尽管政策推动了4万亿的投资拉动内需,但是这些项目能够拉动多大程度的需求以及何时能够真正发挥作用还需要一定时间的观察。我们认为之前煤炭类股票的反弹,主要来自于资金推动,并非基本面获得任何改变。投资煤炭股的主要因素投资者对于煤炭股的投资主要基于对油价和煤炭价格的判断。市场仍然对于煤炭价格比较悲观,因此参与煤炭股反弹的资金有限,煤炭股能够反弹的高度也将非常有限。我们认为在煤炭价格和油价没有真正企稳之前,煤炭类股票很难获得非常好的表现。我们仍然维持我们之前的观点,煤炭类股票仅仅是盘整格局,仅仅存在波段xx易机会。
但在基本面情况较差的背景下,重组等煤炭类股票可能成为资金追逐的目标之一。我们建议投资者在未来的交易性机会倾注于具有重组概念的煤炭类股票,例如大同煤业、国阳新能等,以及重组后有明确业绩动机的股票:盘江股份、金牛能源等。
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