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2月9日(周二)游资私募飙升牛股精选
精达股份(600577)公司是国内特种电磁线行业的xxxx,系国家科技部认定的重点高新技术企业,主要生产设备、检测仪器从意大利、德国、奥地利、美国和丹麦等国家引进,自动化程度高,具有当代国际先进水平。同时公司在我国三大经济发达地区分别设有一个生产基地,在满足产业下游的大型企业上,具有突出的规模优势,目前铜电磁线,铝电磁线和祼铜线的产能分别为8万吨、6千吨和1万吨,合计产能接近10万吨。公司自主开发的变频电机用抗电晕电磁线通过国家经贸委的新产品鉴定,{tmgnkb}。参与外资合作 日前公司公告与美国里亚电磁线有限公司组建合资公司,建设年产2.5万吨低温漆包铜圆线项目,首次将产品线向低温漆包线渗透,上海电缆研究所2007年统计表明,中国漆包线年用量大约是88万吨,其中低温漆包线约60万吨,约占整个漆包线市场的三分之二,其广泛应用于空调器电机、洗涤电机、及变压器、微型马达等三大类产品,此次公司介入低等级产品的主要原因是因为客户产生了新的需求,随着公司业务规模的不断扩大,市场影响力不断增强,美的集团等大型的漆包线用户也向精达股份提出了低温漆包线的供应要求,产业前景广阔。 *ST海星(600185)经过重组,公司主营业务变更为房地产,依托格力集团的雄厚实力,公司业务将明显受益于重庆、港珠澳大桥等规划。
房地产新贵咸鱼大翻身
经过重组,公司主营业务变更为房地产,优质资产的注入提升了公司的整体盈利能力。据09年公司年报披露,公司实现主营收入5.13亿元,同比增长21.68%,实现净利润2.35亿元,成功扭亏,并向上交所申请摘帽。主要原因为,公司投资收益猛增,即因持有的2296万股格力电器股票的市价上涨,贡献投资收益2.87 亿元,使其09年净利润同比增长399.25%。可见,公司今年摘帽已成大概率事件。公司开发项目均处于珠海市优质地段,由于拿地成本较低,公司现有项目的毛利率均高过40%。目前格力广场和格力香樟已逐步进入项目结算期,预计该两个项目10、11 年可为公司带来45 亿元左右的销售收入,因而公司2010年度业绩增长较为确定。
格力地产平台xx区域概念
珠海格力集团入主后,公司成为格力集团旗下的地产业务上市平台。09年资产重组时,集团将拥有的珠海格力房产和珠海格力置盛各{bfb}的股权过户到公司名下,但目前格力置业却仍然未注入上市公司中,未来存在进一步资产注入的可能。格力集团实力雄厚,已经形成了工业、房地产、港口物流三大板块综合发展的格局,其是珠海市目前规模{zd0}、实力最强的企业集团之一。背靠如此实力的“大腕”,公司未来业务的扩张可谓是如鱼得水。公司依托格力品牌,设立重庆格力房产有限公司、珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司两家子公司。预示着公司未来将由区域性公司向全国性开发公司转型,不断开拓外地市场。为了满足公司的资金流需求,公司推出了融资计划(2010年度非公开xxxx预案),拟通过定向增发的方式,融资不超过16亿元,投入格力广场项目和格力海岸一期项目等两个项目。如能成功增发,则能缓解公司现金压力,有利于公司持续稳定增长。因此,在区域经济振兴的浪潮下,公司依托格力集团雄厚的实力,不断开拓房地产市场,将明显受益于重庆、港珠澳大桥等规划,未来成长潜力巨大。
二级市场上,该股跟随大盘调整后,于半年线附近获得较强支撑,多条均线也粘合在一起,筑底平台已渐近尾声,企稳迹象明显,成交量有所放大,预计后市大盘有望企稳反弹,投资者可重点关注。山推股份(000680)山推股份配件业务,由于受挖掘机行业成长利好,因此公司增资山东瑞驰至51.02%和收购欧亚坨21%股权,逐渐加强公司配件业务。去年上半年,公司配件业务收入12.03亿元,占比36.33%,已经超过推土机的33.23%。公司配件主要还是给公司本部推土机和小松山推的挖掘机配套,其中结构件已经进入小松的全球采购体系;关联外销售主要是履带(三一、山河等)和液力变矩器(柳工、厦工等)。预计公司配件业务随推土机、挖掘机销量稳定较快增长。
由于目前挖掘机行业增长前景良好,预计全年15-20%的正增长,未来3-5年有望接近并超过装载机成为工程机械{zd0}子行业,从而推动公司配件业务高速增长,随着推土机出口逐渐复苏,出口形势逐渐好转,月度出口数量明显回升。去年{zh1}三个月环比持续增长,复苏态势明显。预计,今年一季度出口形势继续好转,1月份出口形势继续好于12月份,2月份由于短月份和春节因素、出口量有所下降,3月份相对较高,预计全年出口在2000台左右,比2009年增长84%。
出口恢复不仅带来销量的回升,更主要是销售结构的优化,过去几年销量的较快增长主要是由于出口快速增长的缘故。去年由于4万亿投资的刺激和拉动,内销快速增长,总量约3800台,同比增长约55%,但我们预计内需高增长难以持续,销量增长主要还是来自出口恢复。同时,出口回升带来销量结构的优化,公司前三季度销量中220以上马力推土机占比27%,下降20.5个百分点。
由于公司在传统出口业务的毛利率保持高位,随着出口回升有望提高毛利率水平,同时推土机毛利率有望回升,今年公司推土机的毛利率创了历史低点,主要由于出口占比下降和小幅降价导致,今年随着出口的复苏,毛利率有望回到18%-19%区间。
公司投资收益稳定,公司投资收益主要来自小松山推挖掘机产品,小松在国内挖掘机主要是三家厂:小松山推、小松常州、小松优特力。小松山推销售的主要机型集中在中大挖,有望今年小松山推保持销售势头良好,从而保障公司投资收益总体稳定。
二级市场上,该股在2009年一直维持震荡整理格局。近期由于大盘持续调整,该股也备受牵连,但这也恰恰给予了介入该股的良机。今日该股大幅放量,企稳迹象明显。预计随着后市大盘的回暖以及行业前景的良好预期。该股后市有望走出一波较为稳健的上升行情,建议投资者积极关注。 ST科健(000035)数源科技(000909)北京城建(600266)ST金泰(600385)东方金钰(600086)海南航空(600221)上海能源(600508)大西洋(600558)天药股份(600488)重庆百货(600729)迪康药业(600466)九鼎新材(002201)中兵光电(600435)东电B股(900949)安泰集团(600408)华业地产(600240)海越股份(600387)天地源(600665)五洲交通(600368)丰华股份(600615)山东高速(600350)汉商集团(600774)大厦股份(600327)中华企业(600675)宁夏恒力(600165)融通巨潮(161607)四维控股(600145)天康生物(002100)兰花科创(600123)天宸股份(600620)重庆路桥(600106)东方锆业(002167)中船股份(600072)索芙特(000662)中江地产(600053)大众交通(600611)济南钢铁(600022)新野纺织(002087)ST东北高(600003)恒丰纸业(600356)陆家嘴(600663)长春燃气(600333)华远地产(600743)上海贝岭(600171)*ST帝贤B(200160)维科精华(600152)厦门信达(000701)*ST波导(600130)沧州大化(600230)包钢稀土(600111)首旅股份(600258)百科集团(600077)九阳股份(002242)古越龙山(600059)同达创业(600647)中信证券(600030)中泰化学(002092)xx股份(600008)*ST张铜(002075)西北轴承(000595)威尔泰(002058)通富微电(002156)登海种业(002041)海陆重工(002255)苏宁电器(002024)江特电机(002176)华兰生物(002007)神马实业(600810)华工科技(000988)国脉科技(002093)天保基建(000965)思达高科(000676)华西村(000936)ST东海A(000613)电广传媒(000917)金风科技(002202)津滨发展(000897)御银股份(002177)吉电股份(000875)华峰氨纶(002064)广东鸿图(002101)成霖股份(002047)鱼跃医疗(002223)达安基因(002030)沃尔核材(002130)中航精机(002013)*ST昌鱼(600275)新大陆(000997)联化科技(002250)新中基(000972)正邦科技(002157)建峰化工(000950)山东海龙(000677)兔宝宝(002043)新疆天业(600075)深国商B(200056)丹科B股(900921)长城股份(000569)新华百货(600785)六国化工(600470)