机械行业周报第45期:宏观经济企稳回升,紧跟政策布局
稳增长效应显现,宏观经济企稳回升
    上 周发布了众多宏观经济数据,表明经济已经正在企稳回升。11月,人民币xx新增5229亿元,符合市场预期,新增xx平稳增长。今年前11个月,全国固定 资产投资增速同比增长20.7%、增速环比持平,但全国房地产开发投资64772亿元、同比增长16.7%、增幅环比提高1.3个百分点。11月份,规模 以上工业增加值同比实际增长10.1%,比10月份加快0.5个百分点,创下8个月新高。11月份CPI同比上涨2%,较10月份1.7%的涨幅上涨 0.3个百分点;PPI同比继续回升。四季度经济回升成定局。
    中央经济工作会议定调明年,继续关注工程机械等投资机会
    中央经济工作会议15日上午在北京开幕。业界普遍表示,基于当前国内外环境,明年经济增长目标或仍为7.5%,变“保持经济平稳较快发展”为“实现经济持续健康发展和社会和谐稳定”;保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,宏观调控必须兼顾稳增长、调结构、控物价三个目标;通过城镇化挖掘内需、进一步推进结构性减税等。我们建议继续重点关注工程机械、农业机械等行业的投资机会。
    重申关注景气度上升和高景气度子行业
    我们建议从两个角度把握机械行业投资机会:一是下游需求稳定增长的子行业,如大能源装备(如油气设备、海工装备和煤炭机械)、节能环保设备、消费类机械、智能装备等,二是政策放松带来的投资机会,铁路设备、工程机械、核电等会受益。我们重点推荐三一重工中联重科中国南车晋西车轴杰瑞股份惠博普天地科技机器人太阳鸟、和航空动力等。
    铁路设备:晋西车轴:产能集中释放和毛利率提升带来业绩爆发
    工程机械:城镇化是历史任务,政策预期带来投资机会
    油气设备:国际油价受中国因素上涨,买入北人股份
    海工装备:本周海工订单以自升式平台为主
    煤炭机械:板块反弹弱于大盘,煤价小幅下探
    农业机械:农业机械化整体处于快速发展的黄金机遇期
    机械基础件:行业随主机行业而回暖,继续推荐轴研科技
    军工行业:重申行业中长期景气度向上的判断
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