幅度将可能远小于外盘，建议投资者在年前可短线做多，但不宜持仓过春节。

 

0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src="http://manage.gmexcn.com/Files/201002101049097419.gif">春节假期期间，投资报告停止，2010年2月10日星期三晚评为假期前{zh1}投资报告，假期后恢复时间为2010年2月22日星期一早评。

 

上海黄金交易所与渤海商品交易所将在春节假期2月13日-2月21日连续9个自然日休市，交易保证金与延期补偿费均将出现一定程度的调整与累计，同时市场不确定性风险也将加大，因此建议投资者在假期来临前夕逢高获利了结多头头寸，轻松过春节。

三、   支撑位与阻力位

注：内外盘价差 = 内盘价 - 外盘价折算价，请注意标注时间。

 

四、   上交易日重要事件

美国

美国周二(9日)公布的调查显示，2月美国消费者信心回落至衰退之初的水平，因失业率高企且部分股市疲弱令消费者信心受挫。 美国商务部周二公布的数据显示，12月美国批发库存意外下降，但批发销售继续增长。 美国劳工部周二(9日)统计结果显示，美国2009年12月职位空缺数量增加，但雇佣人数略有下降，表明劳动力市场状况未见太多起色。 美国总统奥巴马(Barack Obama)周二(2月9日)敦促国会领导人以两党合作方式促进就业增长，并削减赤字和债务水平。 道指收盘上涨150.25点，或1.52%，报10,058.64点；标普500指数收高13.78点，或1.3%，报1,070.52点；纳指收高24.82点，或1.17%，报2,150.87点。

其他

德国xx统计局周二(9日)公布数据显示，德国1月消费者物价指数(CPI)终值月率为下降0.6%，预期下降0.6% ；年率为上升0.8%，预期上升0.8%。

商品

NYMEX 3月原油期货价格收升1.86美元或2.59%，结算价报73.75美元/桶，交投区间为71.32-4.15美元。本周头两个交易日，该合约上涨2.56美元或3.6%。伦敦布伦特3月原油期货价格收升2.02美元或2.88%，结算价报72.13美元/桶，今日交投区间为69.61-72.47美元。两日内该合约上涨2.54美元或3.65%。 COMEX 4月期金收高11美元或1.3%，报1,077.20美元/盎司。交投区间为1,062.10-1,083.80美元。预估最终成交量为174,381口。3月白银期货收高35美分或2.3%，报15.435美元/盎司。交投区间为15.015-15.595美元，预估最终成交量为51,011口。现货白银报15.40美元/盎司，上交易日收报14.98美元。

 

五、   今日重要数据

时间	国家	事件	前值	预期值	市场影响
11:00	澳大利亚	2月份{lx1}就业指标	-0.716
15:45	法国	12月份工业生产	1.1%/月，-3.8%/年		★
15:45	法国	12月份制造业生产	1.6%/月，-2.9%/年
15:45	法国	12月份经常帐	-38亿欧元
17:00	意大利	12月份工业生产	0.2%/月，-7.9%/年
17:30	英国	12月份工业生产	0.4%/月，-6.0%/年		★
17:30	英国	12月份制造业生产	0.0%/月，-5.4%/年
18:30	英国	央行季度通胀报告
20:00	美国	2月5日当周MBA抵押xx申请
21:30	加拿大	12月份贸易收支	-3.44亿加元		★
21:30	加拿大	12月份出口	315.8亿加元
21:30	加拿大	12月份进口	319.3亿加元
21:30	美国	12月份贸易收支	-364亿美元	-345亿美元	★★★
21:30	美国	12月份出口	1382.4亿美元
21:30	美国	12月份进口	1746.4亿美元
23:30	美国	2月5日当周EIA原油库存变化

 

 

 

 

六、   探测仪分析

黄   金   TD	日线K线走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src="http://manage.gmexcn.com/Files/201002101039107202.jpg">
“银河信大趋势探测仪方面”，黄金TD日线（趋势线）目前转为绿绝信号，前期持空单客户平仓，入市238.89元，截至现在盘内236.98元，空头可获利约0.7%；120分钟线（参考线）昨日晚间翻为红色，因此短线空仓客户持多单操作。 近两日黄金TD出现技术性反弹，短线再次探底的可能性不大，因此持空单客户可考虑逢低平仓，了结获利；若日线（趋势线）翻绿，空仓客户可考虑逢低入多单，但为降低风险，年前可暂时保持观望，年后再进行操作。目前黄金TD支撑位在230一线，阻力位为238元一线，在操作上应注意风险，严格控制仓位。关注日线蓝xx况，依120分钟线选点操作。
白   银   TD	120分钟K线走势图： 0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src="http://manage.gmexcn.com/Files/201002101038545006.jpg">
“银河信大趋势探测仪方面”，目前白银TD120分钟线昨天晚盘01：00确定翻为红色，入场3759多单，而30分钟线从昨日午后上涨起再次翻红，但因为内外盘白银价格的差价始终较大，截至今日收盘，差价为352元，因此若入场做多，可能有较大的风险，故不建议入场进单。 短线外盘金银再次下探的概率较小，并可能出现技术性反弹，但由于目前内外盘差价较大，因此内盘白银跟随外盘反弹的空间不大，并且因前期3890元强支撑已破，因此若美元进一步走强，则内盘白银出现大幅补跌的可能较大，因此目前不建议做多内盘白银，节前也可暂时保持观望。在操作上应注意风险，严格控制仓位。关注120分钟趋势信号，依30分钟线选点操作。

 

七、   银河信专栏

上海银河信大宗商品电子交易有限公司成立于2006年6月，致力于大宗商品中远期现货电子交易服务，是专业的电子商务平台。为市场参与者提供交易模式和交易流程的介绍，政策法规的解读，从注册方式到软件下载，从市场信息到投资咨询等全方位的专业市场服务。

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银河信目前是天津渤海商品交易所001号会员服务机构，配合天津渤海商品交易所推广现货连续交易，涉及石油化工、金属、煤炭、农林等专业领域，原油焦炭QQ客户服务群: 96138170。公司沉淀多年的客户服务经验，专业优秀的市场推广与分析团队，并建立稳定的交易建模，愿竭诚为您服务。

银河信目前也是民生银行贵金属交易推广服务商，配合民生银行推广贵金属延期交易，机构代码002028。贵金属TDQQ客户服务群: 22580279。

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上海银河信投资顾问部

2010年2月10日  10：30