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隐形私募鼎级内参（0618）
6月18日大盘前瞻:调整仍将继续,回避高价中小盘股

端午节期间，欧美股市连续表现出上涨的行情，这使得市场对节后{dy}天的A股市场抱有较大的期待。然而，周四的市场并未能给投资者带来很大的鼓舞，早盘的高开反而引发了部分短线资金的出逃，在权重股疲弱以及热点消退的影响之下股指高开低走，没有热点支撑的行情稍显郁闷。

从今日市场运行状况来看，前期表现亮丽的医药和次新小盘股出现大面积杀跌。对于今天中小市值板块及创业板类个股的调整，一方面，来自于多分钟“弯弓驼背”式滞涨的内在要求，我在《6月9日大盘前瞻:警惕主力中小板大出逃》中说了：“从中小板指数来看，今天（6月8日）中小板放量明显，同时伴随着多分钟曲线的“弯弓驼背”式滞涨，这意味着中小板个股面临着大幅调整的风险”！另外，中小市值板块和创业板股价短期涨幅太大，有较强的回调迹象。从近几周的市场情况来看，在传统的周期性行业无法走出低谷的情况下，市场更多的关注集中在中小市值板块当中，尤其是不少创业板和次新股板块股票，几乎天天都在创新高，但是经过连续的上涨，即使成长性再好的的股票也会有一个短期回调的需求。另外，银行股的“力挽狂澜”，不排除是部分资金“暗度陈仓”的行为。在目前市场处于较为谨慎的状态下，前期资金介入较深的医药股和次新小盘股如持续杀跌势必难以完成出货行为，而银行股作为权重{zd0}的群体，其大幅拉升对指数和市场人气的影响都较大，将有利于掩护部分资金在医药和次新小盘板块的资金流出。所以，今日不少股票放量下跌，短期回调的趋势已经开始确立，未来几天中小板的回调无疑还将继续。

对于明天的大盘，市场压力主要来自于：

1、“交割日效应”打压股市。与5月合约到期前的情况不同，本周{zh1}两个交易日，也是IF1006合约的{zh1}两个交易日。但是，截至上周五 (6月11日)，IF1006合约的持仓量尽管减少了4006手，但依然高达10034手。同时，IF1007合约虽然已经开始放量，但上周五，该合约的持仓量只有9249手。从常理上分析，当到期日临近时，一般都会不断平仓，或展仓至下一月合约。但目前6月合约持仓依然超过万手，再加上国泰君安席位竟然在小长假前夕继续加大空单持仓量，这不仅让人感到匪夷所思，更值得投资者警惕。因为在本周的{zh1}两个交易日，如果持仓量无法迅速下降，那么或许会有意想不到的事情发生，不利A股短期走势。

2、加息的预期阴影仍笼罩A股，xx效应难消散。五月公布的经济数据上看到CPI已经高达3.1%，超过3%的加息红线，实质上，目前市场已经具备了加息的条件。尽管目前市场普遍认为央行短期不可能加息，但由于央行是经常不按常理出牌，所以机构都在暗地里防备央行近期的出人意料的加息。即使ZF不采取加息手段，这只不落地的靴子也将给未来大盘的走势造成很大压力！

3、世界杯闹心，主力们无心恋战。从今天的盘面上看，投资者看起来好像都去看世界杯了，观望气氛非常严重。当前，无论是国际环境还是国内环境，无论是政治还是经济上，形势都比以往显得更加的变化无常与复杂，在这种情况下，很难让主力有大幅做多的意愿，更别说只有两个交易日的本周了，大多数投资者更愿意在下周一参与股市。

因此，对于明天的大盘，预计大盘向上的空间并不会太大，相反盘中回探的压力倒是不少。对于明天大盘的具体走势，预计整体将以“先抑后整”为主，即回落至3040-3050区间附近后，继续弱势震荡整理（震荡整理过程中，伴随着股指的缓缓下移）！操作上，以观望为主，下周一再适时参与！

6月18日(周五)实战操作指导

择机潜伏中报预增股

自4月15日以来，A股市场经历深幅调整，大盘一度重挫逾20%，相当数量的个股跌幅更是高达30%至40%。在这样的有些恐慌式的调整中，有些个股应是被错杀的，尤其是一些中报预增股。根据历史经验，从六月下旬开始，一些中报预增股往往会受到主力资金追捧而跑赢大盘。

　　业内人士指出，大盘在经过前期的深幅杀跌之后，正逐步企稳。随着中报将在3周后开始公布，资金或将逐步转向对于中报预增个股的追捧，目前潜伏中报预增股正当时。

　　近八成公司预喜

　　据统计，截至6月15日，两市一共有663家上市公司公布2010年中期业绩预告，其中510家报喜，占比约77%。数据显示，中报预喜主要集中在机械设备、电子元器件、房地产、化工、建筑建材、交通运输、生物医药等行业。

　　从增长幅度来看，在510家报喜的公司中，有69家公司预增超过200%。这些公司，大部分是由于产品价格和产品销量出现了明显的上升，从而促使其盈利向好。其中预计增长10倍以上的有13家，安纳达(002136)、徐工机械(000425)、风华高科(000636)名列前三甲，分别预计增长126.6倍、89倍和40倍。另外，由于主营产品市场需求旺盛而实现高增长的还有三峡新材(600293)、华峰氨纶(002064)等40多家上市公司，占比约三分之一。而因新项目产生收益致使业绩大幅提升的则有安纳达、海鸥卫浴(002084)、歌尔声学(002241)、宏达新材(002211)等多家公司。

　　除此之外，部分公司则凭借存在重组、退税以及一些非经营性的收入而使中期业绩获得较大的提高，只是与09年年报相比，收益已经明显减少。如，享受增值税退税的税收优惠政策的升达林业(002259)；资产重组的东凌粮油(000893)等。

　　不过，与一季度相比，中报业绩预增幅有所收窄。部分公司甚至出现了负增长。据分析人士介绍，2009年同期基数逐步上升是一个方面，而从一些带有前瞻性的数据来看，经济增速已经略有下降，比如机械设备等这些行业，虽然今年整体来看，实现高增长没有问题，只是增期或将是逐级下滑的，到明年就更不好说了。

　　“由于上市公司在去年第三、四季度的业绩增长率比较高，下半年部分个股业绩的同比增幅肯定会有所缩小。”有券商研究员在接受记者的采访时指出，据其分析，下半年上市公司业绩增长还能维持在高位的，仅有生物医药、电子元器件等一些新兴产业个股，这些行业的预增个股率先受到资金的追捧将是大概率真事件。

　　预增股主要集中在七大板块

　　统计显示，中期业绩预增的公司主要集中在机械设备、电子元器件、化工、房地产、医药生物、信息设备和有色金属等七大板块。

　　这些板块中，机械设备行业大幅预增的公司最多。有多达24家上市公司发布预增公告，其中徐工机械、厦工股份(600815)、沈阳机床(000410)等5家公司中报预增幅度超200%。

　　电子元器件板块，则受益于经济形势回暖加快，出口量不断增长。56家预告中期业绩的电子类上市公司中，预喜的公司多达46家，占比80%以上。其中包括风华高科、实益达(002137) 、通富微电(002156)等在内的5家公司。

　　化工板块方面，也共有18家上市公司预告预增，其中华峰氨纶、中材科技(002080) 、中泰化学(002092) 、烟台氨纶(002254)等多家公司中报预增幅度也均超过{bfb}。

　　分析人士认为，在对中报预增股进行布局时，需要关注上市公司的产品所处的市场是否处于需求增长阶段，或者价格是否还有上涨空间。随着经济增长趋势的乐观，不少产品需求转旺，如电子元器件、化工等中报有望缴出令人满意的成绩单。另外，有资产重组、资产收购题材的个股同样值得期待。

　　不过，业内人士提醒：中报业绩增长的上市公司，并不是所有的个股都有投资的机会和意义，一方面需要从业绩增长的实际意义上来分析；另一方面就是其股价定位是否已经基本到位，是否还具有参与的价值和意义。

　　上海一家券商的策略分析师表示，对个股的价值挖掘已经从过去的低估到对未来的挖掘，这种挖掘仅仅是建立在一些不确定因素基础上的判断，往往存在着一定的风险，只不过在对上市公司业绩进行分析之后选择出来的投资品种，风险系数相对较少些，也具有一定的抗风险能力。只有通过不断对上市公司的业绩进行跟踪，才能使得自己可以在风险来临时保住自己的胜利果实。

　　潜伏中报预增股

　　根据历史经验，从六月下旬开始，一些中报预增股往往会受到主力资金追捧而跑赢大盘。业内人士指出，随着中报将在3周后开始公布，资金或将逐步转向对于中报预增个股的追捧，目前潜伏中报预增股正当时。

　　业内人士认为，潜伏中报预增股，可从超跌和连续三个季度业绩环比增长的个股中选择。首先，连续三个季度业绩环比增长的公司成长性有所保证，在一定程度上体现了业绩增长的可持续性。在资金面紧缩、弱势市场之中，连续的业绩增长具有一定的抗周期性。其次，随市场深度调整，此类个股股价大幅回调，赋予了公司更多的动态估值优势。

　　分析人士表示，在对一些中报业绩大幅预增的个股进行挖掘时，不妨重点关注一些基金等主力机构一季度建仓、筹码集中度相对较高的中报预增股。特别是在本轮大调整中没有出现机构资金大幅流出迹象，股价却出现较大调整的机构一季度增仓股。据记者统计，在171家上市公司半年报业绩预增的上市公司中，有165家个股一季得到机构资金的青睐。显然，机构等资金已经提前潜伏在一些业绩预增的个股中。

　　此外，券商分析师指出，投资者实际操作中，仅仅关注业绩表现也是不够的，这是因为随着公告的公布，上市公司的业绩已经明确，有的公司股价已经提前反映，但中报公布之后预期已经实现，股价就没有了上涨动力，甚至还会下跌。因此需要对目前股价的定位进行科学的分析。

　　值得一提的是，在潜伏中报预增股时，也要注意了解个股所蕴藏的投资机会与风险。天相投顾分析师仇彦英表示，投资者不能盲目跟踪业绩大幅预增的个股，因为上市公司二季度预增面积较大，但所属行业的增长并非同一种性质，如消费和医药股的周期性较弱，其业绩增长相对比较稳定；而航运等周期性较强的行业，其业绩增长，多是因为去年同期的基数较低，含金量就相对较低。

私募内部传闻提前曝光

据传,新华传媒(600825)：炫动卡通有望单独上市

据传,深天马A（000050）公司旗下3作TFT-LCD工厂和配套彩色滤光片生产线将注入上市公司

据传,渝开发（000514）重庆宣布两江新区及注册20个亿的投资公司\\两家上百亿的投资公司来渝投资等系列措施
据传,梦洁家纺（002397）：中报准备10转10股派5元。

据传,常林股份（600710）公司计划年底其中资产重组。

据传,海信电器(600060) 预计2010年公司利润仍能保证30%左右的增速

据传,太极集团（600129）：正在全部出售桐君阁的股权

据传,华峰氨纶（002064）烟台氨纶（002254）中期业绩均预增{bfb}

据传,风华高科（000636）预计2010年1-6月净利润6800万元~7300万元，{zd0}增幅达到3739.64%。

据传,厦工股份（600815）近日拟商讨投资挖掘机事宜

据传,闽闽东（000536）据研究员测算，中报预增314%-397%

据传,深南电A(000037)其"油改气"项目的正式投产，标志着公司向清洁能源发电企业的转型强势启动

据传,烽火通信（600498）上海电信承载网体系从原有MSTP向PTN升级将在6月底前会有招标

据传,九洲电气（300040）：中金公司首次关注并给予审慎推荐评级。

据传,天音控股（000829）已跟中国联通签约，包销Nokia 5235 手机；采取资费补贴、捆绑放号的合作形式。这是联通资费补贴迈向社会渠道化的{dy}步

据传,智光电气（002169）中金公司首次给予推荐评级

据传,赤天化（600227）二甲醚业务发展已经初见成效，多家机构调研

据传,一致药业（000028）旗下致君制药有望在2010年通过EUGMP认证

据传,信立泰（002294）近期已与上海医工院签订了战略合作协议

据传,用友软件（600588）将收购上海英孚思为科技公司

据传,ST百花（600721）定增获得证监会正式通过，本周公告

据传,西部建设（002302）明天将举行签约仪式，新疆建工将把其所持股份转让给中国建筑工程总公司

据传,久联发展(002037)近日将公布资产注入情况，并公告产品大幅涨价

私募提示

媒体报道某机构做局东方园林（002310），该股暴跌至跌停，受其影响，同行业个股如棕榈园林、绿大地等均纷纷大跌。如果这一下跌趋势继续，将可能影响其他中小盘股近期走势，需谨慎。

龙虎榜机构进出明细

林海股份游资介入

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   买入营业部名称:                                           累计买入金额(元):
(1) 东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部                         1667213.00
(2) 国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部                         1468159.64
(3) 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部                         1038399.00
(4) 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部                         992942.78
(5) 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部                      966023.20

   卖出营业部名称:                                           累计卖出金额(元):
(1) 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部                         2976218.00
(2) 渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部                         1506142.05
(3) 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                         1450723.00
(4) 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部                   1377501.28
(5) 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部                         1115453.00

美都控股一家机构出货

买入营业部名称:                                           累计买入金额(元):
(1) 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部                1829100.00
(2) 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部                         1418235.00
(3) 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                         1005550.00
(4) 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部                      963235.00
(5) 华泰联合证券有限责任公司上海国宾路证券营业部                      937300.00

   卖出营业部名称:                                           累计卖出金额(元):
(1) 中信建投证券有限责任公司总公司交易部                            100100000.00
(2) 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部                17290000.00
(3) 机构专用                                                          17110275.00
(4) 齐鲁证券有限公司长春亚泰大街证券营业部                            333515.00
(5) 华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部                            127855.00

海正药业机构对战

买入营业部名称:                                           累计买入金额(元):
(1) 机构专用                                                          22725119.95
(2) 华西证券有限责任公司客户资产管理部                               21950330.20
(3) 东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部                         10467651.92
(4) 机构专用                                                          10065809.00
(5) 机构专用                                                          8021403.03

   卖出营业部名称:                                           累计卖出金额(元):
(1) 机构专用                                                          26194009.93
(2) 机构专用                                                          22377907.06
(3) 机构专用                                                          22102709.00
(4) 东方证券股份有限公司客户资产管理部                               21823271.00
(5) 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部                         13401393.31

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