敢死队黄金内参私募版(7.08)

【私募点睛】

   周三行情指数缩量横盘，“西部概念股”、迪斯尼概念股、中报预增股等个股行情蜂拥而起，似乎又回到了“稳指数、炒个股”的时代。目前稳指数的是一大批估值调到位，但后期仍存在调业绩压力的以权重股为代表周期性行业股；目前题材概念股热闹仍炒得起来，其底气是在于指数的位置已经较低，此外也反映对市场有着敏锐感觉的，并无其他投向的，以游资为主“打不死”的活跃性资金仍较充裕。我们认为，在目前暂时的“稳指数、炒个股”行情局势，着重于中报题材股相对更靠谱。原因在于，今年的中报是之前复速过程结的“果果”，公司的业绩水平、利润增速、分配方案等都还比较靓丽，同时都是个业绩因素，对目前低指数状态下的个股行情是个兴奋剂。不过投资者在操作中报题材股时应予以注意的是：（1）中报预赠股正处于预告集中期，题材老化的周期很短，只适应于“炒一个、扔一个”短期操作；（2）中报题材刺激的行情波动一般有两次，一次是在预增披露前夕与披露的时候；另一次是中报前夕与披露的时候，一般情况下前一次的行情力度要优于后一次；（3）基于基本面原因，今年中报业绩水平整体上是个高拐点，后期业绩增速将是个降落的趋势，因此，今年中报行情“见光死”的概率几乎是百分百。

【私募监测】

   A股市场周三继续有少量资金进场。逾半数行业受到资金青睐，此前遭到大力抛售的中小盘股获技术性买盘追捧，不过银行、资源等大盘股承受抛压。监测数据显示，今日深沪两市合计净流入资金14.19亿元，其中机构资金净流入12.88亿元，散户资金净流入1.31亿元。

   行业方面，深沪两市81个行业中，共有44个行业录得资金净流入，占比超过半数。电器机械及器材板块最受青睐，净流入2.14亿元。交通运输设备板块流入2.01亿元，综合类、零售业分别流入1.37亿元、1.25亿元。医药制造板块流入1.24亿元，证券期货、能源材料、非金属矿物板块流入金额都在1亿元以上。有色采选板块净流出1.83亿元居首，银行业流出1.07亿元。有色金属加工板块流出0.71亿元，电汽热水生产供应、化学原料制品板块分别流出0.60亿元、0.56亿元。

   个股方面，众业达净流入1.09亿元，高居榜首。中国太保、福耀玻璃、成飞集成、中联重科、长城开发、金山开发均流入逾5000万元。中金黄金抛压最重，净流出0.97亿元，山东黄金、龙星化工、长江电力、中国人寿流出金额超过4000万元。另外，周三相对资金净流入量前五名的个股为：成飞集成、金山开发、科远股份、芭田股份、友利控股；相对资金净流出量前五名的个股为：三元达、鲁丰股份、梦洁家纺、九安医疗、新亚制程。

【私募调研】

   昆明制药（600422）东方证券首次给予买入的投资评级，公司业绩正在不断变好，主营业务存在众多的增长点；同时公司市值较小，成长空间较大。我们预计公司2010-2011年业绩分别为0.30, 0.47和0.74元/股，复合增长率超过50%，目前股价对应公司2010年PE为31倍，PEG小于0.6，具有较高的安全边际。

   孚日股份（002083）投资的薄膜太阳能电池项目将会在7月份正式投产。

   中金公司7月小盘股热点主题：EMC.7月小盘股推荐组合：七剑.基于以上策略观点和热点主题，同时考虑到7月份是中报季节，自下而上对中报业绩优良而近期跌幅较大个股的择优选择，我们推荐7个股票组成的“七剑”组合：智光电气（002169）、山东药玻（600529）、中材科技（002080）、北新建材（000786）、老凤祥（600612）、瑞贝卡（600439）、鲁阳股份（002088）。

   西部大开发后十年展望支撑区域股，市场可能存在一波短线操作机会。中南建设（000961）属二三线地产，7月以来股价连续反弹同时成交量逐渐放大，沪浙私募基金研究中心建议长线关注。

   立思辰（300010）国内{lx1}的办公信息系统服务提供商,通过"整合设计、专业外包、长期服务"的商业模式革新了传统"设备销售加简单服务"的业务模式，从长期外包服务中获得稳定、可靠的收入。根据CCID的统计数据，公司08年在国内办公信息系统服务市场的占有率为6.1%，仅次于富士施乐的 17.04%，位居市场第二位、本土企业{dy}位。

   上海凯宝（300039）东方证券首次买入投资评级，目标价格41元。随着公司产能受限问题的解决，2010年公司经营业绩将重拾高增长，净利润同比增速72%，每股收益0.67元，2011年公司业绩继续保持48%的快速增长，每股收益1.00元。考虑到公司业绩的高成长性，按照2010 年0.85倍的 PEG、61倍市盈率，2011年41倍市盈率，对应目标价为41元，首次给予公司买入的投资评级。

   中铁二局（600528）中期业绩预计增长350%。

   科伦药业（002422）从容投资医药基金准备大量配置。

   豫金刚石（300064）预期中报送10。

   正和股份（600759）有行业研究员预估中报业绩有200%增长。

   沈阳化工（000698）中报业绩有望预增500％。

   小商品城（600415）国家发改委将在星期五公布：中国义乌国际贸易改革试点总体方案，义乌计划用3?5年时间，重要领域和关键环节改革取得重大进展，新型商贸监管服务体系初步建成，便捷国际贸易通道初步构筑；用5?10年时间，贸易便利化水平大为提升，现代商贸流通体系基本构筑，区域产业联动新机制基本形成，新型行业管理机制基本建成，小商品贸易总量全球{lx1}，贸易效率达到世界先进水平，“义乌港”集装箱吞吐量达到500万标箱，进出口总额达到1000亿美元左右。

   大立科技（002214）同行业公司新股高德红外56倍市盈率发行获超额认购，有研究员透露大立科技公司军工订单确定，提升2010年业绩到0.9元，目前严重低估，多家基金列入配置计划。

   东阳光铝（600673）公告预增至少500%.

   福耀玻璃（600660）晚上公告中报预增300%。

   建发股份（600153）下周预增{bfb}以上；还有10送8股待实施.

   梦洁家纺（002397）送10派10.

   亿城股份(000616)旗下西山华府项目销售业绩出色，预计2010年销售规模可达50亿.

   盛运股份（300090）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备获得几亿元大订单，近日公布.

   北京科锐（002350）2010年1-6月净利润同比大增250%。

   中恒集团（600252）中期10送10.

   百大集团（600865）定向增发收购集团的商业地产.

【私募情报】

   数家私募即将对以下个股出货xx利润，短线筹码将松动，可考虑逢高派发勿进场：烟台冰轮、巨化股份、新民科技、合肥百货、祁连山、小天鹅A、锦江股份、工大高新、飞乐股份、世茂股份、*ST海鸟、亚星化学、龙头股份、西水股份、长江投资、成城股份、腾达建设、大江股份、大杨创世、维维股份!!!

【潜力牛股】

   博云新材：交通工具概念、次新股概念、新材料概念、小盘概念、送转概念、长株潭概念、航天军工概念。

   世荣兆业：房地产概念、中盘概念、预亏预减概念、横琴新区概念。

   亿城股份：房地产概念、低价概念、辽宁沿海概念。

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