红岭私募精华内参05月14日
[原创 2010-05-13 16:50:16]
中小板，净流入较大的个股有：路翔股份(002192)、大华股份(002236)、华峰氨纶(002064)、苏宁电器(002024)、金风科技(002202)、信立泰(002294)、章源钨业(002378)、江苏国泰(002091)、莱宝高科(002106)、辰州矿业(002155)、洋河股份(002304)、华兰生物(002007)、天宝股份(002220)、宁波华翔(002048)、华邦制药(002004)。
新能源，净流入较大的个股有：包钢稀土(600111)、西藏矿业(000762)、国电电力(600795)、威远生化(600803)、特变电工(600089)金风科技、安泰科技(000969)、宁波韵升(600366)、杉杉股份(600884)、广汇股份(600256)、佛塑股份(000973)、厦门钨业(600549)、江苏国泰、万家乐、东方电气(600875)、中炬高新(600872)、北新建材(000786)、横店东磁(002056)。
2、据传：北矿磁材大股东或将注入五矿稀土资产。
3、据传：包钢稀土我国矿产地战略储备研究实施工作正在加速推进，预计首批矿产地储备试点将围绕煤炭和稀土资源展开。
4、据传：武汉塑料湖北省广播电视总台等重组方承诺将在交易完成后半年内启动将其拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务资产全部注入公司事宜。
5、据传：株冶集团、中联重科：股权激励机制或在推进中。
6、据传：湖北宜化：集团和管理层近期或将在二级市场增持公司股份。
3、据传：包钢稀土我国矿产地战略储备研究实施工作正在加速推进，预计首批矿产地储备试点将围绕煤炭和稀土资源展开。
4、据传：武汉塑料湖北省广播电视总台等重组方承诺将在交易完成后半年内启动将其拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与上市公司构成潜在同业竞争的业务资产全部注入公司事宜。
5、据传：株冶集团、中联重科：股权激励机制或在推进中。
6、据传：湖北宜化：集团和管理层近期或将在二级市场增持公司股份。
中国平安（601318）：保险行业巨头业绩高速增长
中国平安2009年保费收入符合预期，寿险保费保持稳定，但是由于08年12月较高的基数，年末增速减缓，同时公司近期控制了银保业务的增速，个险占比提升，也是规模保费增速趋缓的原因。公司产险业务继续保持高速增长，公司继续调升个人{wn}险结算利率，由4.375%上调至4.5%左右。公司的{wn}险结算利率保持行业{zg}水平，与其他公司的差距拉大。2010年，在具有明显吸引力的{wn}险结算利率，较高的代理人营销能力，公司加强银保渠道建设以及新车销量增速仍可望保持较高水平等因素的驱动下，我们依然看好平安寿险和平安财险2010年保费收入增长的前景。
承保业务保持较快增长，其中产险维持高增长，单月个险新单保费增长高于预期，09年保费市场份额上升为第二。产险业务延续了前期的高增长，近六个月更是超过50%，远高于行业。去年无重大灾害事故发生，故本年产险盈利情况较前有明显提高。随着国内产险市场监管的严格和竞争状况的改善，产险费率可能小幅上升，通过规范中介市场可带来佣金率下降，产险的盈利将有显著提升。
投资业绩反超国寿，总投资收益率4.67%，高于去年同期之-0.66%和上半年之2.94%。如果假定第三季度影子会计比例为-20.7%，且递延税率为22.0%，则前三季度全投资收益率为5.93%，高于上半年之4.64%，第三季度全投资收益率为1.30%。国寿前三季度全投资收益率为4.68%，上半年为4.90%，第三季度为-0.14%。
预计公司继续维持稳定的寿险业务增长策略，{wn}险依然是公司的优势险种。而产险方面，投资对经济的持续拉动依然对非车险的增长产生支撑作用；车险增速或有所回落，但是新房销售对汽车消费的滞后性影响依然存在；同时09年高增长下的利润将在今年体现。寿险行业的结构调整成效显著，进一步优化的空间有限，在宏观经济稳步复苏和通胀带来的保险收益率的提升将刺激保险需求。
二级市场，该股前期调整幅度较大，安全边际较高。而且，从今天盘面来看，两市有向大盘股转换的迹象，因此，现阶段正是介入该股的良机。预计该股后市有望在大盘回暖之际率先反弹。建议投资者重点关注。
中国平安2009年保费收入符合预期，寿险保费保持稳定，但是由于08年12月较高的基数，年末增速减缓，同时公司近期控制了银保业务的增速，个险占比提升，也是规模保费增速趋缓的原因。公司产险业务继续保持高速增长，公司继续调升个人{wn}险结算利率，由4.375%上调至4.5%左右。公司的{wn}险结算利率保持行业{zg}水平，与其他公司的差距拉大。2010年，在具有明显吸引力的{wn}险结算利率，较高的代理人营销能力，公司加强银保渠道建设以及新车销量增速仍可望保持较高水平等因素的驱动下，我们依然看好平安寿险和平安财险2010年保费收入增长的前景。
承保业务保持较快增长，其中产险维持高增长，单月个险新单保费增长高于预期，09年保费市场份额上升为第二。产险业务延续了前期的高增长，近六个月更是超过50%，远高于行业。去年无重大灾害事故发生，故本年产险盈利情况较前有明显提高。随着国内产险市场监管的严格和竞争状况的改善，产险费率可能小幅上升，通过规范中介市场可带来佣金率下降，产险的盈利将有显著提升。
投资业绩反超国寿，总投资收益率4.67%，高于去年同期之-0.66%和上半年之2.94%。如果假定第三季度影子会计比例为-20.7%，且递延税率为22.0%，则前三季度全投资收益率为5.93%，高于上半年之4.64%，第三季度全投资收益率为1.30%。国寿前三季度全投资收益率为4.68%，上半年为4.90%，第三季度为-0.14%。
预计公司继续维持稳定的寿险业务增长策略，{wn}险依然是公司的优势险种。而产险方面，投资对经济的持续拉动依然对非车险的增长产生支撑作用；车险增速或有所回落，但是新房销售对汽车消费的滞后性影响依然存在；同时09年高增长下的利润将在今年体现。寿险行业的结构调整成效显著，进一步优化的空间有限，在宏观经济稳步复苏和通胀带来的保险收益率的提升将刺激保险需求。
二级市场，该股前期调整幅度较大，安全边际较高。而且，从今天盘面来看，两市有向大盘股转换的迹象，因此，现阶段正是介入该股的良机。预计该股后市有望在大盘回暖之际率先反弹。建议投资者重点关注。
公司目前已经形成了交流电机、风力发电系统、水泵及配套产品生产制造三大业务，是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产企业之一。由于原材料价格下降，风电发电系统业务快速发展，产品产销两旺，09年实现营业收入51.17亿元，同比增长53.13%；公司实现净利润1.32亿元，同比增长124.79%。
未来业绩仍有望加速增长，看点在于：
1、公司目前已具备了年产300台2兆瓦级永磁直驱风力发电机和1000台套1.5兆瓦双馈异步风力发电机的生产能力，通过巨资扩产，到2011年公司将新增年产风力发电机4000台规模，2012年xx达产，预计届时公司再增年利润3.71亿元。
2、进军海上风电。控股子公司湘电风能拟收购荷兰达尔文公司资产，主要为达尔文公司及其拥有的5MW直驱式海上风机和相关专利，而近期国家已明确4月份将进行海上风电特许招标。
3、控股子公司长沙水泵产与美国福斯公司合资组建湖南福斯湘电长泵公司，主要生产常规岛泵、核二三级泵、核主泵，随着国家大规模发展核电，未来公司核泵销售将有望步入快速增长轨道。
二级市场上，该股近期受大盘下跌拖累回踩前期整理大平台，量能逐步萎缩，多空平衡在即，不妨给予逢低关注。
未来业绩仍有望加速增长，看点在于：
1、公司目前已具备了年产300台2兆瓦级永磁直驱风力发电机和1000台套1.5兆瓦双馈异步风力发电机的生产能力，通过巨资扩产，到2011年公司将新增年产风力发电机4000台规模，2012年xx达产，预计届时公司再增年利润3.71亿元。
2、进军海上风电。控股子公司湘电风能拟收购荷兰达尔文公司资产，主要为达尔文公司及其拥有的5MW直驱式海上风机和相关专利，而近期国家已明确4月份将进行海上风电特许招标。
3、控股子公司长沙水泵产与美国福斯公司合资组建湖南福斯湘电长泵公司，主要生产常规岛泵、核二三级泵、核主泵，随着国家大规模发展核电，未来公司核泵销售将有望步入快速增长轨道。
二级市场上，该股近期受大盘下跌拖累回踩前期整理大平台，量能逐步萎缩，多空平衡在即，不妨给予逢低关注。
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