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大智慧SuperView曝光（0128）

3000点之下该如何操作？

关于行情

在科技、农业、煤炭等板块的带领下，3000点失而复得。在一片“紧”声中，央行昨日发行的一年期央票的收益率意外停止上升。对此，数位分析人士指出，这或是央行为了缓解市场的紧缩预期。紧缩预期带来的消极情绪开始缓解，股指有了反弹的潜能，大盘目前何去何从？

本轮下跌的原因分析：

1.紧缩的预期的消极因素使得机构看淡市场，保险资金抛售股票同时赎回指数型基金产品，结果是蓝筹股多杀多的局面出现，股指下跌，紧缩的预期之下，大行业的利润难以提升，估值自然不能提升，这样至少{dy}季度蓝筹股将缺乏表现

2.由于基金的高仓位，赎回指数型基金，指数型基金都要面临持续减仓，年底基金都要面临分红压力，不然不好发新的基金，所以为了营销，现在面临分红xx压力，也需要减仓。因而基金重仓股很难有好的表现

3，新股发行扩容和新基金发行开始困难，资金面实质紧张，也是下跌的主要原因之一，当然心理层面的影响导致下获利盘集中涌出加剧了抛售压力

站在3000点的思考：

1.在2009年因为流动性的繁荣导致的行情到3478，沉淀了大量获利盘和跌下来后的套牢盘，而2010年的流动性却和2009年大相径庭，显然在目前位置越过3478困难重重，除非有大量的流动性来对应，所以在密集的利空背景下，向下打出一个空间，远比做上去容易

2.目前机构的优势很明显，这么高的仓位手中多的就是筹码，现金头寸捉襟见肘，抛售形成共识后，蓝筹股很容易多杀多，3000点是个分水岭，很多人认为股指缩量下跌，杀跌动能消退，但是也不能忽视另外一点，那就是恐慌盘还没给逼出来，所以跌破3000点是必然

3.但是毕竟新基金在11，12.1月发行，新增资金正寻找建仓的机会，作为2010的开始，正面临股指的剧烈调整，对空仓资金而言是非常的好的机会，所以我们认为跌穿3000点可以开始战略建仓布局的开始，尽管也有人认为会跌倒2800，那也不要紧，可以继续主动增仓的战略，一旦反弹10%，大盘有到3000点之上，但是操作上可以盈利

4.大量利空出来之后，马上面临春节，预计将是利空真空期，市场进入修养生息阶段，也就是说下周股指讲转好，由于春节临近，如不出意外，交易员们判断，鉴于一年期央票发行量仅为100亿元，而公开市场本周到期资金量高达1460亿元，不出意料的话，央行本周可能仍会向市场净投放资金。

投资策略猜想
1.首先来讲，蓝筹股的风格转换不容易成功，因为紧缩的政策之下，大蓝筹很难有大的业绩增长，估值很难提升，那么就对机构缺乏吸引力

2.TMT行业有望获得持续超额收益
大家记得2010元旦后通信，科技，传媒等上涨迅猛，但是对于高仓位基金而言，都普遍错失这个快速行情，这轮调整，科技股普遍调整幅度很深，说明大量游资xx了，那么跌下来正是机会，或者说是机构的新机会。TMT产业（编注：TMT是电信、媒体和科技三个英文单词的缩写，其被视作电信、媒体、科技融合趋势下所催生的新产业）

既然投资业绩的思维行不通，那么就要选择主题，受调控干扰最小的行业，或者说成长性突出的行业，那么随着经济复苏的态势明显，这些行业的成长前景将是值得管组，3网融合，物联网，智能电网带来的电子元器件的上下游的成长性机会

随着无线网络飞快的发展，电子终端产品层出不穷的面世，科技的进步快速改变人类的消费习惯后，正越来越渗透我们的生活。首先作为上游的电子元器件行业，比如锡的需求大量增加，最近锡价也是持续数周的上升。锡球作为电子元器件的上游，上市公司有新华锦生产和锡业股份

另外电子元件的上游还有覆铜板企业，比如生益科技，产品提价预期加上新项目的投产，业绩拐点开始出现，近期下跌中其大单净买始终位置在中轴上

预计今年的政策会更“灵活”，从防患于未然的角度，目前的紧缩是针对通胀的。如果第二季度经济增长不如预期，那么政策松一下也是可能预期的，那么流动性行情会出现

今日主力资金路线（1/27）

      周三两市大盘平开，开盘后两市股指震荡走低，沪指跌破3000点关口{zd1}至2972.63点，在物联网、电器、农林牧渔等板块的活跃带动下，两市股指震荡回升，沪指收复3000点并在午后几度翻红，但银行、保险股的疲软使得尾盘两市股指再度下挫，最终沪指未能守住3000点关口，两市双双以下跌报收，沪综指报收于2986.61点，下跌32.78点，跌幅1.09%，深成指报收于12046.78点，下跌115.78点，跌幅0.95%，两市今日共成交1542亿元，量能相比昨日有所萎缩。

   今日两市个股跌多涨少，个股涨跌比约1：2.1，除去ST类个股，今日两市共计有4只个股封涨停，有3只个股封跌停。数据显示，今日两市近1000只个股呈现资金净流出，资金净流出超千万的个股有109家，净流出{zd0}个股为招商银行（-1.89亿元）、建设银行（-1.59亿元）、浦发银行（-1.13亿元）、光大证券（-1.12亿元）、工商银行（-1.02亿元）。而资金净流入超千万的个股有53家，净流入{zd0}个股为隆平高科（+1.40亿元）、中国联通（+0.72亿元）、格力电器（+0.44亿元）、葛洲坝（+0.41亿元）、中国北车（+0.39亿元）。今日创业板净流入6421万元，有38只净流入，净流入{zd0}个股为合康变频（+1723万元）、神州泰岳（+1484万元）、上海凯宝（+1045万元）、华测检测（+688万元）、新宙邦（+533万元）。

      今日两市大盘净流出资金23.92亿元，银行类、有色金属、房地产、券商、钢铁板块净流出居前，银行类板块居资金净流出xx，净流出9.56亿元，资金净流出{zd0}个股为招商银行（-1.89亿元）、建设银行（-1.59亿元）、浦发银行（-1.13亿元）。有色金属板块居资金净流出第二位，净流出3.37亿元，资金净流出{zd0}个股为紫金矿业（-0.53亿元）、云南铜业（-0.44亿元）、驰宏锌锗（-0.28亿元）。房地产板块居资金净流出第三位，净流出资金2.57亿元，大龙地产（-0.48亿元）、万科A（-0.37亿元）、张江高科（-0.14亿元）为资金净流出{zd0}个股。

      电器、医药、计算机、通信、电力板块居净流入前列，电器板块居资金净流入xx，净流入1.49亿元，净流入{zd0}个股为格力电器（+0.44亿元）、美的电器（+0.27亿元）、青岛海尔（+0.26亿元）。医药板块居资金净流入第二位，净流入0.78亿元，净流入{zd0}个股为东阿阿胶（+0.14亿元）、同仁堂（+0.11亿元）、人福科技（+0.11亿元）。计算机板块净流入0.56亿元，净流入{zd0}个股为同方股份（+0.22亿元）、神州泰岳（+0.14亿元）、长城开发（+0.08亿元）。

根据大智慧SUPERVIEW数据统计：

主力资金净流入较大的板块：电器（-1.49亿元）、医药（-0.78亿元）、计算机（-0.56亿元）

主力资金净流出较大的板块：银行类（-9.56亿元）、有色金属（-3.37亿元）、房地产（-2.57亿元）

板块资金净流入较大的个股情况：
电器：格力电器（+0.44亿元）、美的电器（+0.27亿元）、青岛海尔（+0.26亿元）
医药：东阿阿胶（+0.14亿元）、同仁堂（+0.11亿元）、人福科技（+0.11亿元）
计算机：同方股份（+0.22亿元）、神州泰岳（+0.14亿元）、长城开发（+0.08亿元）

板块资金净流出较大的个股情况：银行类：招商银行（-1.89亿元）、建设银行（-1.59亿元）、浦发银行（-1.13亿元）
有色金属：紫金矿业（-0.53亿元）、云南铜业（-0.44亿元）、驰宏锌锗（-0.28亿元）
房地产：大龙地产（-0.48亿元）、万科A（-0.37亿元）、张江高科（-0.14亿元）

个股方面，资金净流入{zd0}个股为：隆平高科（+1.40亿元）、中国联通（+0.72亿元）、格力电器（+0.44亿元）、葛洲坝（+0.41亿元）、中国北车（+0.39亿元）

资金净流出{zd0}个股为：招商银行（-1.89亿元）、建设银行（-1.59亿元）、浦发银行（-1.13亿元）、光大证券（-1.12亿元）、工商银行（-1.02亿元）

1月27日大智慧超赢主力数据追踪及市场动态分析（表）

      1月27日上证指数报收2986.61，涨跌-32.78，涨跌幅-1.09%；深证成指报收12046.78，涨跌-115.78，涨跌幅-0.95%；

表一：沪深股市1月27日大智慧DDXxxxx（剔除停牌个股）

表二：沪深股市1月27日大智慧DDX连续飘红xxxx（剔除停牌个股）

表三：上证A股1月27日大智慧超嬴超大户持仓比例增加前十（剔除停牌个股）

表四：沪深股市1月27日大智慧主力资金净买占比前十

表五：沪深300 1月27日大智慧主力资金净流入前十

表六：创业板1月27日大智慧主力资金净流入前十

沪深300指数1月27日震荡走低，收报3,198.57点，跌1.36%。权重股多数下跌，沪深300指数短期或呈现震荡整理。

      沪深300指数1月27日早盘先抑后扬，午后一度维持震荡整理，但尾盘受煤炭、有色金属等资源类股走低拖累逐波下跌，收报3,198.57点，跌44.23点或1.36%；共成交52.69亿股，成交金额705.40亿元，较上一交易815.86亿元萎缩14%。xx权重股八跌二涨，其中，招商银行跌4.04%，中国神华涨0.34%，万科A涨0.76%。前20大权重股拖累指数26.3点，金融地产类股拖累指数24.3点，能源类股贡献指数0.2点。

      盘面看，个股近七成下跌，指标股多数下跌，沪深300行业指八跌二涨，金融指数跌幅居前，中国平安跌2.12%，消费指数跌幅居次，贵州茅台跌1.63%；信息、电信指数上涨，同方股份涨2.73%，中国联通涨0.72%。

      板块方面，种业类股上涨，登海种业涨3.62%、丰乐种业涨4.77%。有消息表示，不少有利于种业发展的相关政策或将写入“一号文件”。而在文件尚未出台之前，农业部的政策和市场反应都已经预示着种业整合的大动作即将陆续展开。在09年年底召开的中央农村工作会议上，就要求“切实把加快良种培育、做大做强种业作为战略举措来抓”。此次“一号文件”的内容或将涉及重点培育一些规模较大的种子公司。同时，在09年较大幅度增加农业补贴的基础上，今年将进一步扩大良种补贴的范围，花生等以前不能享受粮食补贴的经济作物也将纳入优惠政策的范围内。而随着种业战略地位的提升，政策力量的介入，企业间横向并购等行为也将加速进行。从全球形势看，几乎1/3的种子市场被世界种业xx瓜分。相比之下，我国种子企业的集中度较低，目前全国的种子企业多达7000多家，但种业50强企业100多亿元的经营额仅占我国市场份额的30％多。

      物联网概念股冲高回落，大唐电信跌0.29%，新大陆涨3.49%。为了在继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮占{lx1}机，工信部将牵头成立一个全国推进物联网的部际领导协调小组，出台支持产业发展的一系列政策，加快物联网产业化进程。工信部今年将就传感网、物联网等新型网络的新型技术加大研发力度，将通过重大专项、技术标准体系研究以及相关重大示范应用带动，以此引导产业界积极投入物联网相关工作。而物联网至少包括以下五个方面的技术和围绕这些技术的庞大产业群：1、以RFID为代表的物品识别技术；2、传感和传动技术；3、网络通信技术；4、数据存储和处理技术；5、以3C融合为代表的智能物体技术。具体来看，RFID 标签的主要受益者应该是芯片设计厂商。国内涉足芯片技术的厂商包括：大唐微电子、同方微电子、华虹NEC 等。受益上市公司包括大唐电信、同方股份、航天信息、厦门信达等。从识读设备方面来看，相关的上市公司主要有新大陆、远望谷。新大陆作为二维码识读机具生产商，能够完成从芯片到识读引擎，到整机的研发生产，具备完整产业链。远望谷作为RFID 标签和识读机具的研发生产企业，具备专业RFID标签芯片、识读机具核心模块的生产能力，但是通用RFID 芯片的生产能力尚不成熟。从传感器方面来看，国内厂商包括：中科院上海微系统所（国内{wy}微纳传感网研究所）、沈阳市传感技术研究所等。从传输网络方面来看，相关的上市公司包括中兴通信、烽火通信、武汉凡谷、亨通广电、中天科技等企业。

      银行类股下跌，招商银行跌4.04%，建设银行跌3.08%。26日午后，银行股一度拉升，对大盘维稳起到了一定的作用，但27日开盘后银行类股即震荡下跌，沪综指跌破3,000点之后，其跌速迅速加快。一方面，货币政策收紧、信贷平衡、再融资等压力将制约银行类股的反弹热情。另一方面，随着股价的调整，银行板块整体估值优势也日益明显。今年一月份信贷超预期、存款活化趋势的进一步延续以及潜在加息预期都有利于提升银行业的盈利水平，尤其是在国民经济的快速恢复和通胀预期加强的背景下，银行板块将受益于加息预期带来的净利差的扩大。不过，目前市场情绪以及机构投资者对后市流动性的担忧将主导银行股的表现，因此在政策不确定性加强以及市场悲观情绪浓重的背景下，银行类股短期震荡将加剧。

      钢铁类股冲高回落，鑫新股份涨7.36%，大冶特钢涨6.67%。受央行货币政策超预期提前转向收紧和北方寒潮因素加剧需求季节性萎缩幅度影响，1月份国内钢材价格出现持续调整。但同期国际市场价格持续坚挺，进而推动国内外价差不断扩大，预计未来出口复苏速度有望超预期。此外，以美国为代表的国家和地区补库存进入加速阶段，国际市场产能利用率将持续上升。出口复苏超也将带动钢材价格不断上涨。虽然本周流通市场钢材库存持续攀升，但对比历年库存走势，预计1月库存积累属于正常的季节变动。整体来看，由于12月宏观数据显示基本面持续向好，目前钢材贸易商心态仍趋于稳定，在钢材价格回调时未出现大规模的甩货行为，预计当实质需求回暖后，钢材价格将重回上行阶段。

      现货指数震荡走低，尾盘先前表现较稳定的基金重仓股纷纷下跌，引发股指下挫。近期A股破位半年线，沪综指今日更是跌破3,000点关口，使市场投资情绪受挫。消息面上，1年期央票利率结束连续两周攀升的态势，这可能意味着春节前的流动性调节将走向常规。但随着银行资金成本的提高，资金面仍较此前趋紧。目前经济刺激政策退出预期以及资金面压力成为阻碍股指上行的重要阻力。不过，伴随年报披露，上市公司的高业绩增长将由预期成为现实，有望成为稳定指数的重要动力。随着利空政策对市场的不利影响逐渐释放，蓝筹权重股的估值吸引力正在不断增强。短期股指仍将消化不利消息而维持区间震荡为主。

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