会计师事务所管理信息化

行业背景：

“会计师事务所做大做强，要从人脑管理、会议管理转变为电脑化管理，信息化管理。管理信息化是一条漫长而艰辛的过程，也是会计师事务所做大做强的必经之路。”

                             ---上海注册会计师协会副秘书长陈明旺

会计师事务所做大做强需要在加强内部治理机制建设、不断开拓新的业务领域、开发人力资源、加强事务所文化建设、不断提升执业质量等五方面做努力。在这五个努力方向上，管理信息化都是不可或缺的。

会计师事务所的管理信息化将成为会计师事务所行业做大做强的助力器。

目前会计师、税务师事务所行业竞争激烈，各事务所都在摸索生存发展壮大的管理方法，如何管理日益众多的客户，如何深度挖掘老客户业务机会？如果通过加强内部管理，降低业务风险、提高工作效率？这些问题成为事务所管理者日益关心的问题，怎样借助一些先进、科学的现代化管理工具来完善和加强对企业客户、人员、业务进行管理，从而打造事务所的核心竞争力。

管理需求：

满足事务所高层管理人员、业务部门管理人员、项目主管人员和财务管理人员等环节对客户管理、项目业务管理、人员管理等三大核心管理的管控需求。

管理信息化的必要性：

·是进行无纸化办公的需要;

·是实现互联网化远程协同办公，节省办公场所的需要;

·是实现无障碍沟通和信息共享的需要;

·是实现事务所所务、财务、业务一体化管理的需要;

·是事务所快速扩展加强有效管理的需要;

·是节约成本，减少浪费的需要;

·是扩大业务，多元化经营和增加营业收入的需要;

·是提高效率，加快响应速度的需要;

·是有效管理客户资源的需要;

·是强化管理，规避风险的需要;

·是提高服务质量和客户满意度的需要;

·是提高企业竞争力，推广企业品牌和提高社会影响力的需要;

·是积累企业成功经验、建立企业知识库、实现企业良性发展的需要;

·是制度建设和企业文化建设的需要;

·是资源整合与合理分配资源的需要;

软件介绍：

管理软件专为会计师、税务师事务所行业定制开发的，以项目管理为核心，结合项目小组管理模块、项目管理模块、客户档案管理模块、财务管理模块、决策分析模块、人力资源管理模块、档案库管理模块、知识库管理模块、OA办公模块九大模块，将项目建立、项目合同、项目派工、项目计划与实施、项目开票收费、项目报告、项目台账、文档归档等整个过程管理起来，从而提高项目执行效率，降低公司成本。同时将为财务、部门经理、管理层提供相关数据分析报表。

软件功能亮点：

1、高层管理者管理关键需求

1.1精细化客户资源管理

客户是会计师事务所的关键资源，联创软件产品强化客户档案管理，除客户基本信息外，强调客户人脉关系管理，将散布在基层人手中的客户及联系人进行集中式企业级的管理，将客户作为事务所的资产，并进行有效关注。客户的日常关怀由可由专业的客户关系岗位进行沟通联系，系统同时关注客户的投资者信息和对外投资信息，帮助事务所在客户管理上实现开源节流打下信息基础。

1.2、决策分析---控制风险

作为事务所高层管理者，关注事务所业务分析，以便及时做出决策。决策分析系统，让管理层即时了解到事务所客户的动态情况，有哪些客户今年流失了，而这些流失情况业务员有没有及时向管理层反映，以便管理层及时查明原因，降低业务风险。平时有没有对客户进行分类，事务所A类客户有没有在维护。平时业务部还在为老客户上拓展业务苦恼吗？业务拓展分析，快速将某类行业客户进行分析，了解到哪些业务已经在做，而哪些业务是可以拓展的。相信这些决策分析，可以帮助管理层快速决策提供依据。

2、部门管理层管理关键需求

1.1事务所核心业务是项目管理，软件中提供了项目进度管理控制，让管理层随时了解到项目进度情况，每个业务员的计划日志情况，员工今天做了什么？明天做什么？平时工作有没有计划，很直观地反映出来，为管理层对员工的管理提供数据分析，协同作战，及时决策，把握企业的正确方向。让员工养成PDCA的工作习惯，可以有效地提高工作效率，降低公司成本。

1.2部门员工通过项目小组管理，部门管理层在分配项目时，可查看各小组手头项目进度情况，以便合理分配项目，提高项目执行效率。同时组员分工明确，协同办公，提高企业整体竞争力。

3、业务执行人员管理需求

1.1只要能连上网络，通过账号和密码，就可以进行网络化办公。通过系统，可以便利的查询到工作所需的资料和信息，也可以把自己的成果和心得，共享给其他同事；项目组之间，同事之间也可以通过邮件，信息进行无障碍沟通。同时工作上有问题时，可以及时请示上级，及时要求帮助和支持。

1.2可以很好的计划自己的工作，工作起来条理清晰，目标明确，高效高产。同时管理层可以查看员工日志，给员工日志填写评语、意见、要求。

会计师事务所管理软件客户：

浙江万邦会计师事务所（会计师事务所全国百强TOP24）   杭州富春会计师事务所

温州中源会计师事务所     台州安信会计师事务所        诸暨天宇会计师事务所

江苏苏亚金诚镇江分所     浙江瑞信会计师事务所       嘉兴百索会计师事务所..

是以中小企业信息集成应用、系统规划、咨询、实施、服务和行业信息系统研发为核心业务服务型IT公司。2001年湖州市经济委员会认定为湖州市级企业技术中心—软件技术中心；2003年被浙江省信息产业厅软件企业认定；2004年被湖州市工商局认定“浙江省工商企业信用AA级‘守合同重信用’单位；2006—2007连续两年，被市政府授于年度湖州服务业百强；2008年,被授于湖州服务业百强，AAA级‘守合同重信用’单位。

联创会计师事务所管理系统，是充分利用数据集成优势，建立起客户、项目业务、财务业务、知识文档等核心管理环节的信息化综合应用平台，以提高客户满意度与忠诚度为目标，将客户信息全方位集中式呈现、将项目管理从立项、协议、执行、开票、收费、项目文档实现信息化管理，帮助事务所建立集税法、经验、技能、工作文档于一体的知识库，搭建事务所管理层、各业务主管、行政财务和员工共同组成的信息化平台。

事务所管理信息化软件价值：

客户资源管理价值

     将事务所客户资源管理做到专业化、清晰化，有效降低客户流失风险，有效推动对客户业务价值的深度开发。

管理流程规范价值

     将事务所业务管理、人员管理 、流程制度集成到软件中，使管理规范、业务数据反馈及时，提高管理效率。

知识积累价值

     将事务所业务的涉及的报告、文档、法规、政策等知识有序管理起来，方便学习及查阅，知识经验积累、固化，就是拉大和对手的差距。

事务所管理信息化之舞--

杭州市富春会计师事务所

    “杭州富春” 是由浙江省财政厅批准具有独立法人资格的社会中介机构，由杭州富春会计师事务所、杭州富春税务师事务所、杭州富春资产评估有限公司、杭州富春企业登记代理有限公司组成。公司除法定的审计、注册资本验证、资产评估、税务代理业务以外，还有房地产估价、企业登记代理、工程审计、工程招标代理、拍卖和典当、财会电算化培训等多项业务。

使用模块：客户管理、项目管理、财务管理、人力资源、报表中心

客户评价：

客户管理、项目管理、财务管理等功能模块能够有效结合。系统扩展性好，客户信息档案，员工信息、日常工作计划与实施监管、知识经验积累固化，审计、验资、资产评估、工程审计等业务处理流程，财务的开票、收费、应收款、费用支出等都在系统软件中得已体现并环环紧扣，有效的提高了事务所内部管理及员工工作效率。

统计分析功能，包括财务统计报表、项目统计报表、分析报表和商机报表等，多角度、全方位为高层决策提供参考。同时，联创公司工作人员实施服务能力强，能够快速有效地解决事务所提出的细节性问题。

浙江万邦会计师事务所

浙江万邦会计师事务所有限公司主要从事各类审计及相关业务，服务对象涵盖工业、商贸、旅游、金融、保险、证券、信托、建筑、房地产 等诸多行业，可以为客户提供包括审计、验资、资产评估、税务代理、工程审价、管理咨询等全方位的综合服务。经国家有关部门批准，本所先后取得大型企业审计、资产评估、金融机构审计（A）类、工程造价审计（甲级）、司法鉴定等执业资质。是浙江省规模大、综合实力强、信誉好的大型会计中介机构之一。在中国注册会计师协会公布的全国百强会计师事务所中排名第32位，浙江省第二位。　

使用模块：客户管理、项目管理、财务管理、工程造价管理、人力资源管理

客户评价：

软件的应用，在项目管理方面取得了显著的效果。因项目种类多，通过项目管理模块，有完整的项目计划和项目实施的相关记录，可及时全面了解项目参与人员、项目进度、实施情况及对项目完成所需时间进行工时设定，项目负责人及管理层能看到项目有没有超出预计的工时，平时的项目实施情况由员工录入，并可以由项目经理进行审核确认工时。从而更合理地进行新项目的分配安排，提高项目执行效率。

项目阶段，分为计划阶段，外勤实施阶段，报告撰写，二级复核，三级复核，报告初稿征求，报告签发，报告装订，提交报告，档案整理，归档等阶段，环节紧扣，使用业务操作流程更规范、更合理。

江苏苏亚金诚会计师事务所镇江事务所

江苏苏亚金诚会计师事务所镇江事务所是1999年按照《中华人民共和国注册会计师法》经江苏省财政厅苏财协字（1999）95号文批准，在原镇江会计师事务所基础上改制而成。下设质量监管部、市场开发部、涉外业务部、资产评估部、代理记帐部、管理咨询部等部门以及镇江新区分所、句容分所、南京分所。
　　该所现拥有各类审计、资产评估、司法鉴定等执业资质。目前还取得资产评估业务A级，基建预决算审核、非上市公司审计等资质。根据中国注册会计师协会和江苏省注册会计师协会的相关要求，镇江市注册会计师协会对镇江市经批准设立的会计师事务所按2007年度总收入、注册会计师人数、培训完成率、行业领军人才人数、近三年处罚和惩戒情况等五项指标进行了综合评价，江苏苏亚金诚会计师事务所镇江事务所（原江苏恒信会计师事务所）荣获{dy}名。

使用模块：客户管理、项目管理、工程造价管理、财务管理、人力资源管理、档案管理、报表统计

客户评价：

该软件功能全面，协助本所规范现有流程，报表丰富，为决策提供数据支持。在协助我所走上信息化管理之路上功不可没。

台州安信会计师事务所

台州安信会计师事务所是经浙江省财政厅批准，台州市工商行政管理局登记注册的具有法人资格的会计师事务所。改制前为台州市审计师事务所，隶属于台州市审计局。

事务所下设财务审计部、基建审计部、资产评估部、综合部等部门，业务以审计、资产评估、工程造价编审为核心，集司法会计鉴定、资本金验证、管理咨询、信息服务于一体。本所的业务领域遍及工业、商业、交通运输、房地产业、建筑施工业、服务业等国有企业、外资企业、集体企业和私营企业。

使用模块：客户管理、项目管理、财务管理、人力资源管理、报表统计

客户评价：

该软件能集中有效地将客户信息统一管理，并设定不同用户权限范围，确保信息共享安全。系统运行稳定，操作方便。

事务所角色受益

从客户管理、业务管理、人员管理三大核心管理问题入手，以提高客户满意度与忠诚度为目标，将客户信息全方位集中式呈现、将项目管理从立项、协议、执行、开票、收费、项目文档实现规范化管理，将员工信息档案、培训、工作计划与记录全过程管理，同时帮助事务所建立自已的集税法、经验、技能、工作文档于一体的知识库，搭建事务所管理层、各业务主管、行政财务和员工共同组成的信息化平台。

l        客户档案管理、客户人脉档案管理；客户业务分析、客户资源扩展分析；客户项目业务流失、及增减分析。

l        立足于集团化发展战略，满足快速发展需要，项目业务的效率提升、标准化提高、透明度提高，支撑业务运营数据的实时分析决策。

l        项目管理、财务收费管理、文档管理、档案管理、项目统计分析进行标准化业务操作过程，人力资源管理让员工养成PDCA的工作习惯，通过工作计划与日志管理、实施计划与执行记录，主管评价的方式督促员工规范行为；并为考评提供业务、工时数据，实行先透明后管控。

l      客户分类管理、客户资源扩展分析（股东、投资关联）、客户流失比较分析、客户项目业务流失比较分析、客户增加比较分析、客户业务增加比较分析、理想业务模式扩展比较分析。

l      软件中提供了项目进度管理控制，每个业务员的计划及实施等情况，通过日志很直观地反映出来，让管理层可随时随地全面了解项目参与人员、项目进行到什么阶段、实施情况及项目完成所需时间等综合信息。

l      决策分析系统，让管理层即时了解到事务所客户的动态情况，有哪些客户今年流失了，平时有没有对客户进行分类，事务所A类客户有没有在维护，这些情况业务员是否及时向管理层反映，以便管理层及时查明原因，降低业务风险，防止客户流失。

l      系统设有收费提醒功能，当项目已进行报告用印这一阶段时，系统会自动给公司管理层及项目小组成员发送收费提醒，并且在该款项收回之前，会重复发送提醒，直至收回。

l      员工可通过我的日志，对当天的工作进行总结记录，并计划后期的工作安排。在立项并分配后，对项目制定实施计划并严格执行，工作起来条理清晰，目标明确，高效高产。同时管理层可以查看员工日志，给员工日志填写评语、意见、要求。

l      事务所核心业务是项目管理，软件中提供了项目进度管理控制，从项目建立、项目分配、项目计划与实施、三级审核、领文号、项目开票收费、项目报告、项目台账、单位用印、客户确认、文档归档等环节，层层审批，环环紧扣，使整个业务操作流程规范化，执行效率高。

l      让员工养成PDCA（计划、执行、检查、行动）的工作习惯，结合整体、规范的业务操作流程，通过日志都可以很直观地反映出来，不仅有效地提高工作效率，降低公司成本，还为管理层对员工的管理提供数据分析，协同作战，及时决策，把握企业的正确方向。