青岛用友软件_李沧用友T+代理商_胶州用友软件T+销售

【问题现象】

企业做账要求，收入对应成本，所以存货核算的销售成本核算方式选择按销售票核算。

做库存存货期初初始时，有一个存货A，已发货出库了30个，但是还没开票，仓库中A存货的库存量有50个，这种情况，库存、存货核算模块的期初应怎样录入？

【解决方案】

1. 仓库中A存货的库存量有50个，那么库存期初录入50个

1. 存货A，已发货出库了30个，但是还没开票，应该在销售模块填一张期初发货单

1. 存货核算模块选项中销售成本核算方式选择按销售票核算，那么存货核算的期初应该录入多少数量呢？

在存货核算模块，期初余额界面点‘取数’按钮，软件自动取到的是库存模块期初数量50个

是否自动取的数据是正确呢？

销售模块的期初发货单是否会影响存货核算模块的期初呢？

假设按照取数结果，作为存货核算期初，先期初对账，看下结果：

对账结果平衡。

再做日常业务，当期初发货单在本月开票后，存货核算正常单据记账会过滤出销售票，并记账

当期初销售发货单开票记账后，再检查一下 存货核算与库存模块对账是否平衡

对账结果不平，存货核算的结存数量20=50（存货核算期初）-30（期初发货单开票数）

但是期初发货单开票后，并不会减少库存模块的结存数量，所以对账不平

所以，当存货期初发货出库未开票的情况是，存货核算的期初余额不能直接从库存模块取数。

那么，存货核算的期初应该如何录入呢？

1. 由于发货出库，会减少库存的现存量，但是，没有开票，是不会减少存货核算的结存数量，当存在期初发货单时，存货核算的期初应该等于：库存期初+期初发货单=50+30=80。

修改存货核算期初余额

此时，与库存对账结果如下：

期初对账结果是不平的

再做日常业务，当期初发货单在本月开票后，存货核算正常单据记账会过滤出销售票，并记账

当期初销售发货单开票记账后，再检查一下 存货核算与库存模块对账是否平衡

对账结果：库存系统和存货核算系统结存数量相等，对账结果平衡

知识拓展：

当存货核算模块选项中销售成本核算方式选择按销售票核算时，

存货核算期初数量=库存模块期初数量+销售期初发货单数量

当存在有发货出库，未开票的业务时，库存模块与存货模块对账不平是正常的。