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一、延期交收交易定义:

        是指以分期付款方式进行交易,客户可以选择合约当天交割,也可以延期至下一个交易日进行交割,同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。

二、具体参考如下:

       (一)目前上海黄金交易所的保证金交易,即延期交收交易品种为:

         Au(T+D) ——黄金延期交收交易

         Au(T+N1)——黄金延期交收交易

         Au(T+N2)——黄金延期交收交易

         Ag(T+D) ——白银延期交收交易

      (二)延期交收交易品种主要合约参数(见下表)

合约代码

Au(T+D)

Au(T+N1)新

Au(T+N2)新

Ag(T+D)

交易时间

9:00-11:30    13:30-15:30    21:00-凌晨02:30

交易手续费

1.5‰(单边)

1.4‰(单边)

延期费率

0.2‰/天

1%/单月

1%/双月

0.2‰/天

交易单位

1000克/手

报价单位

元(人民币)/克

{zd1}保证金

合约价值的10.5%

合约价值的10.5%

交易制度

T+0(多空双向交易)

交易方式

自由报价、撮合成交(网上交易)

交割时间

无交割时间限制(可长期持仓)

每日价格{zd0}波动限制

不超过上一交易日结算价±7%

(三)交易时间

            每周一至周五(国家法定节假日除外)

            北京时间: 上午9:00-11:30 下午13:30-15:30

             周一至周四: 21:00-凌晨2:30

(四)交易单位

            1千克的整倍数,一手等于1千克,最少交易量为1手。

(五)交易费用

          1. Au(T+D)的交易费用分类及费率

            a.交易金额:单价X手数(N手) (1手=1千克)

            b.交易手续费:交易金额 X万分之十五

            c.递延费:总持仓量 X 当日结算价 X 万分之二 ( xx X 三天 )

            d.当日盈亏=[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+[(当日结算价-买入成交价)*买入量]+(上一日交易结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

           2.AU(T+N)1和AU(T+N)2的交易费用分类及费率

           a.交易金额:单价X手数(N手) [1手=1千克]

           b.交易手续费:交易金额 X万分之十五

           c.递延费:总持仓量 X 当日结算价 X 百分之一

AU(T+N1)的递延费为单月{zh1}交易日收取一次。 AU(T+N2)的递延费为双月{zh1}交易日收取一次。

                  AU(T+D)交易举例

         1.投资者看跌 做空

         卖出价:205 (元/克) 开卖

         买入价:200 (元/克) 平买

1000克是1手

         手数 :1

         开卖保证金(以10.5%计算):(205 ×10.5% ×1000)元/手 × 1手 = 21525元

         手续费(万分之十五):(205+200) ×1000×0.15%×1 = 607.5元

         盈亏计算: (205-200)×1000 ×1– 607.5 = 4392.5元(投资者盈利)

          2.投资者看涨 做多

         买入价:200 (元/每克) 开买

         卖出价:210 (元/每克) 平卖

         手数 :1

          保证金(以10.5%计算):(200 ×10.5% ×1000)元/手 × 1手 = 21000元

          手续费(万分之十五): (200+210)×1000×0.15% ×1= 615元

           盈亏计算: (210-200)×1000 × 1 – 615= 9385元 (投资者盈利)

            3. 白银延期交易Ag(T+D)的交易费用分类及费率

          a.交易金额:单价X手数(N手)[1手=1千克]

          b.交易手续费:交易金额 X万分之十五

          c.递延费:总持仓量 X 当日结算价 X 万分之二 [ xx X 三天 ]

         

        (六)延期费支付方向

          具有延期交收交易持仓的客户每个交易日下午15:00-15:30可以进行交割申报,交易系统在每个交易日15:30-15:31统计和公布交收双方数量,及延期补偿费支付方向。

          a.当交收申报数量相等时,不发生延期补偿费的支付

          b.当交收申报数量不相等时,申报数量少的一方支付给申报数量多的一方延期补偿费

          c.交买数量>交卖数量,则递延费支付方向为空付多;交买数量<交卖数量,则递延费支付方向为多付空。

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