各位代表：

我受六届三次教代会主席团的委托，现向大会报告江宁中学2006年度财务收支情况，2006年度财务预算执行情况和2007年度财务工作设想，请审议。

一、2006年度财务工作收支情况：

从2006年8月起，区教育局、财政局、审计局和物价局等主管部门进一步规范了学校财务收支管理。所有区直管学校取消原来的地方银行帐户，由教育局新成立的“教育局财务决算中心”代为管理，同一家银行管理所有直管学校的资金流动；各学校原来的主办会计变为“报帐员”，出纳会计变为“开票员”。从2007年元月起，各学校实行网上电脑开票，我校新安装了会计电话专线（025.86.107.107），学校的所有收支更加规范、更加严格。

1、学校经费来源（收入）：

⑴预算内经费（财政拨款）；⑵预算外经费（非财政拨款）。

政府给政策允许学校收取的各项费用：学杂费、借读费、补课费、捐资助学款（扩招）等。

2006年度学校总收入及来源：（单位）元

说明：①事业收入包括学杂费收入和借读费等；②其他收入包括社会捐赠1064638（其中有已经到帐的校庆赞助款62万，还有30万元未到帐；区教育局支持学校办校庆，免征30%统酬款约100万。）、银行利息4959元、补课费324312元；③附属单位收入指食堂小店所交的承包金。下半年食堂小店的承包金小于实际产生的学校招待费等，结算方式不同以往，目前还没有结算，它将记入2007年学校收入。

2、学校各项支出：

⑴xx由财政拨款支出：（单位）元

说明：①实际所发班主任津贴远远大于财政拨款：9~11班主任含副班主任津贴为44734（包括上学期班主任绩效考核平均220元/人）；班主任津贴人均340元。我校所发班主任津贴和其它费用一起送教育局审批，没有单独立项。②对个人、家庭补助包括：抚恤金和生活补助19360元、住房补贴402194元、提租补贴143109元、住房公积金259085元、助学金9256元、独身子女费2700元等。

⑵超出财政拨款部分由“预算外资金” 补充的支出：

说明：①日常公用支出包括：办公费、水电费、交通费、差旅费等，其中预算外资金付出较多的是：办公费535998元、水电费205147元；交通费82135元；②卫生经费包括：事业单位医疗经费（医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金）。

⑶由预算外资金支付的支出：

年度总支出：12192026元。

3、年度财务现状（收支比较）：

⑴总收入11742701元；年初结余分配595098元；合计：12337799元。

⑵总支出12192026元。

⑶收支相比：余145773元。目前还有银行存款1090962元可以支配，另外还有82.7万元在财政局帐户还没有入帐（原来准备购买笔记本电脑，局长办公会研究决定我校迁入新校址后再购买）。学生书本等代办费超支77811元。

二、2006年财务预算执行情况：

1．2006年度学校预算总支出950万元，实际支出1219万元，总收入1174万元，财务实际收支远大于预算（主要用于增资和调资以及改善办学条件），年终银行存款109万元。

2．学校五年收支比较

学校收支比较，我们可以看出教育投入逐年增大，学校发展已步入快车道。

3．近几年预算外经费用于日常公用支出情况：

以上支出基本用于改善办学条件和提高教职工的福利待遇。学校今年对学生宿舍区和大礼堂进行了维修及改造，翻建东食堂新的操作间和教工餐厅以及面点小吃部，新建的女子浴室给女生的生活带来了方便，改建的行政值班室已经启用，必将为学校的长效管理发挥着作用。为高二⑴⑼班新建了多媒体，改建1个电脑室和1个报告厅等，添置电脑8台、空调器22台、打印机和数码照相机、更新了一部分体育器材，添置了2付玻璃钢篮球架。全校启用钢木课桌凳，为所有教职工办理了“园丁卡”，给单身教工宿舍安装了太阳能热水器，为所有教工提供“工作餐”等。改善了办学条件，提高了办学层次。

2006年与2005年同期（9~11月份）人头经费比较表

三、2007年财务工作设想

江宁中学五十年校庆极大地凝聚了人心，全区高中办学格局将做调整，办学层次和规模将进一步提高，我校迎来了一个加快发展的好时期。

2007年江宁中学财务预算情况：事业在编人数超过150人，事业退休人数30人，学生数2200左右。人头经费将会有较大地提高，日常公共支出将会创历史新高。

“进一步改善办学条件，逐步提高广大教职员工的福利待遇”将是2007年度学校财务工作的中心。

1、调整完善分配方式：

我们将按照“初次分配侧重效益，再次分配侧重公平”的原则，调整现行的分配方式，构建和谐的校园。

和谐校园承认收入差异，尊重收入差异，体现“多劳多得，优劳优酬”。希望通过适度的收入差异来激发校园活力，加快学校发展，增强学校竞争的实力，办人民满意的教育。

目前我们已经清楚地看到教工收入差异过大，有失“公平正义”，影响了学校的和谐发展。

2、规范财经管理制度：

严格执行收支两条线，按财政局、教育局、审计局、物价局要求和财经纪律办事，坚决xx和反对违规收费及收支不入帐等行为。

⑴抓好购物关。

购物要有计划性，大件物品及达到一定数量的小件物品实行政府采购，小件物品实行集体采购（2-3人），同等价格比质量，同等质量比价格。政府指定的招标采购单位是学校合作的主要伙伴。（不规范的xx区教育局结算中心拒绝办理结算支付手续）。

学校大型基建实行招投标制度，小型维修实行集体议标，多家竞争。在增收节支中既要保证教育教学上的需要，又要杜绝浪费现象，保证校产校具得到充分地利用。

⑵业务能力要过关。

熟悉有关的法律法规及新形势新的财务操作规程，积极宣传财经制度，严格按财经制度办事。

各位代表，江宁中学近几年来经济收入逐年攀升，财务工作规范有序，收支平衡且有节余，但跟整个教育形势发展相比还有比较大的差距，与创三星级普通高中的办学条件相比还有很多不足。发展是硬道路，“办好人民满意的教育”是我们广大教育工作者义不容辞的责任。

让我们携起手来，高举发展的大旗，共建和谐校园，为江宁中学的明天而努力工作。