一、社保基金看好中国股票 全国社会保障基金理事会理事长戴相龙昨日在台北表示,受到股市回档影响,今年社保基金的xxxx率估计为6%,将低于去年的8.39%。他透露,今年底将提高中国股票占总资产的比重至30%。 社保基金目前或浮亏 据报道,戴相龙向在场媒体表示,“(社保基金)回报率跟股市相关,今年股市跌到2600点,杀了20%,那我们就浮亏了,去年回报率在8%,今年估计在6%。” 他同时表示,到今年底将提高中国股票占总资产的比重至30%。他还预计,今年中国CPI(居民消费价格指数)涨幅将在3.0%~3.5%,而这是可以接受的。 2000年成立的社保基金,管理资产规模已达到7765亿元人民币,其中投资股票比重约为32%,固定收益产品约为41%,至2009年底累计投资收益2450亿元,扣除通胀率平均每年收益约为8%。 受政府调控房市以及国际金融市场的影响,A股市场沪综指自第二季度起明显回调,以昨日收盘2560点计算,较去年底收盘3277点下跌约22%。而按戴相龙昨日说法,目前社保基金处于浮亏状态。 传社保出手增持“抄底” 专家认为保险放宽投资限制、基金加速发行社保基金、产业资金也有行动说明市场信心已开始恢复 近日有传闻称,社保基金将出手增持股票。统计数据显示目前社保基金已现身于265只个股的前xx流通股东行列,截至6月9日收盘,社保基金{zx1}持股市值为254亿元,与一季度的296.85亿元相比减少了42.8亿元,减少幅度为14.4%。然而考虑到上证综合指数从4月1日的3165点下跌至昨日收盘的2560点,累计跌幅则达到18.4%。可见,一季度以来社保基金出现加仓迹象。相比来看,社保基金明显加仓抄底迹象相当明显。 从持股量上来看,社保基金2010年{dy}季度共计持股172488.60万股,比2009年第四季度的174464.93万股,减少1976.33万股,减少幅度为1.13%。社保基金2010年{dy}季度所持股票只数为263只,而2009年第四季度为197只,增加了66只。一季度社保基金新进了133只股票,创历史新高,比2009年第四季度增加60.24%,占所持股票数量的约一半。{dy}季度被增持的股票数量为46只,减持62只个股,社保基金持有的个股中只有22只个股未变化。其中社保基金增仓幅度较大的行业为医药、汽车、机械设备等行业的股份。可见,{dy}季度社保基金进行了大面积的换仓,减持和新建仓的股票数量占73.76%。 从行业来看,社保基金大幅增加了机械设备、食品饮料、医药等行业的持股量,特别是机械设备业。社保基金持股42家上市公司,比2009年第四季度的33家,多9家;持仓市值为73.71亿元,比2009年第四季度的69.38亿元增加4.33亿元,增加幅度为6.24%,对比大盘跌幅有增持迹象。这些公司中,电器机械有11家,普通机械类有9家,专用设备有7家。 分析师认为市场或加速赶底 西南证券分析师认为,目前沪深300指数的2010年动态PE已经降至13倍左右,即使是静态PE也仅有18倍左右,基本上处于历史{zd1}水平。如果机构投资者认同这个底部,就有可能分批建仓,大肆抄底。目前机构投资者已经陆续对当前点位表示了浓厚兴趣,尤其是保险资金此前已经用行动表达它们对底部的认同,市场信心已经开始修复。 英大证券李大霄认为,目前个股平均跌幅均已超过20%,而继保险放宽投资限制、基金加速发行之后,社保基金、产业资金也都有所行动,在外力的助推下,将有可能较快地形成阶段性底部。 二、机构看今市 尽管银行股一度活跃,但整体走势仍偏弱,短期股指运行仍有资金压力和技术压力。尽管基金发行节奏加快,但募集资金有限,市场缺乏增量资金支持,由此近期成交量始终不能有效放大,持续反弹空间有限。 国元证券 新箱体的概率加大为2500点-2800点,个股机会远远大于大盘。 国诚投资 今天是期指期货IF1006交割日,目前多空双方整体持仓量仍处在较高水平,届时多空将有一场激烈争斗。 航空证券 目前欧洲主权债务危机使全球经济二次探底的担忧升温,外围市场的动荡也将加剧A股市场波动。 恒基投资 大盘依旧在苦苦寻底。20日线是股指短期的强压力位,而2700点有更强压力,市场能走强的看点还在于有效突破2680-2700点区间的强阻力。2480-2500点一带是股指的强支撑位。 三、私募机构资金动向 统计数据显示,昨日两市大盘资金净流出32.60亿元,医药、电子信息、交通工具、计算机、有色金属板块资金净流出居前。医药板块居资金净流出xx,净流出12.59亿元,资金净流出{zd0}个股为康美药业、华兰生物、上海医药,资金净流出0.82亿元、0.77亿元、0.59亿元。电子信息板块居资金净流出第二位,净流出3.19亿元,资金净流出{zd0}个股为长电科技、横店东磁、莱宝高科,资金净流出额分别为0.41亿元、0.40亿元、0.36亿元。 打开此类个股日K线图,不难看出,它们存在一定的共性,那就是前期相对抗跌,甚至部分品种在大盘调整过程中创出新高,比如上海医药、华兰生物(复权后新高),这说明资金有从抗跌股流出的态势。当然,也有观点认为,此类个股之所以迅速从资金净流入格局转为资金净流出格局,很大程度上是因为该行业出现了新的下跌因素,比如说媒体称医药行业的药品价格管理办法即将公布等等。而电子信息股则是市场对电子信息产业景气度面临下降压力的猜测,如此种种,加剧了获利筹码的xx。 不过,盘面资金流向也有一些值得关注的信息,前期率先调整的个股成为大盘近期抗跌甚至护盘的工具,反而有了资金净流入的态势。统计数据显示,昨日银行类、房地产、仪电仪表、旅游酒店、交通设施板块资金净流入居前,而银行股、地产股均在前期大幅调整,但近期却成为资金追捧的对象。以昨日为例,银行类板块居资金净流入xx,净流入1.60亿元,资金净流入{zd0}个股为工商银行、招商银行、南京银行,资金净流入额分别为0.63亿元、0.61亿元、0.38亿元。而房地产板块居资金净流入第二位,净流入1.28亿元,资金净流入{zd0}个股为金地集团、保利地产、招商地产,资金净流入额分别为0.43亿元、0.32亿元、0.22亿元。 由此可见,资金流向出现了两个新动向:一是从高估值向低估值流入,因为医药股、电子信息产业股的动态市盈率均在40倍甚至50倍以上,而银行股仅有10倍动态市盈率;二是从前期抗跌股向前期超跌股流入。这其实也得到小盘股在昨日跌幅居前的佐证,统计数据显示,小盘板块资金净流出2.88亿元,资金净流出{zd0}个股为棕榈园林、汉王科技、东方园林,资金净流出额分别为0.42亿元、0.31亿元、0.20亿元,这些信息反映出近期市场存量资金的运作方向。如果这一趋势进一步蔓延,必然会加大市场的调整压力。因此,在操作中,对创业板、中小板新股以及前期相对抗跌的医药股、电子信息股等品种要谨慎对待。 四、早间私募内部交流传闻汇总 据传:信立泰近期已与上海医工院签订了战略合作协议. 据传:众生药业公司核心产品为复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂,前两类为国家中药二类保护品种,预计2010年1-6月净利润比上年同期增长20%-40%。 据传:酒鬼酒、顺鑫农业、广州友谊、山东威达、华兰生物近期高管对其增持。 据传:编辑部上xx与多位机床行业相关投研人员沟通,认为机床正是“中国劳动力价格经历拐点、正在上涨”大主题下的核心类配置类别。A股投资品种,主推沈机000410和秦川000837。据了解,其余几家卖方研究也将于近段时间展开进一步的公司联合调研。 据传:农业部:近10亿专项资金推进畜禽品种的改良 据传:智光电气中金公司首次关注并给予推荐评级。 据传:九洲电气中金公司首次关注并给予审慎推荐评级。 据传:太极集团正在全部出售桐君阁的股权. 据传:荣安地产申银万国证券研究所所长陈晓升即将发布“关注城镇化加速 ”的专题报告,国务院常务会议要召开保障房建设专项会议,公司中标杭州新区城镇化建设项目。 据传:梦洁家纺中报准备10转10股派5元。 据传:北新路桥未来两个月有诸多合同刺激. 据传:西部建设明天将举行签约仪式,新疆建工将把其所持股份转让给中国建筑工程总公司。 据传:ST百花定增获得证监会正式通过,本周公告. 据传:渝开发明天重庆宣布两江新区及注册20个亿的投资公司两家上百亿的投资公司来渝投资等系列措施. |