7月1日(周四)游资私募传闻解读与求证_私募内参_新浪博客

据研究员测算,世纪鼎利(300050)今年中期业绩预计在1.5元。另据悉,公司近期可能收购一家网络优化服务公司。

重要等级:★★★☆☆ 

【投资建议】公司主要业务为向电信运营商、主设备商及第三方服务上提供测试系统和网络优化服务;其中未来五年测试系统的市场需求在50亿左右,而每年测试优化服务市场规模可达30亿。公司08年起借助3G网络的推广实现测试系统业务的爆发式增长,下一步公司将借助测试优化服务市场更广阔的空间实现增长的持续。公司1月份IPO超募资金达9.66亿,后期有可能选择部分网络优化公司进行并购,实现服务业务拓展,建议投资者适当关注!

 

经交流获悉,为了更加专注于医药流通业,英特集团(000411)拟出售子公司旗下英特物业{bfb}、英华物业{bfb}、英辰物业{bfb}的股权,为物流二期及医药流通业提供资金,年内英特药业的一部分物业资产的剥离会对EPS构成0.3元的增厚作用。此外,需要提示的是,未来英特药业49%股权将回归上市公司,一旦整合完成,盈利水平有翻番潜力。

重要等级:★★★☆☆ 

【投资建议】公司为浙江医药流通xxxx之一;因特集团旗下子公司英特药业出售旗下物业公司计划将降低英特药业的资产负债率,改善财务状况,为其医药流通行业的其他投资筹集资金,英特药业将专注于医药流通领域,进一步提高其在医药流通领域的竞争力;建议投资者适当关注!

 

三一重工(600031)作为工程机械行业{zy}质的企业,管理层的战略和行业把握能力是xxxx的,相信此时集团增持上市公司的股票绝不是为了做戏,而是从产业发展的角度,认为上市公司处于中期估值底部,通过增持表明对上市公司前景的看好,因此维持公司2010-2012年EPS1.51元、2.04元和2.54元的盈利预测,对应PE分别为12倍、9倍和7倍,维持“强烈推荐”。

重要等级:★★★★☆ 

【投资建议】公司近期资本运作频繁,6月11日公告以现金2.21亿元收购湖南汽车{bfb}股权,20.59亿元收购三一汽车{bfb}股权;6月30日公告斥资3735万元增持公司股份208.3万股。公司的收购行为及二级市场增持行为表明公司对未来盈利能力充满信心。考虑到收购对公司业绩的增厚作用,预计2010—2012年公司每股收益为2.17元、2.66元、3.13元;目前公司市盈率仅为11.8倍,股价低估明显,建议投资者重点关注!

 

深交所公告广州友谊(000987)高管前期陆续在二级市场增持公司股票,中金公司分析员郭海燕和钱炳指出,增持彰显高管对公司今后几年发展信心,预计公司上半年业绩增长18%左右,环市东店拓展明年将步入收获期,有望拉动公司30%以上的高盈利增长。短期而言,公司今年会涉及环市东店调整并新开1家店,业绩会有一定压力,预计公司2010-2011年净利润增长18%和34%,对应每股收益0.94元和1.26元。按此计算,当前估值处于板块较低水平。

重要等级:★★★☆☆ 

【投资建议】环市东店是公司近10年来开出的三家门店之一;今年一季度公司整体收入增速为20%,环市东店单店的营收增速超过了公司整体水平,显示出来良好的成长性。目前公司现金流充沛,今明两年外延式扩张将会加剧;环市东店今年也将压缩办公面积来扩充营业面积。未来几年将是公司快速增长时期,同时广州亚运会也将给公司带来良好的交易性机会,建议投资者逢低关注!

 

铁龙物流:2012年铁路运能释放之后,铁路集装箱的运营效率将提高,公司冷藏箱将面临高速增长。目前公司重点开发冷箱和化工箱两个业务,方向明确,也会成为市场的{lx1}者和主导者。但今明两年的运量可能低于市场预期,预计2010-2012年EPS分别为0.44、0.55和0.70元,长期成长前景看好,维持增持评级。

重要等级:★★★☆☆ 

【投资建议】在高铁建设推动客货分离释放现有铁路运能之前,由于运输优先度低而且经常需要中途重新编组,使得目前铁路冷藏箱在效率上远低于公路运输,这也导致成本也比较高昂。但铁路运能的释放后,集装箱运输会产生大量点对点的需求,运输效率预计将有较大的提升,并将带动运输成本的较大下降,使得铁路冷藏箱运输在门到门服务、运输品质、运输成本等方面的拥有较大竞争优势,而冷链物流具有巨大的发展空间,预计公司冷藏箱运输将在2012年后迎来高速增长;建议投资者适当关注!

 

●三大原因导致创业板暴跌

传自创业板指[919.31 0.66%]数上市以来,到昨天{zd1}点881点为止,已累计下跌超过10%。解禁洪峰预期、估值过高、中报业绩难超预期等三大因素,被归结为此次创业板股票集体暴跌的主要原因。有分析认为,创业板股票在解禁后肯定会有大量资金套现出局,投资者应回避其中蕴藏的巨大风险。

点评:推出创业板的目的就是为了让创投和一些小股东套现,既然赚了那么多了,不卖还等什么?

 

●八成多股民上半年亏损

传一份股民生存状况调查显示,上半年逾八成投资股票者亏损,其中逾40%的投资者亏损幅度在20%-50%之间。有趣的是,尽管普遍看淡后市,但目前仍有51%的投资者呈满仓状态,空仓率仅11%。

点评:投资者满仓并不是因为看好后市,而是出于无奈,早已深套其中动弹不得,动一动就得伤筋动骨呀。

 

●黑色星期二基金是祸首

传农行发行接近基金们的认可价格,这意味着基金们要xx在询价阶段报给承销商的认购数量,有些基金必须将其他银行股资产抛售,置换成农行的筹码,这可能是6月29日大盘跳水的主要原因。

点评:每到发大盘股,特别是大银行股,大家都会有这样的思路,基金也成了导致大盘下跌的替罪羊。但在上升市,也许就没有这样的疑虑。

 

●减仓跑不快受害是自己

传今年二季度以来,股票型新基金发行规模已比2008年熊市时还要少,便于快进快出,加上目前许多基金的重仓品种均是中小盘股,结果就是加剧了市场波动;越是基金重仓的股票,跌幅越是{lx1}。有基金经理透露,减仓时一定要跑得快,不然受害的是你自己。

点评:想让机构投资者成为稳定股市的生力军,难。

 

●小QFII试点首批五六家

传“小QFII”预期将以试点形式分批推出,首批获得资格发行人民币基金投资A股的在港金融机构可能有五至六家,规模合计约100亿元人民币,然后再逐步开放。其中获批的都是中资机构在港的分支,目前华夏、嘉实、易方达、博时、南方、大成、汇添富、海富通及华安等9家基金公司已获准在港设立分支机构。

点评:人们更关注的是“小QFII”能给A股市场输多少血。其实,资金总有,但信心却不常有。

 

●农行上市暗号为“丰收”

传融资千亿的农行,上市暗号为“丰收”。为力保农行在股市下跌时也能顺利发行,相关部门竭尽全力保驾护航,接连出台新发基金承接、对农行试点支行税收优惠、减慢其他新股上市、“绿鞋”机制等8项举措,为农行的发行上市铺路。

点评:工商银行[4.06 -1.46%]的强势上市,曾创出26个纪录。在金融海啸后推出{zd0}集资案的农行,能否再破更多世界之最呢?值得期待。

 

●大户佣金被多收,三年维权没结果

传当7年交易总额达到1.78亿元的赵本华等四人惊讶地发现,民族证券乐山柏杨路营业部当初约定的1%。佣金率承诺,{zh1}却成为一句空话,该营业部在此期间多收佣金达25万元。四人最终踏上艰辛的维权之旅,可一走就是三年光阴……

点评:股民维权难,但再难也要维,否则会姑息了那些违规机构。

 

    传工行欲“抄底”美大额商业房贷 风险引关注

    作为全球{zd0}银行,工商银行(601398)纽约分行欲把大额信贷计划投向美国商业地产市场。

  有消息称,工商银行即将在美国推出一个“大额xx”计划,对象是xx需求超过1亿美元的商业地产所有人。记者昨日下午致电工商银行总部予以求证,该行内部人士透露,此消息属于纽约分行的业务计划,就具体细节问题该人士未予置评。

  业内人士分析,工行(601398)纽约分行进军美国商业地产市场,与商业地产庞大的融资需求一时得不到满足,需要填补这一空白,以及xx利率上升可获较好收益不无关系。

  中国银行(601988)金融市场总部分析师石磊在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,各银行在美国当地投资美债或其他金融债,其收益率相对较低,而工行此次瞄准美国大额商业房贷市场,主要还在其收益率方面有一定的吸引力。

  据了解,由于美国目前的信贷收缩状况依然突出,银行惜贷现象也较为严重,该信贷计划可以帮助填补美国金融机构撤离后留下的空白;同时,美国住房抵押xx利率的上升,也让纽约分行推出大额信贷计划的时候有了更佳的收益保证,而持大额信贷迈步美国商业地产市场时也更多地提高了其议价能力。

  分析师石磊向记者表示,美国当地银行因为经济泡沫时借出的地产xx而蒙受亏损,目前仍受资本金所限,极少向商业地产做这类大额信贷投放计划,而中国的银行由于资本金相对充足,对于风险稍微高一些的行业进行信贷投放,往往比当地银行更具优势。

  xx风险引关注

  xx风险——银行在审慎做出信贷投放时必然考虑到的一大因素。国家信息中心经济预测部世界经济研究室副研究员张茉楠指出,房地产市场仍处于经济脆弱复苏的核心,房地产复苏仍是美国经济稳定复苏{zd0}的障碍。“两房”从纽约股市退市,无疑提醒世人,美国房地产危机远未结束。

  由于大额xx存在集中化风险,xx风险成为市场关心的一大问题。纽约分行总经理吴斌则指出,由于美国房价已经跌了很多,它的xx风险将会是有限的。

  分析师石磊则指出,美国的房贷市场目前来看不容乐观,整体违约率仍居高不下,房价虽然差不多已经触底,但没有任何回升的迹象,同时,美国针对房价的刺激政策基本上都要到期,一定程度上导致银行资产隐性风险的攀升。

  据悉,本月初,工商银行完成了在美国的{dy}笔商业地产xx。工行向以凯雷投资集团(CarlyleGroup)为首的一家合伙公司发放了1.5亿美元xx,该公司共需3.55亿美元xx,其余xx由富国银行提供。

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