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目前是买入新兴科技股的好机会 [原创 2010-06-12 16:43:32]   
 

四大{dj0}私募目前是买入新兴产业股好时机

2010年06月11日09:10 来源:

 

  [编者按] 随着国家下半年一系列新兴产业新政的陆续推出,新兴科技股会否成为大盘xx者,继而带动大盘在下半年反转?对于这些问题,私募基金的基金经理们会怎么看待呢?

 

 

四大{dj0}私募:目前是买入新兴产业股好时机

  日前,中国科学院第十五次院士大会、中国工程院第十次院士大会在人民大会堂隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席xxx出席会议并发表重要讲话。xxx强调,中国要重点在八个方面努力推动科技发展,争取尽快取得突破性进展。xxx表示,目前世界各国纷纷把发展新能源、新材料、信息网络、生物医药、节能环保、低碳技术、绿色经济等作为新一轮产业发展的重点,加大投入,着力推进。

  尽管近期大盘受各种利空困扰,一直处于缩量探底,但本月国家接连出台的新兴产业新政,包括新能源汽车、生物产业、软件业等“三剑齐发”,使新兴产业板块提前发动,带动整个新兴产业相关概念板块,并大面积扩散至创业板、中小板。

  随着国家下半年一系列新兴产业新政的陆续推出,新兴科技股会否成为大盘xx者,继而带动大盘在下半年反转?针对这些问题,私募排排网研究中心专门对国内30家{dj0}私募基金管理人做了调查,其中17%认为新兴科技股将会带动大盘在下半年反转,而61%则认为这只是短期的热点炒作,并不能持续。如下图所示:

  

 

据有关部委{zx1}消息称,战略性新兴产业方向已进一步定为7个领域、23个重点方向。“新七领域”为节能环保、新兴信息、生物、新能源、新能源汽车、xx装备制造业和新材料。而在这七大领域的新兴产业中,私募基金最看好哪些投资机会?他们对这些板块的投资策略又是如何?

本网研究中心对翼虎投资总经理余定恒、京富融源投资总监李彦炜、世通资产董事长常士杉、慧安投资董事长沈一慧进行了专访,以下是他们的精彩观点。

 

  余定恒:新兴产业从战略上长期看好

  新兴产业从战略上长期看好,能否成为经济的增长点要看它未来的规模够不够,目前很多产业由于本身规模不够,对经济的拉动作用不明显,但从行业本身的趋势和前景看,肯定看好。

  这一系列政策带动相关板块的上涨,会维持市场的人气和局部的热点,但对大盘指数的影响作用不大,大盘关键还是要看权重股的表现。

  在这些产业扶持的政策当中,相关板块和个股都会有不同程度的受益,相对而言,政府支持力度大、市场化程度高的板块受益程度会高些。具体看好信息技术、生物制药、海洋和空间技术、安防技术等。

  战略新兴产业公司虽然多数集中在创业板和中小板,但并不构成创业板能成为此轮新兴科技股大潮先锋的理由,主要原因是:

  {dy},整体宏观经济预期不好,有很多约束的因素,比如劳动力、资金、土地、资源和环境,所以大盘走势还是会受制于经济二次探底和转型的预期,短期来说,可持续性和方向都不太明朗。但是由于创业板以战略新兴产业为主,受惠于结构调整政策,它会维持高估值、高股价的格局。

  第二,从参与的程度和机会来看,可操作性并不强,比如说相对谨慎、理性的资金参与程度不高。

  从这两天的走势来看,背离和分化的格局会持续一段时间,一边是传统大盘蓝筹和战略新兴产业受制于转型和二次探底的预期,另一方面从结构上讲,战略新兴产业受惠于政策的扶持以及科技的进步,所以目前的格局会持续一段时间。要等到股票的炒作和泡沫到达一定的{jz}后,才有可能发生大的变化。

  如果市场在目前的点位维持区间震荡,只要在2480—2680区间震荡,这种格局就不会产生变化,反过来讲,大盘出现明显向上的机会或者向下的可能,这种格局就会发生变化。

  目前不是介入相关板块的{zj0}时机,投资者可以保持关注,但要全面的、立刻的介入,风险还是蛮大的。

 

慧安投资董事长沈一慧:目前是买入新兴科技股的好机会

  这个政策是必然产物,而且方向比较明确,政策的推出本身就代表了产业升级的继续,在这种背景下,科技产业和科技股都会存在机会。

  整个经济的增长不是单靠科技就能决定的,应该是科技产业和其他产业相结合,很多企业借助科技进行产业升级。以前是还没有发展到这个阶段,加工以低成本成为世界工厂,现在把科技的因素加进来,提高我们产品的科技含量,从低端往中端走,科技只能起带动作用,因为它整个产业对GDP的贡献是非常有限的,但离开科技,其他产业没有办法发展,因此,它只能与其他产业相结合才推动经济的发展。

  但科技股很难xx大盘,不可能因为科技股的牛市就成就大盘的牛市。近一年来,科技股在缓慢的推升,在走慢牛格局,原因就是大盘不好,等大盘见底了,科技股会有很大机会。大盘决定科技股的走向,科技股不能决定大盘的走向。

  下半年,大盘蓝筹不会有好的行情,可能中间会有反弹,在2010年年底前,应该是科技股的天下

  大盘目前还没有到底部,而是在向底部接近,2500以下是一个历史底部区间,跌的空间存在,从3400点跌到目前,做得好还是可以赚钱,所以不必太在意指数的点位。因为现在不是2008年,不是熊市,{wy}不同的是,不同区间会有不同的活跃板块。

  战略新兴产业涵盖的领域和方向比较多,受益的板块都会有机会。在目前产业振兴的背景下,新材料和海洋技术中长期还难以成为规模,从几大产业当中,要更加关注产业的成熟度和实体的紧密度,产业升级中哪些产业更加清晰,离我们现实生活更加接近的产业,成熟度更高的企业,机会就会更多,比如3G和信息的利用比较多,成熟程度比较高,机会也多。

  某些板块还是中长期的机会,还没有到成熟的时候,不可能所有的产业得到一致的发展。

  战略新兴产业多数集中在创业板和中小板上,看创业板不要去看市盈率科技股是一个趋势产业,有两个方面,一个是技术,一个是国家产业政策,在国家产业政策扶持的情况下,没有任何理由去看空它,因为泡沫我们是看不清的,拿自己的标准去衡量市场是不合理的目前市场衡量科技股的标杆有问题,科技股的价值分析不是市盈率,是社会发展的趋势,是整个宏观经济发展和产业发展,是趋势决定的。

  在目前背景下,科技股肯定会产生一些优秀的企业,具体哪一家是不知道的,所以现阶段都会一起走强,随着产业的发展,一些优秀的公司会开始显现出来,业绩不好的公司也会被淘汰。所以,科技股要看政策背景和趋势投资,更适合技术波段。

  从目前来看,是比较好的买入相关板块的机会,但不知道科技股里面哪个股票贵哪个便宜,也无法用一定的标准去衡量,不能说涨了20%就高了,目前任何价格买入都是一个机会,作为趋势投资,买高一点就少赚一点,买低一点就多赚一点,关键是方向是明确的,价格并不是问题。投资的是整个产业,而不是某一间公司。

 

 

李彦炜:暴跌后才是买入新兴产业股的好时机

  战略新兴产业会活跃市场,但很难带动大盘的上涨,市场上更多是当朦胧题材在炒作,里面还有很多的不确定性。大盘的走势具体要看国家政策的变化,如果政策趋紧不转向,还会向下。

  科技股里面内容比较多,个人比较看好电动汽车、电池和智能电网。这些板块的政策比较具体,国家对电池的补贴政策已经很明确,xxx主席在{dy}条里面提到了智能电网,确定性强,后续应该会有一系列的政策出台扶持。毕竟今年是一个震荡市,要抓住确定性的机会。

  具体可以关注的、有投资价值机会个股的话,佛山照明(000541)确定性比较好,原来业务不错,整个资产底子好,电池产业链比较完整。

  创业板会否成为科技大潮的先锋?这几天的成交量就很好地说明了问题,深圳市场的比上海市场高,从这个现象看,资金在逐步向中小市值的股票倾斜,大周期类股票受到比较明显的影响,我个人认为,如果货币政策还是维持紧缩状态的话,经济会演变成滞涨的状态。

  目前市场资金对战略新兴产业和传统蓝筹的选择,并没有出现转折性的变化,因为深市成交量超过沪市的时间还不到一个星期,还需要观察。出现转折性变化的征兆,应该是深市的成交量大幅拉开和沪市的距离,如深圳能上1000亿,上海维持在低位,指数上深综指回到11000点上,这样对区间的确认会有帮助。在这些迹象没有出现之前,还只能说是一个苗头。

  由于我是自下而上精选个股,围绕着行业的细分龙头、企业的定价能力来选择股票,做确定性的投资,战略新兴产业某些板块确定性比较明显,所以我会对这些相关的股票进行配置。

  至于什么时候买?很难说什么时候好,什么时候不好,因为每个公司的状况都不一样,真正好的买入时机肯定是大盘暴跌的时候,比如说银行股反弹过了,过几天再度暴跌,下跌后才会看到投资价值。

  最近大盘有反弹的迹象,应该是抛压枯竭后自然形成的反弹,后市变化还是要看政策的变化,政策转向才能真正上涨,否则会一直向下这主要着重于货币方向上,主要是三个方向,{dy}是财政部,如推出大规模的刺激政策;第二是银监会放松企业xx的限制;第三是央行准备金利率等调控的放松,如果这三个方向出现了转变,市场才会有机会,才能确认见底。

 

 

常士杉:新兴产业不能成为大盘xx者

  随着这一系列的新兴产业政策的推出,会对相关的板块构成利好,短期内将刺激相应的股票上涨,但并不能成为大盘xx者,带动大盘在下半年反转。目前谈反转为时过早,看不到任何反转的迹象,都是局部的反弹,我们关注新兴产业、新能源、医疗改革、区域主题性投资,在这些股票中寻找黑马。

  至于大盘现在是否处于底部,我的观点比较明确,底部区域就在2400上下100点左右,市场的系统性风险已经释放差不多。大的反弹需要看大盘蓝筹股的表现,但是依我个人的经验判断,大盘蓝筹股目前只存在交易性机会,在市场形成大牛市之前,不可能有持续性,主要原因是由于大小非、创业板以及欧洲主权债务危机的问题都没有得到解决,所以中国经济要在第三季度才能看得比较清楚。

  目前市场正处于底部区域,构筑一个底部平台,在现在这个点位上不必惊慌,因为市场的底部特征已经很明显。如何去寻找投资标的,在下半年取得超额收益是我们要考虑的问题,而不是去考虑什么时候反弹或反转。

  市场正在寻找新的方向,那就是行业、主流资金所关注的东西,像物联网、信息产业、高科技行业、生物制药,新能源、低碳,国家政府的支持力度非常大,行业前景非常好,增长空间比较大。我近期的收益增长主要也来自于这些股票,如恒宝股份、锦江股份)等,未来也需要关注和挖掘这类的黑马股。

 

 

社保基金抄底迹象明显 新建仓半数是中小板

  近日有传闻社保基金将出手增持股票,据《证券日报》市场研究中心统计,截至前日收盘,社保基金{zx1}持股市值为254亿元,虽与一季度相比减少了14.4%,但与A股一季度以来累计下跌18.4%相比来看,社保基金明显加仓,抄底迹象相当明显。

  {zx1}持股市值减14.4%

  统计数据显示,目前社保基金已现身于265只个股的前xx流通股东行列,截至前日收盘,社保基金{zx1}持股市值为254亿元,与一季度的296.85亿元相比,减少了42.8亿元,减少幅度为14.4%。然而考虑到上证综合指数从4月1日的3165点下跌至昨日收盘的2584点,累计跌幅则达到18.4%,可见一季度以来,社保基金出现加仓迹象。

  从持股量上来看,社保基金2010年{dy}季度共计持股172488.60万股,比2009年第四季度的174464.93万股,减少1976.33万股,减少幅度为1.13%。其中社保基金增仓幅度较大的行业为医药、汽车、机械设备等行业的股份。可见,{dy}季度社保基金进行了大面积的换仓,减持和新建仓的股票数量占73.76%。

  新建仓半数是中小板

  从行业来看,社保基金大幅增加了对于机械设备、食品饮料、医药等行业的持股量,特别是机械设备业,社保基金持股42家上市公司,比2009年第四季度的33家,多9家;持仓市值为73.71亿元,比2009年第四季度的69.38亿元增加4.33亿元,增加幅度为6.24%,对比大盘跌幅有增持迹象。

  另据报道,在已披露一季报的1410家上市公司中,社保基金一季度持有147家上市公司股权,总计9.25亿股,持仓市值达154.03亿元。社保基金对中小板股票非常青睐,一季报新建仓居前的10只股票中,半数是中小板股。

  英大证券李大霄认为,目前个股平均跌幅均已超过20%,而继保险放宽投资限制、基金加速发行之后,社保基金、产业资金也都有所行动,在外力的助推下将有可能较快地形成阶段性底部。【来源:信息时报

 

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