2013-2017年中国期货行业全景调研及投资风险评估报告
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正文目录
{dy}章 2013-2017年全球期货行业运行状况浅析 1
{dy}节 2013-2017年全球期货行业运行环境分析 1
一、全球经济景气度分析 1
二、全球实体经济受到殴债危机的侵蚀 3
三、全球金融市场流动性严重不足 5
四、各国政府出台实质措施挽救全球经济 7
五、金砖四国经济增长普遍下滑 9
第二节 2013-2017年全球期货行业现状分析 12
一、全球期货行业发展历程 12
二、全球期货业逐步走向全面电子化交易 14
三、期交所与佣金商联合 16
四、合并、并购成为全球期货业的主旋律 18
五、期货业将建立盘后信息处理国际标准 20
第三节 近几年全球期货市场供需分析 23
一、全球期货品种现状分析 23
二、主要国家期货交易品种现状分析 25
三、2011-2013年全球主要期货品种交易量 27
四、2011-2013年全球主要期货交易所交易量 29
第四节 2013-2017年全球金融期货市场现状分析 32
一、世界主要金融期货交易场所 32
二、世界股票指数期货发展历程 34
三、世界外汇期货发展历程 36
四、世界利率期货发展历程 38
第五节 2013-2017年全球商品期货市场现状分析 41
一、世界主要商品期货交易场所 41
二、世界主要能源期货市场 43
三、世界主要农作物期货市场 45
四、世界主要金属期货市场 47
第二章 2013-2017年中国期货市场发展现状分析 51
{dy}节 2013-2017年中国期货行业运行简况 51
一、中国期货业运行特点分析 51
二、中国期市品种日趋活跃、期货市场日渐成熟 53
三、中国期货产品单一，交易所分布不平衡 55
四、近几年中国期货市场交易情况 57
第二节 2013-2017年中国商品期货发展分析 60
一、新时期商品期货市场的发展分析 60
二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究 62
1、风险源 64
2、风险类型 66
3、交割风险 68
4、价格与杠杠风险 70
5、标的物变动风险 72
三、股市与商品期货市场的关系探讨 74
四、未来中国商品期货市场走势分析 76
1、新品种推出获成功 78
2、金融期货渐行渐近 80
3、市场趋于全面活跃 82
第三节 2013-2017年殴债危机下中国期货市场的发展分析 85
一、殴债危机下中国期货市场发展状况分析 85
二、殴债危机形势下我国期货市场的创新发展 87
三、浅析殴债危机下加快我国期货市场发展的必要性 89
第四节 2013-2017年中国期货市场面临的问题及对策 92
一、我国期货市场发展存在的主要问题 92
二、我国期货市场持续健康发展面临的问题 94
三、我国期货市场发展的政策建议 96
第三章 2013-2017年中国金属期货产业运行环境分析 100
{dy}节 2013-2017年中国金属期货产业政策分析 100
一、期货交易管理条例 100
二、期货交易所管理办法 102
三、期货公司管理办法 104
四、期货投资者保障基金管理暂行办法 106
第二节 2013-2017年中国宏观经济环境分析 109
一、中国GDP分析 109
二、消费价格指数分析 111
三、城乡居民收入分析 113
四、社会消费品零售总额 115
五、全社会固定资产投资分析 117
六、进出口总额及增长率分析 119
第三节 2013-2017年中国金属期货产业社会环境分析 122
第四章 2013-2017年中国金属期货市场运行态势分析 124
{dy}节 2013-2017年中国金属期货市场概况 124
一、金属期货与金属行业共同发展 124
二、重庆拟建西部地区{sg}有色金属期货市场 126
三、东北再度振兴对东北地区金属期货市场的影响 128
四、我国有色金属市场状况分析 130
第二节 2013-2017年中国有色金属期货市场分析 133
一、有色金属期货市场产生的背景 133
二、中国有色金属期货市场的变迁 135
三、期货市场对有色金属业的促进作用 137
第三节 2013-2017年国内外金属期货市场价格联动的比较探析 140
第五章 2013-2017年中国铜期货市场走势分析 142
{dy}节 2013-2017年世界主要铜期货交易所概况分析 142
一、LME铜期权交易市场介绍 142
二、纽约商品交易所及COMEX铜期货合约简介 144
三、上海期货交易所铜交易规则解析 146
第二节 2013-2017年中国铜期货市场发展概况 149
一、国内外铜期货市场发展概述 149
二、铜期货市场影响因素解析 151
三、期铜市场价格引导性探究 153
四、上海期铜市场具有很大的发展潜力 155
五、中国期货交易市场铜库存分析 157
第三节 2013-2017年中国铜行业对期货市场的应用分析 160
一、我国铜企期货运作趋于成熟 160
二、期货运用推进铜产业良性发展 162
三、废杂铜企业运用期货工具的保值策略分析 164
第六章 2013-2017年中国铝期货市场动态分析 168
{dy}节 2013-2017年中国铝期货市场概况 168
一、铝期货市场概述 168
二、铝价变动的影响因素 170
三、铝期货交易参与主体亟待多样化 172
四、铝企业积极参与期货市场 174
五、期铝价格波动性与持仓量和成交量的关系分析 176
六、期铝市场发展前景看好 178
第二节 2013-2017年上海铝期货市场发展情况分析 181
一、上海铝期货市场的发展现状 181
二、上海铝期货市场的流动性分析 183
三、简析上海铝期货市场的跨期套利 185
四、上海期货交易所铝标准合约与有关规定分析 187
第三节 2013-2017年中国铝上市公司参与套期保值状况分析 190
一、套期保值作为风险对冲的手段受企业青睐 190
二、铝上下游企业的套期保值情况 192
三、套期保值存在的问题及对策 194
第四节 殴债危机下国内外期铝市场的跨市套利分析 197
一、套利背景 197
二、进口成本对应的伦铝与沪铝铝价比值 199
三、影响跨市套利的因素 201
第七章 2013-2017年中国锌期货市场运行情况分析 205
{dy}节 2013-2017年中国锌期货市场发展概况 205
一、锌期货市场的产生与发展 205
二、期锌上市对我国市场的主要影响 207
三、锌企业对期货市场的套期保值甚为关注 209
四、我国锌期货市场运行状况 211
五、影响期锌市场价格变动的主要因素 213
六、期锌跨市套利市场空间广阔 215
第二节 2013-2017年锌企业的套期保值案例分析 218
一、锌加工企业套期保值实例分析 218
二、锌冶炼企业套期保值实例分析 220
三、锌贸易企业套期保值实例分析 222
第三节 2013-2017年中国锌期货市场发展前景预测分析 225
一、行情走势 225
二、基本面分析 227
三、技术分析 229
四、发展展望 231
第八章 2013-2017年中国黄金期货市场态势分析 235
{dy}节 2013-2017年中国黄金期货市场概况 235
一、黄金期货上市的影响分析 235
二、中国黄金期货市场运行特点分析 237
三、黄金期货价格的主要影响因素 239
四、黄金期货价格波动的两种分析方法 241
第二节 2013-2017年中国黄金期货市场分析 244
一、国内外黄金期货市场走势回顾 244
二、xx经济衰退与金价走势关系 246
三、期货市场影响因素分析 248
四、后市重点关注因素 250
第三节 2013-2017年中国黄金期货市场的参与者分析 253
一、国内外黄金期货市场的主要参与者 253
二、浅析国内参与者结构对期金市场流动性的影响 255
三、商业银行参与黄金期货市场分析 257
第四节 2013-2017年中国黄金期货市场存在的问题及发展对策 260
一、我国黄金期货市场存在的问题 260
二、中国黄金期货市场的发展对策 262
第五节 2013-2017年中国黄金期货市场投资及趋势分析 265
一、黄金期货投资机会分析 265
二、黄金期货的投资风险分析 267
三、黄金期货投资应注意的事项 269
四、黄金期货市场的投资策略 271
五、经济危机后期的黄金价格走势展望 273
六、黄金期货市场发展空间广阔 275
七、中国黄金期货市场的发展趋势 277
第九章 2013-2017年中国其他金属期货产业运行态势分析 281
{dy}节 钢材期货 281
一、国际钢材期货市场的发展概况 281
二、我国钢材期货交易发展史 283
三、我国期钢上市正当时 285
四、我国钢材期货市场运行情况 287
第二节 其他金属期货 290
一、镍期货市场与现货市场价格的相关性 290
二、我国有望推出白银期货 292
三、殴债危机下上期所加快开发其他金属期货品种 294
第十章 2011-2013年中国金属产量数据统计分析 298
{dy}节 2011-2013年中国精炼铜产量分析 298
一、2011-2013年全国精炼铜产量分析 298
二、2013年全国及主要省份精炼铜产量分析 300
三、2013年精炼铜产量集中度分析 302
第二节 2011-2013年中国原铝（电解铝）产量分析 305
一、2011-2013年全国原铝（电解铝）产量分析 305
二、2013年全国及主要省份原铝（电解铝）产量分析 307
三、2013年原铝（电解铝）产量集中度分析 309
第三节 2011-2013年中国锌产量分析（针对小数据库里有数据） 312
一、2011-2013年全国锌产量分析 312
二、2013年全国及主要省份锌产量分析 314
三、2013年锌产量集中度分析 316
第十一章 2013-2017年中国金属期货市场发展前景趋势分析 320
{dy}节 2013-2017年中国期货市场趋势分析 320
一、我国期货市场面临的海内外经济环境 320
二、我国期货市场发展走势 322
三、浅析金融风暴环境下国内期货市场的发展 324
四、我国商品期货市场未来大有可为 326
第二节 2013-2017年中国金属期货市场展望 329
一、我国金属能源期货市场发展前景广阔 329
二、金属期货未来发展规划 331
第十二章 2013-2017年中国金属期货投资前景预测 335
{dy}节 2013-2017年中国金属期货产业投资概况 335
一、中国金属期货投资环境分析 335
二、中国金属期货投资价值研究 337
三、中国金属期货投资可性行研究 339
第二节 2013-2017年中国金属期货投资机会分析 342
一、金属期货投资区域潜力分析 342
二、金属期货投资吸引力分析 344
第三节 2013-2017年中国金属期货投资风险预警 347
一、宏观调控政策风险 347
二、市场竞争风险 349
三、金融风险 351
四、市场运营机制风险 353
第四节 专家投资观点 356
图表目录（部分）
图表：期货市场产品分类
图表：我国期货上市交易品种代码及相关规定
图表：2011-2013年全球GDP增长率示意图
图表：2013年前全球期货行业20强
图表：2013年美国期货交易品种概况
图表：2013年英国期货交易品种概况
图表：2011-2013年全球主要期货品种交易量（单位：百万手）
图表：2011-2013年全球主要期货品种交易量（单位：百万手）
图表：2011-2013年全球主要期货交易所交易量（单位：亿手）
图表：2011-2013年美国期货业交易量
图表：2011-2013年美国期货业交易额
图表：2013年美国期货公司排名
图表：2011-2013年欧洲期货业交易量
图表：2011-2013年香港期货业交易量
图表：2011-2013年国内生产总值及其增长速度
图表：2011-2013年社会固定资产投资及其增长速度
图表：2011-2013年社会消费品零售总额及其增长速度
图表：2011-2013年货物进出口总额及其增长速度
图表：2011-2013年粮食产量及其增长速度
图表：2011-2013年工业增加值及其增长速度
图表：2011-2013年交通运输、仓储和邮政业增加值及其增长速度 377
图表：2011-2013年我国期货市场累计成交量走势图
图表：2011-2013年我国期货市场累计成交金额走势图
图表：上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图
图表：上海期货交易所规章 体系示意图 384
图表：2013年上海期货交易所交易金额数据
图表：2013年上海期货交易所交易量数据
图表：2013年上海期货交易所交易金额数据
图表：2013年上海期货交易所交易量数据
图表：MS(p)-AR(q)模型估计结果
图表：LME铝、铜高波动持续时间及取值概率 392
图表：SHFE铝、铜高波动持续时间及取值概率 394
图表：MS(p)-AR(q)模型估计结果
图表：状态转移概率
图表：国内金属品种波动状态持续时间及取值概率
图表：Granger非因果关系检验结果
图表：LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线
图表：LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线相关度
图表：单位根检验结果
图表：协整检验数据
图表：协整检验结果
图表：Granger因果关系检验法之前的单位根检验结果
图表：Granger因果检验法检验结果
图表：2013-2017年伦铜行情走势
图表：2013-2017年伦敦金属交易所的铜库存变化
图表：2011-2013-2017年基金头寸的变化情况
图表：美元指数走势图
图表：2013年期铜市场行情走势
图表：LME和SHFE期铜平均价
图表：2003-2017年全球及主要国家铜矿产量
图表：20112017年全球精铜供求平衡情况
图表：沪铝收益率及成交量、持仓量的基本统计量 415
图表：各变量相关系数表
图表：沪铝连续合约走势
图表：国内外期货交易所铝平均价
图表：全球原铝供求平衡表
图表：中国原铝市场平衡表
图表：国外铝厂减产情况汇总表
图表：近年来国际锌价变化走势图
图表：我国锌期货上市一周年交割情况
图表：套期保值方案
图表：沪锌2013年3月以来的K线走势图
图表：贸易商期货市场套期保值的必要性
图表：LME电子盘走势
图表：全球部分金融机构受损情况
图表：1996-2013年美国和欧洲GDP增长
图表：2000-2013年美国PMI和失业率
图表：中国CPI和中国PMI指数
图表：2001-2013年我国主要锌产品新增产能
图表：2011-2013年中国精锌和精矿产量
图表：2011-2013年中国精锌净出口
图表：2003-2013年国内零号锌出口退税调整表
图表：2011-2013年中国镀锌板月产量和中国汽车产量
图表：LME锌电子盘走势
图表：LME锌综合锌走势
图表：COMEX期金指数
图表：沪金指数
图表：美国实际GDP同比（%）和纽约金价对比
图表：经济衰退与金价的关系
图表：世界经济增长情况
图表：美国GDP增长情况
图表：美国首度申请救济金人数
图表：美国非农就业人数
图表：PMI创2013年新低
图表：OECD国家GDP的经济增长情况
图表：中国GDP增长率及物价指数
图表：中国宏观经济预警指数
图表：各国经济对GDP的贡献
图表：近几年来黄金的供应结构变化
图表：首饰需求与黄金价格走势图
图表：2007-2013第三季度近年来全球黄金现货及投资需求情况
图表：世界核心通货膨胀率
图表：2000-2013年中、美、英三国基准利率的变化 457
图表：美元指数与国际黄金价格走势图
图表：道琼斯工业指数与CRB指数走势图
图表：国际原油和黄金价格走势图
图表：基金总持仓和净多头寸的变化
图表：基金净多头寸比例与黄金价格
图表：2013年以来基金净多头寸变化与黄金价格变化示意图
图表：全球{zd0}黄金基金SPDRGold Shares持仓与黄金价格变化图
图表：美国道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数走势对比图 466
图表：上证指数走势图
图表：LME铜价格走势图
图表：CRB指数与美元指数走势图
图表：黄金价格走势走势图
图表：上海现货与LME期货市场价格的相关性
图表：2011-2013年中国GDP总量及增长趋势图
图表：2013年中国三产业增加值结构图
图表：2011-2013年中国CPI、PPI月度走势图 475
图表：2011-2013年我国城镇居民可支配收入增长趋势图
图表：2011-2013年我国农村居民人均纯收入增长趋势图
图表：2000-2013年中国城乡居民人均收入增长对比图
图表：1978-2013中国城乡居民恩格尔系数对比表
图表：1978-2013中国城乡居民恩格尔系数走势图
图表：2011-2013年中国工业增加值增长趋势图
图表：2011-2013年我国社会固定投资额走势图
图表：2011-2013年我国城乡固定资产投资额对比图
图表：2011-2013年我国财政收入支出走势图
图表：2011-2013年中国社会消费品零售总额增长趋势图
图表：2011-2013年我国货物进出口总额走势图
图表：2011-2013年中国货物进口总额和出口总额走势图
图表：2011-2013年中国就业人数走势图
图表：2011-2013年中国城镇就业人数走势图
图表：1978-2013年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图 500
图表：1978-2013年我国总人口数量增长趋势图
图表：2013年人口数量及其构成
图表：1978-2013年中国城镇化率走势图
图表：2011-2013年我国研究与试验发展（RD）经费支出走势图
图表：2011-2013年全国精炼铜产量分析
图表：2013年全国及主要省份精炼铜产量分析
图表：2013年精炼铜产量集中度分析
图表：2011-2013年全国原铝（电解铝）产量分析
图表：2013年全国及主要省份原铝（电解铝）产量分析
图表：2013年原铝（电解铝）产量集中度分析
图表：2011-2013年全国锌产量分析
图表：2013年全国及主要省份锌产量分析
图表：2013年锌产量集中度分析
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息，使用案头研究与市场调研相结合的方式，依据“S-C-P”、“可竞争市场理论”、“新制度经济学”等产业组织理论，科学、综合的使用SWOT、PEST、回归分析等各类型研究模型与方法综合的分析行业各种影响因素。对行业的市场环境、产业政策、市场规模、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素进行客观的综合分析，为企业科学决策提供高质量信息。
公司通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模方面的内容，整合行业、市场企业、渠道、用多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、 细分数据、进出口市场需求特征等，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对行业未来的发展趋势做出客观预测。
本公司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系，分析师采集信息后，严格按照公司评估方法论和信息规范的要求，并结合自身专业经验，对所获取的信息进行整理、筛选，最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
01数据与资料来源
本公司利用大量的一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等，根据具体行业，应用的二手信息来源具有一定的差异。一般会应用的收集到的二手信息有来自新闻网站及第三方数据库如SEC 文件、公司年报、万得资讯、国研网、中国资讯行数据库、csmar 数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有公司CEO、营销/销售总监、高层管理人员、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
02研究方法与模型
SWOT分析、PEST分析、波特五力模型、行业生命周期理论、S-C-P分析方法、产业结构理论、产业竞争力模型、产业集群理论等。
03规模测算方法（三角测定）
本公司一般会通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料、供应端及需求端进行比对核查。在资料验证过程中，一般通过三角测定的方式，从供需两个方向出发，验证资料的合理性。
在数据验证过程中，本公司一般采用自上而下和自下而上方法来评估和验证数据的合理。产品关键生产商通过二手及一手信息来确定，行业规模（产销量及产值等），通过一手和二手信息判断，所有的市场份额、数据细分比例等，基于收集到的一手和二手信息核对和评估。本研究涵盖的所有可能影响市场的参数都已经被考虑进去，进行了广泛的细节观察，通过一手资料得到了验证，并进行了分析，以得到最终的定量和定性数据。研究一般包括了关键生产商公开的报告、评论、时事通讯以及对这些生产商相关人员的采访信息。
80%数据一手调研，10%渠道资源购买，10%公开信息分析得出
可按时间段（月/季度/半年/年）更新