生死十日
[引用 2010-06-24 23:36:19]
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| 生死十日，最惨烈的一次暴仓 | |
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编者按：二当家的说过，近期最关键的是控制物价，判断xx正确。所以最近集中火力杀期货多头去了，果然是所向披靡，多头丢盔弃甲。可是回头一看，一不小心，股市竟然被干翻了！估计感觉很不爽，才有后面的大阳线。所以一味责怪管理层似乎有些过头了。。。战争，这就是传说中的金融战争。。。 二当家的思路大概是：期货市场杀多，解除期货价格对实体的助涨作用，然后再放出国家储备物资，从而平抑物价，从这来看，比原来只会行政手段的原总理朱，显然是技高一筹，但是不可否认，行政手段还是有积极的战术意义的。。。 作者原文： 本来一直想写一篇关于去年锌期货上的惨烈多空争斗的回忆，现在，没有必要了，一场更猛烈的农产品期货大震荡正在发生，而我，经历了我的第五次暴仓。 这个世界上没有什么不可能的应该是期货，不是耐克。 与姚明所在的火箭队17连胜一样, 美国豆油合约至3月3日已连续拉出了17根阳线。国内期货公司持有豆油空头仓位也如温水煮青蛙般地持续被拉爆。“今天的日子不吉利”，一位在3月3日终于被逼至暴仓的空头客户默默地说，潸然离场。谁也没有想到，同样的一幕还将继续上演，但是这次悲剧的主角，将变为包括我在内的投机市场多头。 当晚，我看到来自基本面的一则消息，由于豆油和大豆的基差扩大，豆油的压榨利润在这天已经由贴水转为升水，然而，我并没有很在意。因为当晚，美盘豆油上涨3％，马盘棕榈油暴涨8％。市场，仿佛已经不再会发生“下跌”，明天的涨停开盘几乎已无悬念。当晚我考虑更多的似乎应该是，手上的多单如何不被连续三板盈利而强制对冲平仓。 3月4日，棕榈油合约无量涨停开盘，“如果涨停收盘，就随交易所去强平吧”，我一直在这么想，“我是不会主动减仓的。” 然而，一个小时之后，豆油主力合约突然在涨停位置的一笔大卖单，使得价格快速跌破14500元，这时，我及时平掉了手中的豆油多单。然而，我却选择将全部豆油的盈利，在棕榈油打开涨停的时候，继续增仓了棕榈油多单。当下增仓理由很多，什么棕榈油和豆油的价差，什么棕榈油之前所体现的比豆油更强的涨势，现在看来，所有的理由无非等于四个字－“急功近利”。这个危险的行为，是我在自己棺材板上钉下的{dy}个钉子。 当日收盘，豆油从涨停打到跌停，棕榈油也从涨停转为微涨。经过{yt}的大幅震荡之后，我已增持了大量的棕榈油多单。这时，我的可用资金大约还有一半。 收盘后交易所公布交易持仓，我看见中粮集团当天在大规模抛空豆油。 3月5日，国家宣布延长大豆进口低关税的期限。 所有品种直接跌停开盘，棕榈油也不例外。止损价位直接被跳过，收盘清算时，我的保证金告急。 3月6日，反弹，非常无力的反弹，没有涨停出现。止损？该不该止损？这个在当天问了我自己无数遍的问题，在巨大的浮赢转瞬变为亏损的时候，终没有得到肯定的答案。没有下手执行止损，我终还是选择在自己的棺材上钉下又一颗钉子。 当天，棕榈油期货收了个十字星。 3月7日，在万人瞩目的两会上，我们的温总理表态，“坚决控制农副产品涨价幅度！” 农产品们于是重新继续跌停，于是我的保证金为负了，于是我再也没有机会止损。为了避免下个交易日被强行平仓，我将股票持仓悉数放光，追加了我的全部可用资金。 xx期市没有交易，然而现货市场却没有平静，国家却丝毫没有让多头缓过劲的意思。国储抛油了！便宜的、平抑市场的、政府性的食用油上场了。国储将一级大豆油让利于福临门、金龙鱼等xxxx油厂，以小包装形式销售，国储豆油出货价是12600元/吨，终端商家零售价约是13200元/吨，而期货豆油3月7日的跌停价是13300元/吨。 这时我才终于意识到形势变了，起码是短期的形势变了。应该止损！应该抛空！但是，晚了。 3月10日，在开盘前，在集合竞价，在可用资金还没有被划走之前，我把全部可用资金在反方向挂出空单。但是徒劳的，开盘继续无量跌停，空单根本无法成交，在空单撤单下来的瞬间，可用资金缩水40％。 3月11日，依然跌停开盘。这时网络上开始流传四万到千万的神话女主角万群，因为做多豆油，在3月11日这天被压暴了，曾经千万的户头又仅剩下四万。巨大的反差，网络和媒体上有人开始讨论这个事件的真实性，其实我知道，做期货的人都知道，这种事情非常平常，不管你有1000万还是只有1万，只要你重仓，或者即使你没有重仓，只要没有止损，只要连续几天的跌停，结局都一样，身无分文。 3月12日，国家粮食监督小组开始进入各大油厂，一线坐镇监督，要求油厂加班加点榨油，大量供给市场。油厂亏损的部分，国家补贴。 3月13日，我国各大城市开始实行食用油零售价格每日公报制度。 3月16日，美国凯雷资本公司宣告破产，30亿价值的农产品多单在之前的几个交易日被持续强行平仓。 3月17日，美国第五大投资银行贝尔斯登因巨额投资亏损被摩根大通低价收购。美国次级债危机的多米诺骨牌即将被推倒。 当晚，我梦见上帝，我问他：“还有办法救吗？” “没法救”，他说，“只要你还有持仓。” 3月17日，国内油脂、国际油脂一律全面跌停开盘、跌停收盘。 3月18日，同上，无语。 3月19日，明天，所有油脂品种将面临交易所的整体强平，这次的失败者，是多头。生死十日，能留下的，只有K线上那一个个快速向下跳空的缺口...... 棺材板上的{zh1}一个钉子，是市场给我钉上的；{dy}个和之前的N－1个钉子，却是我自己钉上的。 |
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