交易那点事(转大虱帖) - 退一点,慢一点,也许方向就明朗了- 期市小银 ...
交易那点事(转大虱帖) [原创 2010-06-10 19:36:46]   
 最近行情不好做,分享一些交易心得希望对大家有帮助,做交易能生存需要做到长短分明,进退有度。长短分明指的是对势的把握,进退有度指的是对头寸的把握。对势的把握是根本,头寸管理是衍生。如何把握势?
    首先趋势有大小之分,其次趋势组成部分:涨,跌,横盘。这两点是把握趋势的根本。趋势的强弱,趋势长短只是趋势的属性,并不起决定性作用。
    去分析趋势就要先定大小,主操作周期就是定你要操作波段,趋势判定周期用来判定方向,入场周期用来细化入场。我建议大家做h4以上波段,因为只有h4以上波段趋势才具有稳定性。
    每个周期图中都是有趋势的,只是趋势级别不同而已,大管中,中管小。这是做波段基础。
    接着聊,每个周期图中都是有趋势的,趋势组成部分:涨,跌,横盘。我比较喜欢归纳为两种情况:单边,横盘。就因为趋势有级别之分,每个级别又有各自:涨,跌,横盘。所以才有行情顺逆之分。涨跌横盘归纳起来就是两种性质:次级回调,基本趋势片段。总的来说:3个周期中有3种涨跌横盘,他们关系不是次级回调就是基本趋势片段。最要紧的还是大周期和中周期的关系。只要搞清楚大周期和中周期涨跌横盘的性质就能认清趋势了。
     这里有些朋友会晕了。不是大还有更大嘛?呵呵。更大当然有用后面再讲。
     何谓涨?何谓跌?何谓横盘?涨跌我就不说了。看看道氏就明白。我要说说横盘。下面就有朋友说了“交易就一点事,横盘时能抗的住”。这就是对横盘理解不够。首先要搞清楚横盘是怎么来的。横盘或者箱体震荡都是走出来我们才辨认的出来的。至少需要4个点才构成横盘框架。横盘到底怎么产生的。这就需要好好理解道氏说的趋势定义了。以上升趋势为例子,高点抬高的同时低点也抬高就是涨势。这就是涨势的趋势结构。市场是战场,多空是对手。每个周期多空争夺的关键点就是次高和前期低点。箱体产生是因为高点不再创新高,低点没创新低。箱体框架需要4个点,而且箱体本身是走出来才能判定,而且箱体4个点是动态的。但这些都不是做箱体重点。箱体可以有很多模型最典型的是三角形和矩形,但形态只是个壳而已。重心应该放在箱体处在当前周期趋势结构中哪个阶段?在上一周期趋势结构中的哪个阶段?认清这个才能确定箱体操作思路。比如当前周期是涨势中出现箱体,上一周期涨势结构完善没有被破坏。只要箱体结构没下破都应该做多,突破箱体就是顺势行情。如果箱体被下破那就是上一个周期次级回调行情,思路应该是短空。多空有分歧才会有箱体,箱体是一种静态,箱体是为了积累矛盾,积累对手。没有箱体哪来单边。所以箱体是单边的变种而已。常规的箱体做震荡的思路都是盲人摸象,做箱体要在做势的框架里由短做到长。做箱体其实在做势,不是上一级的次级回调就是基本趋势片段。箱体我就说这么多。

    昨天说了箱体,箱体最考验技术功底了,箱体没被突破之前都是做短拉低成本。箱体往哪个方向破操作思路是不同的。上面已经说过不再啰嗦了。有的朋友会说了箱体假突破很多啊。该如何甄别假突破?假突破真突破刚突那下是看不出来的。要等收盘了以后密切关注小周期的走势,如果小周期反转那就是假破,小周期趋势延续那就是真破。这里我就不展开讲自己慢慢悟吧。

    昨天说了对势的把握要做到长短分明,长短分明是啥意思?就是对大中周期3种涨跌横盘关系要洞若观火。当前周期的波段如何布局?布局之前要先搞明白几个问题:1.此波段在大周期中是哪个阶段从而定级别,我要做这个波段是大周期次级回调还是基本趋势片段还是本身大周期在箱体当中? 2.此波段在大周期重要阻力位,定目标。你要搞明白这个波段空间有多大。重要阻力作用就是告诉你这个地方可能成为空方狙击的地方(涨势为例)。这个位置是不是就能转势那要根据实际行情走势,它至少告诉你这个地方你要考虑减仓,决不能盲目加仓。
    这两点清楚以后你就可以到小周期做多试仓了(例子都是涨势)。我说过市场是战场,多空是对手。行情从空方主导的跌势转变为多方主导的涨势需要经过多空双方反复攻坚。多空双方攻坚性质分两种:战略上和战术上。战略上体现在大周期势的争夺上,战术上体现在小周期拉锯战上。多空双方攻坚都不是盲目的,他们都有自己的堡垒,多空双方总是以自己大大小小的堡垒为依托展开反击的。争夺最惨烈的就是就是各个周期中起战略作用的堡垒上。体现在行情里就是决定趋势结构的几个点上。多空双方都是投入重兵啊。在这些地方你要冷眼旁观,一定要冷静,否则容易成为炮灰。趋势由空转多必然伴随堡垒的不断易主,多空的力量也在此消彼长中。这就是头寸分配的理论基础,
    头寸的进退就是随着堡垒的不断攻坚而展开。这就是节奏。战场上大胜都是由小胜积累起来的。幽灵说长线是中线持仓出来的。说的就是这个意思。幽灵的礼物是值得每个交易者读好几年的。

    现在如何把握势的框架基本上勾勒完了。趋势它就是趋势,它只跟趋势组成部分有关系。跟均线,指标啊八杆子都打不到边。均线,指标可以反映趋势,但它所反映的并不是真正趋势。它只是趋势的折射而已。这是指标的硬伤。
    交易技术分析上其实没啥好说道的。讲来讲去就是单边横盘。真正的门道在头寸管理上。我说的头寸管理可不是简单的资金管理。教科书上的那些资金管理说的都很肤浅,我今天就来讲讲更高层次上的头寸管理。啥叫头寸管理?如果把头寸看成士兵的话。头寸管理就是排兵布阵的功夫。我们要参加一场战斗,首先你要明白这是什么层次的战斗,啥级别的行情派相对应的兵力。如果只是次级回调行情,派一个师突击下就好了。如果是顺势行情,那就要摆上主力xx了。我们以顺势行情为例子,还是涨势为例,这个主力xx该如何安排呢?我前面提到过,空转多需要争夺,而这个争夺就是让你排兵布阵用的。我们打仗现在已经选好是多头阵营了。我们对手就是空头,空头来势汹汹我们先头xx要先选好堡垒,而这个堡垒就是大周期重要支撑位,小周期反转先头xx杀进去,这种只是阻击而已见好就收,抓几个俘虏来降低成本,当然我们需要留些底仓设好平保,我们虽然狙击过了空头,但是我们不知道这个堡垒是不是够坚固。这次反击的反弹幅度越大,空头想攻下这个堡垒就越难,幅度本身就说明了多空力量的此消彼长。先头xx任务是摸清空头的实力,能抓几个俘虏回来那就基本完成任务了。这个时候空头没那么容易妥协的。又继续下杀,如果创不了新低说明这个堡垒目前还是起作用的,行情不创新低也不创新高,那就是要走拉锯战了。行情没有创新高之前,我们xx都只是战术上打歼灭战,一边收割俘虏,一边开始增加兵力。只有行情创出新高趋势被确认,这个时候我们的主力才可乘胜追击。
    行情的演变有很多种情况,变化最多的就是箱体,我们通过先头xx打短,一方面积累俘虏降低成本,一方面也在排除潜在风险,因为箱体本身有下破从而次级回调继续风险。而我们能够胜利的情况只有一种,会让我们失败的也只有一种,行情只要不下破对我们都是有利的。如果失败你的俘虏底得上你的止损,你的底仓布局就算成功了。这是不战而胜真正内涵。底仓布局需要综合的素质,需要用一生时间来完善的。

    头寸管理的核心是什么?是做错少亏钱,做错不亏钱,做错也能赚。这是头寸管理的3个阶段。是需要我们用一生的时间去完善的。要经过很多年,我们才会明白交易本质实际上就是纠错。

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