丰宁玉源生物科技开发有限公司股权投资信托方案 一、项目概述 吉林信托作为受托人，通过发行信托计划募集资金，对丰宁玉源生物科技开发有限公司（下称“丰宁玉源”）进行增资扩股，用于18万吨玉米淀粉项目建设。信托规模8000万元，期限二年。信托到期后，承德丰宁满族自治县粮油总公司将溢价受让信托计划持有的丰宁玉源股权，资金来源于项目建成后的销售收入，预计每年可达5.34亿元。丰宁粮油总公司将提供有效资产抵押和股权质押担保。 二、信托计划方案 1.信托计划要点： 项目名称：丰宁玉源科技开发有限公司股权投资信托计划 委托人：合格投资者 受托人：吉林信托 2.资金运用方式： 信托计划募集资金对丰宁玉源进行增资扩股，用于18万吨玉米淀粉项目建设，丰宁粮油总公司将在信托到期前溢价受让信托计划持有的丰宁玉源的股权。信托期限内，丰宁粮油总公司按季支付溢价款，到期一次支付剩余受让资金。受托人通过专业化的xx管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的{zd0}化。 3.资金规模：8000万元。 4.信托期限：2年。 5.预期xxxxx：8％-10%。 6.信托收益分配：每年分一次，第二年到期后归还本金和利润。 本信托计划中，信托收益主要来自丰宁粮油总公司按期支付受让股权溢价款及受让股权资金。信托收益在扣除信托财产应承担的税费以及应支付给受托人的信托报酬后全部归受益人所有。 7.信托报酬率：2%。 三、融资用途及还款来源 1.融资用途: 对丰宁玉源进行增资扩股，用于18万吨玉米淀粉项目建设。 2.还款来源： 项目建成后的销售收入。项目全部投资完成后，年可生产玉米淀粉18万吨，其中9万吨淀粉转化淀粉糖10.5万吨；副产品7.6万吨,年销售收入5.34亿元，利税5523万元。 四、风控及信用增级措施 1.丰宁粮油总公司持有的丰宁玉源股权进行质押。（待确认） 2.丰宁粮油总公司的有效资产抵押或第三方担保。（待确认） 3．该资金信托设置信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露。 4．信托财产由银行保管。受托人与保管银行签订保管协议，明确受托人与保管银行之间在信托财产的保管、信托财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保信托财产的安全，保护受益人的合法权益。单一资金信托可以不设保管行，但委托人另有要求的除外。 五、丰宁玉源及项目简介 丰宁玉源生物科技开发有限公司成立于2006年4月，属股份制企业，是以玉米深加工为主的农副产品深加工企业，注册资本5000万元人民币，主要生产玉米淀粉、糖浆，副产品主要有玉米蛋白粉、玉米胚芽、玉米纤维等；公司地址位于丰宁满族自治县大阁镇南瓦窑工业园区，距北京界8公里，公司员工260人。截至 丰宁玉源生物科技开发有限公司是承德地区{wy}一家玉米深加工企业。丰宁县位于河北北部，是农业大县，也是玉米的主产区。作为丰宁玉源生物科技开发有限公司股东之一的丰宁满族自治县粮油总公司下设9个收储库，遍布全县各乡区，玉米原料收购和储存有着特殊的优越条件，玉米原料充足，玉米收购价格较低；丰宁县级劳务市场成本较低，存在着产品成本上的优势；丰宁交通便利，北至内蒙古、东到承德、西至张家口、南到北京都有上等级公路相连，又是京、津、唐临界地区，交通上运距短，运费低。以上这些特点也是与同行业竟争的有利条件，具有很强的市场竟争优势，玉源公司的玉米深加工的生产条件和优势明显。玉源公司生产的产品主要销往燕京啤酒、雪花啤酒、云湖啤酒、承德天星药业以及一些国内大的食品生产企业，副产品主要销往国内各饲料加工企业。 丰宁玉源生物科技开发有限公司十八万吨玉米淀粉深加工分三期建设，计划总投资2.5亿元。投资1.1亿元建设完成了年消耗玉米12万吨，生产玉米淀粉8万吨，其中4万吨淀粉转化玉米糖浆4.6万吨的一期已于2007年10月正式生产。 六、丰宁粮油总公司简介 丰宁满族自治县粮油总公司成立于1998年3月，为国有粮食收储企业，是增值税免税企业，主要从事粮食收购、销售、储存业务，公司地址在丰宁县县城新丰路甲223号，企业总资产2.26亿元，员工206人。 公司收储库遍布全县26个乡镇，计31个粮食收储企业，年购销量在16万吨以上，粮油总公司是全县粮食系统的xxxx，在承德市各县企业中，经济效益一直处于前列。 丰宁是农业大县，年粮食产量在30万吨左右，粮油总公司在粮食经营过程中，重合同、守信用，与国内几家大的饲料企业建立了长期的合作关系，销售希望集团、正大集团、通威集团等饲料企业的玉米占公司总销量的90%以上，丰宁县域及周边地区粮食生长期长，粮质好，从粮食的价格上也始终占有优势。 2006年4 月粮油总公司利用公司粮源的优越，投资建设了丰宁玉源生物科技开发有限公司的玉米淀粉的生产项目，项目计划总投资2.5亿元，年产玉米淀粉产品18万吨，是河北省发改委批准并备案的玉米深加工项目。投资1.3亿元，年加工玉米12万吨、年产玉米淀粉产品8万吨的一期已于2007年10月开始生产，由于公司所属的网点多，有较好的粮食储存条件，使玉米淀粉的生产有了充足的原料保证。 丰宁满族自治县粮油总公司是丰宁粮食系统的xxxx，是承德市粮食系统的先进单位，在多年的经营过程中，企业创造了良好的信誉，为推动公司的快速发展，利用自身优势，建设了玉米深加工项目，开拓以粮食为主的新的经营领域，保证了企业的良性循环，延伸了产业链，使公司的实力不断壮大，同时也发挥了粮食企业的主渠道作用，粮食深加工项目在同行业中有较大的竟争优势。 七、受托人简介 吉林省信托有限责任公司（下称“公司”）成立于1985年，是吉林省内经中国人民银行批准设立的{wy}一家信托公司，也是东北成立早、规模大、实力强、效益较好的非银行金融机构。经过二十多年的发展与创新，吉林信托的业务范围不断拓展，涵盖信托、证券、基金、投资、担保、投行、期货的金融超市，横跨资本市场、货币市场及实业投资三大市场。公司现有天治基金和天富期货两个子公司，参股东北证券、吉林亚泰、吉电股份、辽源得亨4家上市公司以及吉林银行、长春农商行和九台农商行。 近年来，公司不断调整业务结构，压缩固有投资和xx业务，大力拓展信托主业，加强与金融机构的广泛合作，先后与民生银行、工行、建行、农行、国开行、交通银行、申万证券、安信证券等金融机构建立战略合作关系。2008年，公司管理的信托资产规模达到117亿元，增幅达到1703.9%。2009年，公司新增信托业务规模320亿元，管理的信托资产余额为292亿元，同比增长145.22%；所有者权益193,882万元，同比增长11.39%；不良资产占比为0，同比下降8.49个百分点。实现总收入25,388万元，同比增长83.51%；实现利润15,103万元，同比增长1985.91%；人均实现利润142万元，同比增加112万元。 公司在经营和管理中，遵循“面向市场、规模适度、资本充足、风险可控、效益{zd0}、回报{zg}”的宗旨和“恪尽职守、诚信为本、客户{zz1}”的经营理念，以“{yl}的信誉、{yl}的管理、{yl}的人才、{yl}的技术”，铸就诚信，珍视所托，专业服务。 未来，公司努力将自身打造成为{yl}的具有核心竞争力的金融信托机构，通过各种金融创新，力求在政府层面理财、企业资产管理、个人财富xxxx等各方面达到业内{zy}，为社会和公众提供值得信赖的高质量的信托理财和财富管理服务。 特别提示：本信托方案仅为项目简要介绍，不是具有法律约束力的正式文件，具体内容以信托文件为准。 联系电话： 15810618051 |
