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★月度经营预算：

☆每月收入预算：
◇客房收入：客房的总数为302间，452个床位,下面分别以入住率为{bfb}、90%、80%、75%、70%、65%来预算：
客房种类普通
标间普通
单间豪华
标间豪华
单间商务
单间行政
套房豪华
套房总统
套房
数量 128 32 20 50 58 10 3   1
所属楼层F 4～11 12～16 17～20 21 22 23
执行单价 480 480 680 680 580 980 1280 18888

按不同入住率计算的客房平均月收入预计客房入住率
{bfb} 90% 80% 75% 70% 65%
514.5万 463万 411.6万 385.8万 360.1万 334.4万
60% 55% 50% 45% 40% 35%
308.7万 282.9万 257.2万 231.5万 205.8万 180万

备注:1、执行单价参考石家庄市世纪大饭店(五星)的执行价格；
     2、执行单价基本为挂牌价的40%；
◇会议收入：
会议室名称位置数量接待
规模每次使用
收费标准全年平均每月使用次数每月收入合计
国际会议厅会议中心2层 1 1200人 26000元/天 1间次 2.6万
A型会议室会议中心1F 2 190㎡130人 5000元/天 10间次 5万
B型会议室会议中心1F、3F 2 90㎡ 60人 3000元/天 10间次 3万
C型小会议室会议中心3F 5 70 ㎡50人 2200元/天 20间次 4.4万
D型会议室会议中心1F 3 60 ㎡40人 1800元/天 20间次 3.6万
E型大会议厅客房17-20F、22F、23F 6 48㎡20人 1200元/天 20间次 2.4万
合计 21万
备注：
①以上会议室按每天使用记价,使用4小时以内按半天记费；
②每年年底及春节前的10、11、12、1月为会议高峰期
◇餐饮收入：
餐厅类别位置接待规模平均每月收入备注
中餐厅首层 500㎡330-400人 35万 35桌×（300元/桌+200元酒水）×15餐=26.25万
粤菜厅二层 385㎡258-300人 26.3万 25桌×（500元/桌+200元酒水）×15餐=26.3万
多功能
宴会厅二层 645㎡430-538人 19.3万 43桌×（300元/桌+150元酒水）×5餐=9.67万
餐厅包间二层 14个，150人 58.8万 14桌×（800元/桌+600元酒水）×20餐=39.2万
西餐厅三层 240㎡160人 2.4万 24桌×（100元/桌+100元酒水）×5餐=2.4万
日本料理三层 220㎡150人 12万 20桌×（200元/桌+100元酒水）×15餐=9万
合计 112.8万
◇茶楼、大堂吧、休闲中庭的收入：
场所名称位置接待规模平均每月入备注
大堂吧首层 150㎡50人 2万根据经验值
休闲中庭首层 370㎡80人 4万根据经验值
茶楼二层 300㎡200人 8万 140㎡的厅及5个包间
合计 14万
◇娱乐收入：
娱乐项目位置接待规模平均每月收入备注
SPA及
足按三层 1150㎡30-50人 36万桑拿20个包间（其中2个豪华包间），足按10个包间，600元/间次，包间使用率为1次/间.天
夜总会二层 768㎡150-200人 25万 7个包间（其中豪包2个），使用率为1次/间.天，大厅345㎡，包房423㎡
影视首层 192㎡100人 1.5万会议室兼做影视厅用，放映500元/场
游泳池首层 700㎡ 3万门票50元/人,平均20人/天
美容美发三层 150㎡ 1.5万
乒乓球三层 90㎡ 2.4万 20元/人.小时,平均10人/天,4小时/天
台球三层 60㎡ 2.4万 20元/人.小时,平均10人/天4小时/天
游戏室三层 50㎡ 0.9万游戏室兼网吧,对住客免费,外来客3元/h,实际经营时间10h/天,平均10人/天
健身房三层 130㎡ 0 对住客免费,外来客10元/h
合计 72.7万
◇其他收入：
项目名称位置平均每月收入合计备注
商场、精品屋首层 5万
商务中心首层 0.3万
对外洗涤 -1F 1万
合计 6.3万
◇酒店平均每月经营收入合计为：484万（客房50%的入住率）
☆每月经营成本费用：
序号费用名称数额（万元）
  固定
部分
1 建筑物折旧摊销费 27.8万/月土建总造价约1亿元，总建筑面积5.17万㎡,建筑使用年限取30年
2 水电气费（见附表1） 43.1万能耗占经营收入的6.3%
3 工资费用（见附表2） 94.9万工资占经营收入的14%
4 洗涤费（见附表3） 9.8万
5 低值易耗品费用（见附表4） 20.2万
6 布草折旧更新 0.28万(按月度的总量的0.25%核算,布草总量约112万元)
7 税金 37.2万
8 工程维修费（不含大修费用） 10.1万(总经营收入的1.5%)
9 员工餐费 15万（10元/天×500人×30天）
10 招待费 5万
11 电话座机费 0.8万（400部×20元/部,座机费）
12 网络费 0.3万（包月）
13 光纤收视费 0.12万（以半价核算: 400部/2×6元/户.月）（原140元/年）
14 办公费 5万（主要是财务单据及日常办公用品）
15 三费（福利、工会经费、教育附加） 16.6万（工资总额的17.5%）
16 正式员工各项费用提成 8.5万（员工25%的比例×36%）其中含社保
17 非正式员工社保 10.4万（非正式员工工资总额40万的26%）
18 广告宣传费 10万
19 工装费 1.67万/月（4套/人×200元/套、两年×500人/24个月,共计40万,每月摊销为1.67万）
20 差旅费 2万/月
21 餐饮菜品及酒水的购买成本 95万/月
22 娱乐酒水购买成本 18万/月
23 商场、大堂吧商品购买成本 3万/月
24 其他： 5万/月（不可预见性开支）
合计：每月经营费用为439.8万元/月，利润44.2万，经营利润率为9.1%
附表1：水电气费用预算
（供电局参考电价：平均0.9元/度）
序号用电设备名称单个功率计算过程每月电费
1 中央空调主机 2台 206kw （206+37+37+11）kw×2×18小时/天×0.9元/度×30天 28.2万

冷冻泵2台 37 kw
冷却泵2台 37kw
冷却塔2台 11kw
2 电梯用电 15kw 75kw×8小时×0.9元/度×30天 1.62万
3 厨房设备 18kw 18kw×4小时×0.9元/度×30天 0.19万
4 水泵用电 35kw 35kw×8小时×0.9元/度×30天 0.75万
5 电开水壶 1kw 300台×1kw×0.5小时/天×0.9元/度×30天 0.4万
6 电吹风 0.7kw 300台×0.7kw×0.3小时/天×0.9元/度×30天 0.17万
7 小冰箱(吸收式) 0.07kw 300台×0.07kw.h/天×0.9元/度×30天 0.05万
8 室内照明灯 0.06kw 300间×0.12kw×8小时/天×0.9元/度×30天 0.78万
9 消防指示灯 0.2kw×23层×24小时×0.9元/度×30天 0.3万
10 光彩照明 60kw 60kw×7小时×0.9元/度×30天 1.13万
11 电视 0.07kw 330台×0.07kw×6小时/天×0.9元/度×30天 0.37万
12 员工宿舍 0.5kw/套×80间×8小时×0.9元/度×30天 0.86万
13 其他 10kw 10kw×6小时/天×0.9元/度×30天 0.16万
每月电费合计：34.98万/月
序号名称用水定额使用人数或其它用水时间
h/日用水量m3
1 客房 500L/床•日 452床 24 226
2 服务人员 60L/人•日 400人 8 24
3 厨房餐厅 20L/人•日 1000人 12 20
4 SPA及浴足 170L/人•日 100人 12 17
5 洗衣房 80L/Kg干衣 452床 8 140
6 空调循环补充水   24 3
7 游泳池循环补充水 5～10％ 8 40
8 汽车冲洗用水 300L/辆•次 20辆 4 6
9 浇洒及绿化 1.5~2/L/m2•次 1~2次/日 5
10 未预见水量 10%   48
11 合计水日用量: 529 m3

合计水费用:529 m3×30天×4.66元/ m3=7.39万元
备注：根据邢台市物价局邢价管字[2006]13号文件《关于调整城市供水价格的通知》，宾馆餐饮服务行业用水由原来的3.00元/立方米调整为4.66元/立方米;
12 天然气费 40m³/小时×18小时×3.5元/ m³×30=7.56万按经验数值核算
13
油费柴油费 400升/月×3.7元/ 升=0.15万估算值
汽油费 40升/天×4.79元/ 升×30=0.58万估算值
油费合计：0.73万元
每月合计水电气费为：43.1万元/月
附表2:万峰大酒店部门人员及工资表2007-10-17
部门职务人数工资总额
总经办7 总经理 1 30000 30000
总办主任 1 5000 5000
总办文员 1 1500 1500
车队队长 1 2200 2000
司机 3 1500 4500
人力资源部22
            总监 1 7000 7000
部门经理 1 5000 5000
部门副经理 1 4000 4000
质检培训主管 1 2200 2200
劳资福利后勤主管 1 2200 2200
质检文员 1 1500 1500
劳资文员 1 1500 1500
员工餐领班 1 1200 1200
员工宿舍领班 1 1200 1200
员工餐厨师 6 900 5400
宿舍管理员 2 900 1800
宿舍保洁员 2 700 1400
医生 2 2200 4400
小卖部员工 1 800 800
营销部
16 营销总监 1 7000 7000
部门经理 1 5000 5000
部门副经理 1 4000 4000
高级销售经理 2 3000 6000
策划 1 2200 2200
美工 1 2200 2200
销售经理 8 1800 14400
预订文员 1 1500 1500
前厅部
53 部门经理 1 5000 5000
高级大堂副理 1 4000 4000
大堂副理 4 3000 12000
部门副经理 1 4000 4000
前厅部主管 1 2200 2200
礼宾部主管 1 2200 2200
商务中心主管 1 2200 2200
客户联系主任 3 2200 6600
大堂吧领班 1 1200 1200
商场领班 1 1200 1200
总机领班 1 1200 1200
接待领班 1 1200 1200
收银领班 1 1200 1200
礼宾司 1 1200 1200
泊车班长 1 1200 1200
商务中心文员 2 1200 2400
接待员 3 1200 3600
收银员 3 1300 3900
大堂服务员 6 900 5400
售货员 3 900 2700
        总机员 3 900 2700
        副礼宾司 1 1200 1200
          泊车员 4 1200 4800
         门童         4 1100 4400
        行李生         4 1100 4400
管家部105
部门经理 1 5000 5000
部门副经理 1 4000 4000
楼层主管 2 2200 4400
公区绿化主管 1 2200 2200
洗衣房主管 1 2200 2200
楼层领班 6 1200 7200
PA绿化领班 2 1200 2400
洗衣房领班 3 1200 3600
客房中心领班 1 1200 1200
二级库库管 1 1200 1200
布草员 2 900 1800
客房中心文员 4 1000 4000
楼层服务员 35 900 31500
高级PA 16 900 14400
绿化高级员工 4 900 3600
洗衣房高级员工 3 900 2700
PA 10 800 8000
绿化工 4 800 3200
洗衣服务员 8 800 6400
财务部
38
财务总监 1 7000 7000
财务部经理 1 5000 5000
成本主管 1 2200 2200
信贷主管 1 2200 2200
收银主管 1 2200 2200
审计主管 1 2200 2200
采购主管 1 2200 2200
采购员 2 1200 2400
库房领班 1 1200 1200
成本会计 1 1200 1200
信贷会计 1 1200 1200
总出纳 1 1200 1200
收银领班 3 1200 3600
夜审 2 1200 2400
日审 2 1200 2400
库管员 3 1000 3000
收银员 15 1200 18000
康乐部
康乐部经理 1 5000 5000
康乐部副经理 1 4000 4000
SPA经理 1 3000 3000
棋牌茶楼经理 1 3000 3000
KTV经理 1 3000 3000
会议中心经理 1 3000 3000
SPA主管 2 2200 4400
        棋牌茶楼主管 1 2200 2200
         KTV主管 1 2200 2200
          调酒师 3 2200 6600
         音控主管 1 2200 2200
       会议中心主管 2 2200 4400
       游泳池主管 1 2200 2200
      游泳池领班 2 1200 2400
          音控师 3 1200 3600
         SPA领班 4 1200 4800
         KTV领班 4 1200 4800
         棋牌茶楼领班 4 1200 4800
          健身房教练 2 1200 2400
         游泳池领班 2 1200 2400
       会议中心领班 3 1200 3600
        美容美发师 3 1200 3600
          茶艺师 2 1200 2400
         康乐服务员 44 900 39600
餐饮部
141 餐饮总监 1 7000 7000
行政总厨 1 30000 30000
餐饮部经理 1 5000 5000
餐饮部副经理 1 4000 4000
粤菜厨师长 1 10000 10000
鄂菜厨师长 1 10000 10000
西餐厨师长 1 10000 10000
日本料理厨师长 1 10000 10000
粤菜厨师领班 6 4000 24000
鄂菜厨师领班 5 4000 20000
西餐厨师领班 3 4000 12000
日本料理厨师领班 3 4000 12000
粤菜厨师 10 3000 30000
鄂菜厨师 10 3000 30000
西餐厨师 4 3000 12000
日本料理厨师 4 3000 12000
粤菜厨工 5 1200 6000
鄂菜厨工 5 1200 6000
西餐厨工 3 1200 3600
日本料理厨工 2 1200 2400
宴会厅经理 1 3000 3000
西餐厅经理 1 3000 3000
中餐厅经理 1 3000 3000
包房经理 1 3000 3000
日本料理经理 1 3000 3000
预订部经理 2 3000 6000
宴会厅主管 2 2200 4400
西餐厅主管 1 2200 2200
包房主管 1 2200 2200
中餐厅主管 2 2200 4400
日本料理主管 1 2200 2200
管事部主管 1 2200 2200
餐饮部文员 1 1500 1500
宴会厅领班 2 1200 2400
包房领班 2 1200 2400
西餐厅领班 2 1200 2400
中餐厅领班 3 1200 3600
日本料理领班 2 1200 2400
管事部领班 1 1200 1200
餐厅服务员 45 900 40500
工程部
35
工程总监 1 7000 7000
工程部经理 1 5000 5000
值班工程师 1 3800 3800
工程部副经理 1 4000 4000
水电维修主管 2 2200 4400
运行主管 1 2200 2200
弱电主管 1 2200 2200
网络维护主管 1 2200 2200
维修领班 2 1200 2400
锅炉领班 1 1200 1200
水处理领班 1 1200 1200
空调领班 1 1200 1200
弱电维修员 3 1000 3000
电梯工 1 1000 1000
高级维修工 5 1200 6000
水电维修工 5 1000 5000
锅炉工 2 1000 2000
水处理员 2 1000 2000
配电工 3 1000 3000
保卫部
34 保卫部经理 1 5000 5000
保卫部副经理 1 4000 4000
安全主管 1 2200 2200
消防主管 1 2200 2200
安全领班 3 1200 3600
消防领班 1 1200 1200
门卫 6 1000 6000
监控中心保安 3 1000 3000
停车场保安 7 1000 7000
巡逻保安 7 1000 7000
大堂保安 3 1000 3000
总人数为：541人，月工资总额为：94.9万元
附表3：每月洗涤费用
1、客房部分：
序号物品
名称洗涤单价计算过程每月每个
标间的
洗涤费用费用的
可变性
1 床单 0.90元/件 0.90元/件×2件/天×30天 54元/月
2 被套 1.2元/件 1.2元/件×2件/天×30天 72元/月
3 枕套 0.25元/件 0.25元/件×4件/天×30天 30元/月
4 床罩 2.0元/件 2元/件×2件/天×1次天 4元/月
5 浴巾 0.70元/件 0.70元/件×2件/天×30天 42元/月
6 浴衣 0.80元/件 0.80元/件×2件/天×30天 48元/月
7 地巾 0.50元/件 0.50元/件×1件/天×30天 15元/月
8 面巾 0.25元/件 0.25元/件×2件/天×30天 15元/月
9 方巾 0.18元/件 0.18元/件×2件/天×30天 10.8元/月
10 被芯 15元/件 15元/件×2件/间.月×1次/月 30元/月
11 枕芯 2.0元/件 2元/件×4件/间.月×1次/月 8元/月
12 沙发套 3.0元/件 3元/件×50件/间.月×1次/月 150元/月
13 窗帘 3.0元/㎡ 3元/㎡×7㎡/块×1次/月 21元/月
14 浴帘 1.5元/㎡ 1.5元/㎡×3㎡×1次/月 4.5元/月
每个房间每月洗涤费用为： 496.3元/月
客房入住率 {bfb}   90%     80%    75%    70%     65%每月客房总的洗涤费用
                   11.2万 10.1万 8.9万   8.4万   7.8万    7.2万
                      60%   55%     50%     45%    40%    35%
                     6.7万    6.1万 5.6万    5万     4.4万   3.9万
备注：客房为302间,452个床位,计算时以452/2=226个标准房间核算客房的洗涤费用.
2、 SPA部分：
序号物品
名称洗涤单价计算过程费用备注
1 浴巾 0.70元/件 0.70元/件×300件/天×30天 6300元/月 1：3的使用比例
2 浴衣 0.80元/套 0.80元/套×100套/天×30天 2400元/月 1：1的比例使用
3 床单 0.90元/件 0.90元/件×3件/天×30天×30间 2430元/月
男女宾共30个包间
4 被套 1.2元/件 1.2元/件×3件/天×30天×30间 3240元/月
5 枕套 0.25元/件 0.25元/件×6件/天×30天×30间 1350元/月
每月SPA的洗涤费用为：15720元/月
3、餐厅部分：
序号物品
名称洗涤单价计算过程费用备注
1 桌布 1.2元/张 1.2元/张×150张/天×30天 5400元/月 1：3的配置比例
2 台裙 2.0元/张 2.0元/张×100张/天×30天 6000元/月 1：1.2的配置比例
3 口布 0.20元/张 0.20元/张×600张/天×30天 3600元/月 1：1.2的配置比例
每月餐厅的洗涤费用为：15000元/月
4、洗涤费用合计为：9.8万元
附表4：低值易耗品费用（以1个标间计算）
1、客房：
序号名称配备数量单价配备金额
1 牙具 2套 0.55 1.10 17 白垃圾袋 2只 0.06 0.12
2 香皂 2块 0.45 0.90 18 杯套 2套 0.05 0.10
3 浴帽 2只 0.20 0.40 19 杯垫 4张 0.12 0.48
4 针线包 1包 0.25 0.25 20 马桶封条 4张 0.02 0.08
5 梳子 2把 0.60 1.20 21 袋装茶 4袋 0.12 0.48
6 棉签 1套 0.22 0.22 22 卷纸 2个 0.80 1.60
7 鞋拔 1只 0.50 0.50 23 大垃圾袋 1只 0.50 0.50
8 擦鞋布 2张 0.35 0.70 24 瓶装矿泉水 2瓶 0.80 1.60
9 擦鞋器 2个 1.50 3.00 25 速溶咖啡两袋 0.90 1.80
10 布拖 2双 0.70 1.40 26 圆珠笔 1支 0.40 0.40
11 棉拖 2双 3.00 6.00 27 信封 4个 0.50 2.00
12 铅笔 1支 0.08 0.08 28 便笺 4张 0.10 0.40
13 火柴 2盒 0.25 0.50 29 剔须刀 2个 2.40 4.80
14 礼品袋 2只 0.85 1.70 30 地图 1张 2.00 2.00
15 洗衣袋 2只 0.40 0.80 31
16 女宾袋 2只 0.16 0.32 32
合计：每个标间为36.00元
客房入住率 {bfb} 90% 80% 75% 70% 65%
每月客房总的低值
易耗品费用 32.6万 29.3万 26.8万 24.4万 22.8万 21.2万
60% 55% 50% 45% 40% 35%
19.5万 17.9万 16.3万 14.5万 13.0万 11.4万
2、餐厅：估算平均每月低耗品费用为4000元/月；（纸巾、筷套、牙签、垃圾袋等）
3、SPA：估算平均每月低耗品费用为3000元/月；（纸巾、棉签、牙签、垃圾袋等）
4、酒店总的低值易耗品费用为：20.2万元/月(客房入住率按60核算)
八、资金回报分析：
入住率平均月经营收入平均年经营收入经营成本费用年建筑折旧年经营利润GOP 年平均经营利润率
2009年
2.5个月 50% 484万 1210万 1099万   69.5万   111万   9.17%
2010年 60% 542万 6504万 5400万 333.6万 1104万 16.97%
2011年 65% 570万 6840万 5496万 333.6万 1344万 19.64%
2012年 70% 610万 7320万 5616万 333.6万 1704万 23.27%
2013年 70% 630万 7560万 5652万 333.6万 1908万 25.23%
2014年 70% 640万 7680万 5676万 333.6万 2004万 26.09%
2015年 70% 650万 7804万 5700万 333.6万 2104万 26.96%
2016年 70% 661万 7935万 5726万 333.6万 2209万 27.83%
2017年 70% 671万 8049万 5730万 333.6万 2319万 28.81%
2018年 70% 681万 8180万 5745万 333.6万 2435万 29.76%
2019年 70% 694万 8331万 5775万 333.6万 2556万 30.68%
2020年 70% 707万 8484万 5800万 333.6万 2684万 31.63%
合计: 3739万 22482万
26221万,约2.62亿元
酒店总投资:2.57亿元
酒店投资利润率:22482万÷11年÷25700万×{bfb} = 7.95%
xxxx期:10年～11年
备注：
1、未考虑财务费用（xx利息等）；
2、利润考核指标以每年5%递增；
3、投资利润率=年平均利润/投资总额×{bfb}
备注：该策划书是我在2007年10月做的，用了一整月的时间，市场调查方面数据还不准确，我负责了前期一年多的筹建时间，已经离开该项目，目前老板已经找了家酒店管理公司，平面布局也有调整，本数据纯属个人提供用来参考的资料，与实际肯定存在出入.现在发表出来，若管理该酒店的同行看到后尽量少仍几块转头，呵呵，与实际的差异还希望能沟通、了解，目的是学习。