****期货经纪有限公司
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算月报(逐笔)
客户号:****** 客户名称:***
日 期:200912
***本交易结算单由****期货经纪有限公司提供
资金状况 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 41186.17 期末结存: 35350.01 可用资金: 7794.81
出入金: 0.00 浮动盈亏: -7050.00 风 险 度: 72.46%
手续费: 196.16 客户权益: 28300.01 追加保证金: 0.00
平仓盈亏: -5640.00 保证金占用: 20505.20 交割保证金: 0.00
可提资金: 7794.81
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20091202 郑州 白砂糖 1009 卖 5075.00 1 开 50750.00 8.00 投 0.00
20091203 大连 豆油 1009 买 7804.00 1 开 78040.00 12.00 投 0.00
20091203 大连 豆油 1009 卖 7816.00 1 平今 78160.00 0.00 投 120.00
20091207 大连 棕榈油 1009 买 7162.00 1 开 71620.00 12.00 投 0.00
20091207 大连 棕榈油 1009 买 7054.00 1 平 70540.00 12.00 投 -4040.00
20091207 大连 豆油 1009 买 8168.00 1 开 81680.00 12.00 投 0.00
20091207 大连 豆油 1009 买 8028.00 1 平 80280.00 12.00 投 -2780.00
20091207 大连 豆油 1009 卖 8174.00 1 平今 81740.00 0.00 投 60.00
20091208 大连 豆油 1009 买 8070.00 1 开 80700.00 12.00 投 0.00
20091208 大连 豆油 1009 卖 8082.00 1 平今 80820.00 0.00 投 120.00
20091214 上海 螺纹钢 1005 卖 4369.00 1 开 43690.00 13.11 投 0.00
20091214 大连 豆粕 1009 买 2915.00 1 平 29150.00 6.00 投 -160.00
20091218 上海 螺纹钢 1005 买 4350.00 1 平 43500.00 13.05 投 190.00
20091223 郑州 白砂糖 1009 买 5439.00 2 开 108780.00 16.00 投 0.00
20091224 郑州 白砂糖 1009 买 5549.00 1 开 55490.00 8.00 投 0.00
20091224 郑州 白砂糖 1009 卖 5467.00 2 平 109340.00 16.00 投 560.00
20091224 郑州 白砂糖 1009 卖 5557.00 1 平今 55570.00 0.00 投 80.00
20091224 郑州 白砂糖 1101 买 5333.00 2 开 106660.00 16.00 投 0.00
20091225 郑州 白砂糖 1101 卖 5350.00 1 平 53500.00 8.00 投 170.00
20091231 大连 棕榈油 1009 卖 7166.00 1 平 71660.00 12.00 投 40.00
20091231 郑州 白砂糖 1101 买 5241.00 1 开 52410.00 8.00 投 0.00
共 21 条 24 1484080.00 196.16 -5640.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
郑州 白砂糖 1009 0 0.00 1 5075.00 5619.00 5674.00 -5990.00 0.00 7943.60 投
郑州 白砂糖 1101 2 5287.00 0 0.00 5224.00 5234.00 -1060.00 0.00 12561.60 投
共 2 条 2 1 -7050.00 0.00 20505.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------
注:客户月结单打印的是客户一个月的资金净入金额、盈亏、手续费及月末持仓情况。