行情研判
[原创 2010-04-23 09:39:43]
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| 商品大趋势研判： 历史经验告诉我们：商品大趋势与PMI的走势密切相关，当PMI{zd1}时，商品往往在低位，当PMI{zg}时，商品往往在高位。从下表不难看出，2010年1月PMI达到{zg}值55.80，而商品指数在2010.1.7也达到了顶点179.70，至今没有突破，所以如果4月份PMI值仍然不能突破55.80，则商品进入熊市的可能是存在的。 商品波段行情判断： 1、上涨波段的初期,如果商品指数涨幅过大，投资者会产生怀疑，所以期价反复，从3.16以来的上涨波段，开始几天涨幅不大，所以回调的幅度也很小，根据经验，如果上涨波段开始几天里出现大幅度上涨，则期价会反复，可以高抛低吸。 2、上涨波段后期投资者因为认同往往是连续上涨，国内商品选取了9个品种作为研究对象：螺纹 PVC 塑料 豆油 沪铜 豆粕 白糖 燃油 胶，所研究的9个品种中至少一个品种至少连续5天5个+，有时甚至达到11天11个“+”，在9个品种中，目前最多只有2个连续的+，所以不是上涨阶段的后期。 3、上涨波段末期投资者因为亢奋有的品种会出现暴涨，通常接近涨停，4.21所有研究的品种涨幅都很小，所以不是上涨阶段的末期。 4、从3.16以来，两个见顶指标：SALE-ZZLG,SALE-LZNR未发出卖出信号。 5、下跌波段有一个重要的特征，国际国内商品不会创出近期新高，而4.22晚间美豆粕、美小麦创出新高，国内商品大连豆粕、大豆4.23也创出了近期新高，所以这不是下跌波段的特征。 6、今日论坛搜索：做多做空，回复最多的是错的，波段以回复最少的为准，做多的回复最少，所以做多的应该是对的，从这一点看目前大多数商品处于上涨波段之中。 7、4.22，最弱的美白糖，对应的郑糖4.23是阳线，是上涨波段的重要特征。 8、在上涨波段的中后期，调整结束的重要标志之一就是所研究的9个品种中，全是“-”，但第二天全是“+”，第三天商品指数继续涨。4.19研究的9个品种全是“-”，4.20全是“+”，4.21商品指数上涨0.05%，这是上涨波段中后期的重要特征。 9、在上涨波段的中后期，调整结束的重要标志之二就是所研究的9个品种中，有暴跌的品种且商品指数跌幅很大，但在短期内却止跌。4.19商品指数跌幅达-1.64%，有几个品种跌幅超过-4%，但在4.20，4.21商品指数并没有连续下跌，这也是上涨波段中后期的重要特征。 10、特殊情况：没有满足前面第2条、第3条、第4条，上涨波段也可能转化为下跌波段。如果国内股市进入下跌波段且国际国内任何商品短期内无法再创新高，那么国内商品也会进入下跌波段之中。4.12本系统提示国内股市进入下跌波段，到今天为止股市已经出现了较大跌幅，但这期间美国和大连大豆、豆粕短期内已经创出近期新高，所以不能判断目前商品已经进入下跌波段之中，除非股市继续下跌和国际国内商品没有一个品种3天内无法再创近期新高。 综合以上判断，目前行情处于上涨波段之中。 商品波段行情操作： 上涨波段出现9个-预示着调整结束，如果商品指数跌幅大，预示着很快又有调整行情，如果跌幅小，就会连续上涨。4.19出现了9个-，当天商品指数跌幅为-1.64%，跌幅大，所以4.20商品反弹后还要探一次底。波段建多单不能追高，只能回调后建多仓，由于PVC波段迹象最明显且与指数同步，所以在上涨波段中继续多单持有PVC是比较好的选择。 商品日内行情操作： 如果根据日内短线xxx的交易策略，在上涨波段之中，如果高开且前半小时的振幅很小，涨幅不大，是应该进入做多的，这种交易方法的好处是获胜的几率几乎是{bfb}，不好的地方是盈利不大，出现的机会不多，一周可能就2次，其它时间只有观望，适合稳健的投资者。日内短线选择的品种遵循的原则是：在上涨波段中，在9个研究的品种中，选择头天“+”的且当天前半小时涨幅和振幅小的。 股指期货研判： 股指大趋势： 历史经验告诉我们，股市的牛熊与流动性关系极大，当流动性即M1同比增加百分比达到{zd0}值同时M2同比增加百分比与上月相比减小时，意味着资金将向定期存款回流，股市将进入大级别的调整之中，2010年1月M2同比增长26.10%，但M1同比增长达到{zd0}值38.96%，说明从1月份开始股市进入了大级别的调整之中，我们从深成指的走势就可以看出来。 股指波段行情： 2010.4.12出现了我们系统行情见顶标准的第“4)”个，当天量>1.2头天量、当天量>5日均量、沪综指当天收盘点位小于头天、沪综指5日内涨幅<0、沪综指8日内涨幅>0，此种情况出现后第二天大盘见顶。4.22股市涨跌风向标深万科走势低迷，大盘依旧弱势，所以可以继续作空股指期货。 备注： 商品期货 1、+表示当日收盘价大于上一日收盘价，-表示当日收盘价小于上一日收盘价； 2、国内商品选取了9个品种作为研究对象：螺纹 PVC 塑料 豆油 沪铜 豆粕 白糖 燃油 胶； 3、国外品种选取了3个品种作为研究对象：美铜、美糖、美豆油； 4、两个见顶指标：SALE-ZZLG,SALE-LZNR； 5、两个见底指标：BUY-LDFZ,BUY-LDSR； 股指期货 1、以万科为首的地产股如果不启动上涨行情，大盘难以真正上涨，大盘任何上涨都是诱多，研判万科是否启动的标志：单个交易日放量、收盘涨幅大于3%，而且平安在同一个交易日也放量、收盘涨幅大于3%。如果万科平安当日放量且收盘涨幅达到3%，5天内两者之一跌破行情启动时的收盘价，则预示着大调整来临。 2、行情见顶标准有4个： 1）、中石化涨停后第三天，大盘见顶； 2）、拉石化，掩护银行和题材股出货； 3）、小盘股领涨6天以上后，无法继续领涨，开始领跌。 4）、当天量>1.2头天量、当天量>5日均量、沪综指当天收盘点位小于头天、沪综指5日内涨幅<0、沪综指8日内涨幅>0，此种情况出现后第二天大盘见顶。 3、行情超卖即将反弹的标准有一个：浦发连续两天(N,N+1)跌幅大于上证指数，但在第二天(N+1)中石化是上涨的、在第三天(N+2)浦发是上涨的。 4、反弹结束的标准有一个：放大量。 PMI 统计区间 指标值 2010年3月 55.10 2010年2月 52.00 2010年1月 55.80 2009年12月 55.80 2009年11月 55.20 2009年10月 55.20 2009年9月 54.30 2009年8月 54.00 2009年7月 53.30 2009年6月 53.20 2009年5月 53.10 2009年4月 53.50 2009年3月 52.40 2009年2月 49.00 2009年1月 42.20 |
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