三、关联交易标的基本情况
名称:中天科技精密材料有限公司
住所:南通开发区中天路3 号
法定代表人:薛济萍
注册资本:10856 万元人民币
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:一般经营项目:光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大
器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件制造、销售;经营本企业自产产
品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及
技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。
中天科技精密材料有限公司成立于2000 年10 月25 日,原名江苏中天光子
器件有限公司,2001 年11 月12 日更名为中天光子器件有限公司,2009 年4 月
3 日更名为中天科技精密材料有限公司。目前中天集团持有其{bfb}股权。
根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》(中兴华审
字(2010)第138 号),截至2009 年12 月31 日,中天精密材料资产总额为41,890.73
万元,负债总额38,474.79 万元,净资产3,415.94 万元,2009 年度净利润为210.75
万元。截至2010 年5 月31 日,中天精密材料资产总额为49,525.32 万元,负债
总额45,925.21 万元,净资产3,600.11 万元,2009 年1-5 月份净利润为184.18 万
元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》(中天华
资评报字[2010]第1076 号),截至评估基准日2010 年5 月31 日,中天精密材料
总资产评估值为53,391.29 万元,总资产评估增值3,865.97 万元,增值率7.81%,
总负债评估值为45,925.21 万元,评估无增减值,净资产评估值为7,466.08 万元;
净资产评估增值3,865.97 万元,增值率107.38%。
公司和中天集团一致同意,以上述《资产评估报告》中截至评估基准日2010
年5 月31 日的净资产评估值为依据,确定股权转让价格为7,466.08 万元。
本次关联交易总金额为7,466.08 万元,未达到公司最近一期经审计净资产
5%,不需经过公司股东大会批准。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
通过本次股权收购,公司将进一步延伸公司光通信产业链,减少外购环节,
降低生产成本,盈利能力将得到大力提升,符合公司发展战略,符合公司及股东
的利益。
审计报告之资产负债表
流动资产合计
非流动资产合计
资产总计
流动负债合计
非流动负债合计
负债合计
审计报告之利润表
一、营业收入
四、净利润
审计报告之现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
七、承诺事项
本公司计划建设中的光纤预制棒制造项目于2009年开始实施,该项目总投概算为11.80
亿元,分三期建设完成,一期项目建设期为2年,计划投入总概算的50%。截至2010年5月
31日已投入资金29,988.39万元。
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